טרייד קצת שונה - ריוורסל במנית מומנטום

במהלך השעתיים וחצי הראשונות אתמול URS עשתה מהלך ירידות רצוף וללא תיקונים.
בנרות של 15 דקות היו 10 נרות אדומים רצופים מתחילת היום (!).  ראה הגרף הראשון.
מהלך כזה הוא חריג ביותר גם עבור מניות מומנטום.  מתבקש תיקון.

URS - גרף 15 דק'

אני בד"כ לא מחפש טריידים מהסוג הזה.  הריוורסלים שאני לוקח הם רק במניות ללא מומנטום, וכאלו שמיצו את ה ATR שלהן.  URS היתה בפרוש מנית מומנטום, עם מחזור חריג ומגמת ירידה ברורה שאינה תלויה בשוק. 
בנוסף, בנקודה בה היא נעצרה, הנמוך היומי (גם עם סיום היום) היה באזור תמיכה גם בגרף היומי.
עבור סוחרי ריוורסלים (שינויי מגמה) זוהי תבנית מצויינת.

בנרות דקה נוצרה התנגדות ב- 38.34 שמספקת טריגר כניסה.  הסטופ היה מתחת אזור התמיכה של גרף הדיילי - 38.20.
התיזמון של הזיהוי היה טוב והספקתי לרשום את הטריגר בצ'אט.  התנהל דיון מעניין על היעדים כיוון שזה לא טרייד רגיל עבורינו, סוחרי מומנטום/מגמה.  באין כלל אצבע ברור אופן הניהול שלי מושפע מאזורי התנגדות תוך יומיים, פיבוטים, ומספרים עגולים וחצי עגולים.  סגירת הטרייד היתה סנטים בודדים לפני העגול שזה גם היה אזור סיום התיקון.  מעניין שתיקון פיבונאצ'י 38.2% מהנמוך הוא 38.94.

מאותו הרגע המניה היתה במעקב שורט, וזה כבר תבנית שאנחנו מכירים.  אפילו נוצרה רצועה שמגדירה היטב את הכניסה והסטופ.  הניהול היה צריך להיות סבלני עד סוף היום כיוון שזה כבר טרייד מאוחר.
אני סגרתי את הטריד (מימוש מלא) בחצי עגול.  כמה דקות לפני הסגירה.

URS - גרף סוף היום

סוחר יומי הוא למעשה שני אנשים שונים

אפשר לחלק את המסחר היומי באופן גס לשני חלקים/שלבים עיקריים:

- שלב הסינון והסריקה

- שלב המסחר עצמו (ניהול הטרייד).

בפועל, בין שני השלבים הנ"ל יש שלב נוסף מכריע (אותו אני לרוב כולל בתוך הסריקה, אבל זה לא ברור מאליו).

מדובר במציאת איתות הכניסה:  הטריגר.

טריגר, הוא למעשה נקודת הכניסה והסטופ.

האסטרטגיה מכתיבה את אזורי המימוש ואופן הזזת הסטופ, ובאלו נעשה שימוש בשלב השני בו ננהל את הטרייד.

אני אמשיך להתייחס  לבחירת הטריגר כחלק משלב הסינון, כי זה נוח גם לצורך האבחנה בין התכונות הנדרשות מהסוחר בכל אחד משני השלבים.

אדם א' - השלב הראשון - סריקה וסינון.  השלב הזה אנליטי לחלוטין.  נדרשת הכרת האסטרטגיה לצורך זיהוי הזדמנויות המסחר.  יש צורך בכלים המאפשרים את ביצוע הסריקה וזיהוי ההזדמנויות.  באסטרטגיות מסויומות ניתן להסתפק בכלים חינמיים (למשל פריצות/שבירות של תבניות יומיות/היסטוריות), ואחרות מחייבות שימוש בסורקים מקצועיים, לרוב בתשלום.  במקרים רבים סוחרים מסתפקים בטריגרים נחותים כי אין להם את הכלים הראויים לצורך מציאת טריגרים איכותיים.
אדם ב' - השלב השני - ניהול הטרייד.  גם בשלב הזה נחוצה הכרות עם האסטרטגיה והכללים שהיא מכתיבה - לצורך ניהול הטרייד.  אבל זה החלק הפשוט.  מעורבים כאן אלמנטים מנטליים שונים המקשים על הביצוע והעמידה בכללים .  משמעת, סבלנות, אמונה באסטרטגיה, וחוסן מנטלי המאפשר לסוחר להתעלם מההשפעות החיצוניות.  אסטרטגיות מסחר מסוימות משאירות לסוחר יותר חופש פעולה והחלטה לשלב ניהול הטרייד ואז הסוחר עשוי להזדקק גם למיומניות וזריזות, אבל עדיין השלב הזה תלוי כולו ביכולת המנטלית של הסוחר לנהל את הטרייד ע"פ הכללים שהאסטרטגיה מכתיבה.



המניות שעברו את הסינונים של השלב הראשון נכנסות לרשימת המעקב שלי, עליה אני עובד לעיתים תכופות יותר כדי למצוא איתות כניסהבאחת מהמניות.
ברגע שזיהיתי את איתות הכניסה, אני יכול להזין הוראה במערכת ולמעשה כאן מסתיים השלב הראשון.
השלב השני מתחיל ברגע שהטריגר הופעל וההוראה התבצעה.  אז נכנס לתמונה אדם ב' שצריך לנהל את הטרייד.

ההפרדה שעשיתי בין 2 השלבים היא חשובה ביותר.  הסיבה לאבחנה בין אדם א' לאדם ב' היא כיון שנחוצות תכונות אופי שונות לחלוטין משני האנשים הללו.  כל עוד מדובר במסחר ידני (ולא אוטומטי) הסוחר הוא זה שיצטרך לנהל את הפוזיציה בעצמו.  כך שברוב המקרים לא ניתן להתחמק מהשלב השני.
בשלב הראשון יש אלטרנטיבות.  חלק גדול מהסוחרים מבין שהוא עדיין לא מנוסה מספיק כדי למצוא טריגר בעצמו באחוזי הצלחה סבירים ולכן רוב הסוחרים המתחילים אכן מנויים על שרות איתותים או חדר מסחר כזה או אחר.

עוד קצת על שלב הסינון והסריקה.
סוחרים יומיים שעובדים עם מניות לרוב יצטרכו לבנות רשימת מעקב (watch-list) של מניות רלוונטיות מתוכן יבחר הטריגר.  סוחרים שעובדים עם סט קבוע של ניירות או אפילו נייר בודד כמו חוזים על השוק עובדים עם watch-list קבוע ואינם צריכים סינון מקדים.
אבל בשני המקרים, צריך למצוא את הטריגר הספציפי.  זו האמנות.  כאן נחוצה גם מיומנות.
אני מעורב לאחרונה במיזם של פיתוח תוכנה לאסטרטגיה שאני סוחר בה ואני בודק את התוצאות של התוכנה בסוף היום.  כיוון שהקריטריונים המקדימים של התוכנה זהים לאלו שלי רשימת המעקב שלנו דומה והטריידים שהתוכנה מבצעת יגיעו מאותה רשימת מניות.  ובכל זאת קרה משהו שלא צפיתי.  התוכנה מוצאת מתוך המניות הללו טריידים שאני פיספסתי.  לעיתים יותר מאחד באותה המניה.
הסיבה לזה היא פשוטה.  בדיעבד אני יכול לזהות את הטרייד של התוכנה וגם להסכים איתו.  אבל לא ראיתי אותו בזמן המסחר.  והאמת היא שיש לנו מעט מאוד זמן כדי לזהות טרייד בזמן.  לעיתים זהו חלון של דקות ספורות שאם לא ראינו את הגרף של אותה מניה ספציפית במהלך אותו חלון - פיספסנו את הטרייד.
זו אגב אחת הסיבות לכך שאני ממשיך לקיים את הפעילות של חדר הצ'אט.  שם יש מספר זוגות עיניים מיומנות ומנוסות שמחפשות פחות או יותר את אותן התבניות, והסיכויים לפספס טרייד איכותי יורדים.

--
אני מצרף לפוסט הזה טרייד משבוע שעבר (KOG, יום רביעי 16/11/2011) שאיכשהו הוא היה זה שהביא אותי לכתוב את המאמר לעיל.

סחרתי במניה פעמיים באותו יום.  בגרף הראשון של 5 דקות סימנתי את שני הטריידים שלקחתי.
הרעיון המרכזי בשניהם זהה.  כרגיל, מנית מומנטום עם מחזור חריג, מומנטום, ומגמת עליה ברורה שנשמרה גם נגד השוק.
הטרייד הזה מתקשר למה שכתבתי למעלה על אופן מציאת הטריגר.  הסינון והסריקה היו זהים, והמניה היתה ברשימת המעקב שלי כנראה לאורך כל היום;  אבל היה צורך לדגום את הגרף של המניה מדי פעם למקרה שתיווצר שם תבנית מעניינת.
בשני המקרים זוהה טריגר אבל בכל אחד מהם הוא היה מבוסס על אלמנטים מעט שונים שהכתיבו את ניהולו (מדובר בעיקר בקביעת נקודת הכניסה, הסטופ, והיעדים).

גרף א' - KOG - גרף 5 דק'

הטרייד הראשון היה מוקדם וכמו תמיד בתבניות כאלו התמיכה וההתנגדות שאני בד"כ מחפש במניות שלי הן פחות מוגדרות, פחות ברורות.  בשלב הזה לעיתים עוזר לעשות שימוש בקווי פיבונאצ'י.  סימנתי אותם בגרף ב' .  הם עוזרים גם במדידת התיקון וגם בקביעת היעד.
הטוח הראשוני הוא ה- Opening Range.  מהנמוך היומי לגבוה נכון לרגע המדידה.
אפשר לראות שהתיקון ממש נגע בפיבומאצ'י 38.2%.  מה שחשוב יותר מבחינתי הוא שהתיקון לא היה חזק מדי.
המהלך שהמניה עשתה מאז הוא ממש עד לקו ה- 138.2% כאשר הגבוה הקודם (פיבונאצ' 100%) לא היווה התנגדות כלל.

גרף ב' - טרייד 1.  KOG - גרף 5 דק'

מאוחר יותר באותו יום המניה חידשה את העליות ואז בנתה התנגדות ברורה "על הסנט".  מה שכיניתי בפוסט קודם - "רמז עבה".  גם במקרה הזה המניה עשתה גבוה חדש אחרי הפריצה.
מבחינת risk-reward נראה אפילו שהטרייד השני היה איכותי יותר מהראשון.  גם אחוזי ההצלחה שלו גבוהים יותר (במדידות שאני עושה על טריידים שלי).  זו גם הסיבה בשלב הזה עדיין מתמקד בטריידים יחסית שאינם מוקדמים.

גרף ג' - טרייד 2 - KOG - גרף דקה

ADSK - טרייד מומנטום קלאסי

אין הרבה מה לכתוב על הטרייד של ADSK מיום שישי.
הסינון המקדים ענה על כל הכללים של מנית מומנטום (מחזור חריג, מומנטום, מגמה).
אפשר לראות את נקודת הכניסה המקורית בנרות דקה - תמיכה ב $25.67 - וגם בנרות של 5 דקות (גרף שני) - הנמוך של הנר האדום הראשון אחרי תיקון פיבונאצ'י.
הסטופ (הנכון) היה מעל לעגול ולא לפני כן.
מי שלקח את הטרייד הזה עם סטופ קצר יותר הפסיד. 
מי שמוותר על טריידים מהסוג הזה בגלל סטופ לכאורה ארוך צריך לבדוק את עצמו.

ADSK - נרות דקה לפני השבירה המקורית

המניה עשתה מעל ל- $2.5 עד סוף היום ואיפשרה הזזה טכנית מסודרת של הסטופ.
בדרך היא גם סיפקה אפשרות לטריידים חדשים.  כלומר, סגירת פוזיציה באזורי תמיכה חדשים וכניסה כטרייד חדש וכמות מלאה מתאימה (2 כאלו מסומנים בגרף למטה).

ADSK - נרות 5 דקות, סוף היום

 --

החשיבות של זום-אין לפרקי זמן קצרים

המטרה שלי בדוגמה הבאה היא להמחיש שתי נקודות.

- ניצול הזדמנויות אחרי תיקונים חזקים

- zoom-in לפרקי זמן קצרים

הטרייד המדובר הוא של מנית מומנטום מאתמול - AUXL, שפתחה בגאפ חיובי של 5% והמשיכה במגמת העליה שלה רוב ביום.

למעשה נכנסתי לטרייד ראשון במניה הזו כשעה אחרי הפתיחה וגם הספקתי לממש חצי כמות אבל אז היא עשתה , תיקון אגרסיבי וסגרתי את הטרייד ללא רווח משמעותי.  התיקון היה של דולר שלם, בל ההזדמנות המעניינת יותר היתה ממש אחרי אותו תיקון.  הבר האדום הארוך בגרף הראשון.

AUXL - גרף 5 דק', סוף היום

השאלה הראשונה שסוחר צריך לשאול את עצמו אחרי תיקון חזק שכזה היא האם מדובר בשינוי מגמה או בהזדמנות לטרייד חדש (או נוסף) בכיוון המקורי.   במקרה הזה יתכן שהתיקון היה בסה"כ לונג סקוויז ופקודות סטופ רבות (כולל שלי) הופעלו מתחת לאזור התמיכה הברור במספר העגול $23.00.  אבל הסיבה לתיקון לא ממש משנה.  נקודה משמעותית יותר היא כמה עמוק התיקון.  כאן נכנס לתמונה פיבונאצ'י.  אני אוהב תיקונים של 30%-40% .  כאן התיקון היה של 50% (כשהטווח נמדד ממחיר הפתיחה לגבוה היומי) קצת גבולי אבל החלטתי שיש כאן הזדמנות בכל זאת.  יש המודדים את הטווח ממחיר הסגירה של יום אתמול, כלומר כולל הגאפ, ואז התיקון נראה סביר יותר.

השאלה השניה שצריכה להישאל היא מהי נקודת הכניסה החדשה (במידה והחלטנו שמגמת המניה לא השתנתה).

לצורך כך אני אוהב לעבור לפרקי זמן קצרים של דקה.

[אכתוב על הנושא בהרחבה בפוסט נפרד]

הגרף הבא מראה את תבנית המניה בנרות דקה מספר דקות אחרי התיקון החזק.

ניתן לזהות תנועה ברצועה שמגדירה קודם כל את הסטופ (באזור החצי עגול), ואחר כך את הכניסה (מעל $22.69), ואפילו התכנסות לתקרת הרצועה.

AUXL - נרות דקה, לפני הכניסה

מאותה נקודה המניה עשתה מהלך די רצוף של דולר וחצי כאשר היא עובדת טכני ומאפשר הזזת הסטופ בצורה מסודרת וסגירת מעט מתחת ל $24. 

הערה:

טריידים מהסוג הזה לא קל לזהות כי התבנית הנוצרת היא די פתאומית.  הסיבה היחידה שזיהיתי את ההזדמנות היא כיוון שכבר סחרתי במניה ועדיין עקבתי אחריה.

עוד הורדת ידיים

היום בחדר המסחר 26.10.10 מאיר הבחין ב- CIT בתבנית שהזכירה לו "הורדת ידיים".

כשהוא העלה את הטרייד בחדר אני ראיתי שהמניה נתמכת בפיבונצי 50 + נתמכת ב- V-WAP

נכנסנו לטרייד מעל 42.25 והמניה הגיעה ל- 42.90 .

ברוריה

תבנית מנצחת 2

ביום חמישי בשעה האחרונה מצאתי שוב תבנית שעונה על הקריטריונים שאני מחפשת.
העליתי בחדר את AGO מנית מומנטום ביום האמור מעל 21.40

ראיתי

1. מניית מומנטום במגמת עליה ברורה.
2. תיקון פיבונצי
3. עצירה לפני הV-WAP
4. תחתית כפולה
5. סטופ 20 סנט וסיכוי לרווח 60 סנט .

נכנסנו מעל 21.4 סגרנו 21.95 .

ברוריה

תבנית מנצחת

אני נוהגת לנהל יומן מסחר מדי יום ויש תבנית שברגע שאני רואה אותה אני נכנסת ללא חשש כמובן אם מתקיימים התנאים של יחס סיכוי סיכון שמתאימים לתוכנית העבודה שלי.

ביום רביעי ה- 06.10.10 העלה גיא בחדר המסחר את SSRI מעל 21.74.
ברגע שראיתי את גרף המניה זיהיתי את התבנית שאני מחפשת.

התקיימו בה כל התנאים הבאים:

• כניסה 21.74 סטופ קצר יחסית של 11 סנט עם יעד ראשון הגבוה האחרון 22.24 כלומר יחס אחד לחמש בערך.
• המניה עלתה בווליום חריג יותר מ-5 אחוז-כלומר מנית מומנטום.
• תיקנה עד אזור פיבונצי 50 נעצרה על ה- V-WAP ,יצרה נר היפוך ותחתית כפולה מדויקת עם התיקון הקודם.

כשכל זה מסתדר יחד כמו פזל סיכויי ההצלחה גבוהים.  בסוף היום המניה הגיע ל-22.41 שם סגרתי את החלק האחרון.

 ברוריה

זיהוי הזדמנויות שאינן חלק מתכנית המסחר. דוגמה MWW

אנחנו כסוחרים יומיים רואים המון תבניות במהלך היום.  לרוב אנו מחפשים משהו ספציפי שמתאים לצורת העבודה שלנו.  אבל מדי פעם אנחנו עשויים להתקל בתבנית שאינה נכללת בסט-אפים הרגילים שלנו ובכ"ז ראינו אותה עובדת בעבר ובאחוזים טובים.

הטרייד של MWW הוא לא טרייד רגיל שלי, אבל הוא מעניין.  אני מביא אותו כאן כיוון שחשוב להיות עירניים ולשים לב להזדמנויות טובות במהלך המסחר גם אם הן אינן הטריידים הרגילים שלנו.

המניה פתחה ללא גאפ אך עלתה יפה בשעה הראשונה בכ 3%.  לאחר מכן תיקנה וירדה עד לכ- 50% מהגבוה.  במצב רגיל הייתי מחפש עכשיו הזדמנות כניסה ללונג (אם כי המומנטום לא היה מספיק חזק לטעמי).  אך התבנית שהיא בנתה היתה דוקא של התכנסות עיקבית וברורה לתמיכה מדוייקת ב- $13.39 שהוא גם במקרה (או שלא במקרה) הפיבוט R2.

רשמתי בחדר המסחר שאני לוקח שם שורט מתחת $13.39 לסקאלפ.  סקאלפ מבחינתי זה סטופ קצר, לא בהכרח טכני,  ומראש מתוך כוונה להחזיק את הפוזיציה למשך זמן קצר רק למהלך הטכני שאחרי השבירה.

להבדיל מהטריידים הרגילים שלי אין כאן אמונה במגמה של התבנית.  למעשה, המגמה והמומנטום בדוגמה של MWW לא לגמרי מובהקים.  אמנם המניה פתחה בעליה ובווליום יפה אך התיקון החזיר אותה לאזור שמהווה בסה"כ עליה של 1.5%.

ואכן, המהלך שאחרי השבירה הוריד את המניה אל מתחת מחיר הסגירה של אתמול.

MWW - גרף 2 דקות, חצי ראשון של היום

היעד שלי לסגירת הטרייד היה אזור הפיבוט הבא R1 כאשר באמצע הדרך מימשתי חצי כמות.

הסטופ הטכני היה קצר - 6 סנט כך שיחס ה- Risk Reward הוא מצויין עם היעד שציינתי.  מעל 4R.

אחרי השבירה ומיצוי המהלך המניה למעשה לא עשתה יותר מדי עד סוף היום.

(*) נקודה מעניינת נוספת שאני לוקח בחשבון לצורך הערכת משך המהלך ונקודת היציאה בטריידים מהסוג הזה הוא משך מהלך השבירה (בדקות) ביחס למשך המהלך שקדם לשבירה.  במקרה שלנו ההתכנסות ל R2 נמשכה 40 דקות ומהלך השבירה עד לאזור R1 נמשך 30 דקות.  ככל שהטרייד מתעכב יותר המשמעות המקורית של התבנית הטכנית מאבדת מערכה.

אני מזכיר שזהו לא טרייד רגיל שלי ולמעשה ככלל אצבע כל טרייד שאינו חלק מתכנית המסחר המקורית שלי הוא מבחינתי סקאלפ.

הכלל הנ"ל (*) שאני נעזר בו בטריידים מהסוג הזה, אינו בדוק באופן סטטיסטי ופיתחתי אותו באופן די אינטואיטיבי.

טרייד טוב אחד ליום. לא צריך יותר.

יום שישי 27/8/2010 התחיל במגמה שלילית שהתגברה עם פרסום מדד אמון הצרכנים של אונ' מישיגן ב- 16:55.

בפתיחה אני לא סוחר אבל זה זמן מצויין לחפש מניות למעקב להמשך היום.

מניה אחת - NZ - בלטה בעוצמה שלה במחצית השעה הראשונה בניגוד למגמה השלילית בשוק.

היא פתחה בגאפ של למעלה מ 20%, המשיכה בעליה רצופה 15 דקות ואז תיקנה כ 50% מהגבוה היומי והמשיכה להיסחר עוד כשעה וחצי ברצועה של 25 סנט מתחת ל- $19.
למרות התהפוכות בשוק התבנית של NZ נראתה כמו תבנית של מנית מומנטום חזקה שאינה מושפעת ממה שקורה מסביב.

בדיעבד, הכניסה הנכונה לטרייד, זאת שעבדה ללא סיכון של הסטופ, היתה לקראת הצהריים, ב 11:40.  אני נכנסתי מוקדם יותר, ב 11:10, מעל $19:00, עם סטופ של 25 סנט.  בדיעבד אולי אילצתי מעט את התבנית להיראות כמו שרציתי, עם התנגדות עגולה, אבל למזלי הסטופ הטכני היה טוב והשאיר אותי בתוך הטרייד.

היעד הראשון היה באזור הגבוה היומי - $19.40 שמאפשר 1.5R כמו שאני אוהב.

גם ניהול הטרייד היה מתוכנן להיות בדומה לטריידים שאני מחפש בד"כ. (כתבתי בעבר כיצד אני בוחר את מניות המעקב שלי) כאלו שאני מאמין במגמה שלהם עד סוף היום.  כלומר, אני לא סוגר פוזיציה גם אחרי שנשארתי בטרייד עם רבע אחרון.

גרף תחילת היום, 2 דקות, NZ  ו- SPY

במבט על גרף סוף היום ניתן לראות שזה מסוג הטריידים שעם ניהול נכון לא צריך יותר באותו היום. ואכן לקחתי שני טריידים נוספים באותו היום (שורטים) שנכשלו, אבל הם לא הפריעו ל NZ להפוך את היום למוצלח ביותר.

כמה הערות על ניהול הטרייד.

רוב המהלך אחרי הפריצה נעשה בפועל אחרי המימוש הראשון.  $1.40 לעומת $0.40.

נקודת המימוש הראשון היתה נכונה, גם בניתוח של הטרייד בדיעבד.

כלומר כדי שנוכל להפיק מהטרייד את המירב המטרה צריכה להיות להוציא ממנו מקסימום סנטים (או R) ממוצע.  כלומר בפועל למשוך כמה שיותר זמן וסנטים ללא מימושים וכמובן מבלי לסגור את הטרייד מוקדם מדי.

את זה ניתן לעשות (מנטלית) רק אם באמת מאמינים שזהו טרייד אמיתי של מגמה.  אחרת ברוב המקרים בניתוח של סוף היום ניווכח שברחנו מהטרייד מוקדם מידי וחבל.

עד שעת המסחר האחרונה, אולי אפילו קצת לפני כן, אני פשוט נותן לטרייד לעבוד על ידי קביעת סטופ במערכת והזזתו בצורה סבלנית.  זה אומר בסה"כ פעם או פעמיים לכל היותר.

בתוך השעה האחרונה כבר יש צורך להקטין סיכונים, כלומר הקטנת כמות אחרי מהלך חזק (בדוגמה שלנו היו 2 מצבים כאלו בשעתיים האחרונות) וכן הצמדת סטופ.

NZ - גרף סוף היום, 5 דקות

כניסה למניה אחרי תיקון

רק לעיתים רחוקות אני נכנס לטרייד בתבנית שהמגמה לא מוגדרת באופן ברור.  מניות כאלו יותר נתונות להשפעות של השוק, ואחרי הפריצה/שבירה הראשונית ההתנהגות שלהן תלויה לא מעט בפרמטרים חיצוניים.  לכן אני סוחר בעיקר במניות בעלות מגמה ברורה.

כשסוחר יומי מאמין במגמה של התבנית למשך כל יום המסחר, קל לו יותר לנהל את הטרייד, טכנית ומנטלית.
יש חשיבות מכרעת ליכולת לזהות מניות כאלו בעלות מגמה ברורה וקיימות דרכים שונות לעשות זאת, אבל זהו לא נושא הפוסט.
הנושא שאדבר עליו כאן הוא כניסה למניות כאלו אחרי תיקון.  כלומר ההנחה היא שאנו עוסקים רק במניות בעלות מגמה ברורה.
הרעיון הוא פשוט.  כיון שהמגמה ברורה, תיקון הוא רק זמני לפני חידוש התנועה של המניה בכיוון המקורי, ולכן כל תיקון הוא הזדמנות כניסה במחיר טוב יותר.  זאת כל עוד כיוון המגמה הראשית נשמר גם אחרי התיקון.
יש מספר דרכים להכנס למניה אחרי תיקון ואזכיר כאן כמה מהן בליווי דוגמאות מיום המסחר של אתמול.



תיקון עד לאזור תמיכה (בלונג) או התנגדות (שורט) ברורים.  הסטופ במקרה הזה מוגדר היטב.
SSRI פתחה אתמול בעליה חזקה ונסחרה בווליום גבוה מהרגיל.  היה לה טריגר מוקדם מעל $20.00 בחצי השעה הראשונה.  בהמשך היא הגיעה לאזור $20.45 ואז תיקנה תיקון משמעותי של 7 ברים אדומים (5 דק').  היתה לה תמיכה ברורה ומדוייקת ב- $20.12.
נכנסתי לטרייד בשני שלבים במהלך התיקון.  ב $20.23 וב $20.15.  הסטופ ברור ב- $20.11.   ריסק ממוצע של 7 סנט.  מימוש ראשון ב- $20.30 שזה כבר מעל 2R, וסגירת פוזציה בתוך השעה האחרונה של המסחר ב- $20.45.
טרייד כזה לא קל לזהות אלא אם כן אתה עוקב אחרי המניה מסיבה כלשהי (למשל אם אתה כבר בתוך הטרייד אחרי מימושים).

  

תיקון ברור עד לפריצה (בלונג) או שבירה (בשורט) של קו המגמה של התיקון.
ברוריה שלחה לי דוגמה של טרייד כזה שהיא לקחה אתמול במניה שהיא עקבה אחריה מהפתיחה CRUS.  היא סחרה בה פעמיים עם כניסה באותו אזור.  הכניסה הראשונה היתה פריצה קלאסית של הגבוה באזור החצי עגול, והשניה (מסומנת ב- Entry 2) עם סיום התיקון. 
האינדיקציה לסיום התיקון היא כאשר הבר הירוק עובר את קו המגמה.

-->
תיקון "פיבונאצ'י" של בין 40% ל 60% ובניה של אזור התנגדות חדש נמוך משמעותית מהגבוה היומי (הנמוך במקרה של שורט).  הכניסה תהיה מעל אזור ההתנגדות והסטופ מתחת לרצועה של אזור התנועה האחרונה שלה.  יש בבלוג הרבה דוגמאות לטריידים מהסוג הזה - מה שאני קורא "טריידים של מומנטום".
דוגמה מאתמול היא DF לשורט מתחת $9.82. 
התבנית ש- DF בנתה היא מאוד מעניינת וניתחנו את זה אתמול בזמן אמת.  התיקון שלה היה ממש במדוייק 61.8%.  הגבול העליון של סולם פיבונאצ'י לפני שינוי מגמה.  מה שיפה הוא שהיא נעצרה ב $9.96 (ולא למשל בעגול שהוא אולי צפוי להיות התנגדות יותר ברורה).למעשה ניתן היה לקחת אותה קודם גם באזור $9.90 ולהסתמך על ההתנגדות החזקה באזור העגול (כמו בטרייד של SSRI למעלה רק בכיוון הפוך).

שיטה נוספת שאני מכיר היא של פריסטין (pristine.com). מחפשים תיקון של בין 3-5 ברים במגמה הראשית, והכניסה היא מעל לגבוה של הבר התחתון (בלונג).  יש לשיטה כמובן מספר  עקרונות נוספים שצריכים להתקיים כמו, שהברים היורדים צריכים לייצר lower-highs, אבל לא נכנס לזה כאן.
הגישה שלי היא לא להתפזר.  הסוחר צריך לבחור את השיטה שמתאימה לו ולהתמקצע בה.

עוד 2 טריידים של מניות מומנטום אחרי תיקון.

נקודות למחשבה ממפגש הסוחרים שהיה - מידול של סוחר יומי מצליח

את מפגש הסוחרים האחרון הנחה דר' שי סולן.
הוא הציג מחקר שביצע לצורך מידול של סוחר יומי מצליח.
המידול נערך כפרויקט גמר בקורס NLP Master Practitioner שהוא מודל פסיכולוגי מתקדם.
במסגרת המידול דר' סולן ראיין סוחר מצליח - שלומי גולדשמיט ואף צפה בו בזמן מסחר.

המידול כלל מספר נושאים החל מהרוחניות, האמונות, והיכולות של הסוחר, וכלה בהתנהגותו ובסביבת המסחר שלו.

שלומי גולדשמיט, הסוחר שעליו בוצע המידול, נכח במפגש, אך הוא הוצג רק עם סיום המצגת כדי לא לפגוע במהלכה.
זה היה בונוס נחמד כאשר הנוכחים יכלו להפנות אליו שאלות ספציפיות לגבי אסטרטגיית המסחר ונושאים אחרים שעלו במצגת.


כל אחד יכול לקחת מהמפגש משהו אחר ויש לא מעט נושאים שניתן לקחת.  אני לא אפרט כאן את המצגת אך אביא מספר נקודות חשובות שדיברו אלי  ולדעתי חשוב לתת עליהן את הדעת.


שלומי סוחר כבר 13 שנים, מתוכם 9 שנים באותה השיטה בדיוק.
הנתון הזה מעניין על רקע הטענות שהשווקים הם דינמיים וסוחרים יומיים צריכים להתאים את עצמם להשתנות תנאי השוק.  הגישה היא כמובן - מה שעובד לא צריך לשנות.
יש שיטות מסחר מוצלחות רבות ומגוונות וברוב המכריע של המקרים הסיבות שסוחרים לא מצליחים אינן נעוצות בשיטה אלא בצורת העבודה.  הם נופלים ביישום שמושפע מהצד המנטלי והאישיות של הסוחר.  במקרים רבים סוחרים מחליפים שיטות ותבניות ומנסים למצוא את הנוסחה המצליחה.  הנסיון הזה הוא מצד אחד נחוץ ומצד שני פוגע.  חשוב למצוא את השיטה שבה ההתמודדות המנטלית תהיה הקלה ביותר לסוחר.  מצד שני, לוקח זמן רב להתמקצע בשיטה מסויימת, ולכן החלפת אסטרטגיות מאריכה את משך הזמן שנחוץ לסוחר כדי לעבור לריווחיות עיקבית.

שלומי עובד עם תבנית אחת בלבד!
סוחרים רבים משלבים מספר צורות עבודה במסחר היומי, ובמהלך יום מסחר נתון הם עשויים לסחור בשיטות שונות ובתבניות שונות.  נקח למשל אסטרטגיות כגון פריצות/שבירות "קלאסיות", טריידים של גאפים ומומנטום, או ריוורסלים.  את כל אחת מהגישות הללו ניתן לפרוט עוד לתתי-שיטות, או תבניות ספציפיות.
למשל - פריצות ניתן לקחת בתבניות של התכנסות, ראש וכתפיים, כוס וידית, מספרים עגולים, לוול-2, ועוד.
כל טרייד עשוי לדרוש ניהול שונה.  החל מאופן קביעת הסטופ וכלה ביעדים למימוש.
התבנית היחידה ששלומי עובד איתה מבוססת על כניסה אחרי תיקון פיבונאצ'י בשוק שיש לו מגמה ברורה.  גם הסטופ והיעדים נקבעים ע"פ סולם פיבונאצ'י.

אמונה של 100% בשיטה
זו נקודה שחזרה מספר פעמים במהלך המפגש וממנה לדעתי מתחיל ונגמר הכל.
היא היא גם ההתגלמות של ההתמודדות המנטלית ולכן עיסוק המסחר דורש זמן עד להצלחה;  כי כדי לתת אמון באסטרטגיה נחוץ לראות במו עיניך שהיא עובדת.  ו"לראות" הכוונה, פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שנופל האסימון.
נקודה מעניינת בהקשר הזה עלתה דוקא בדיון החופשי בסוף המפגש.  שי הציג את שלומי כאדם שסוחר ברגיעה ובנינוחות.  מארח אנשים במהלך המסחר, לוקח הפסקות, וכו'.  אך שלומי אמר שלקח לו זמן רב עד שהגיע למצב הזה.  מספר שנים.
עד אז הוא היה "מזיע" בזמן העבודה.  בדיעבד הוא מבין שזה בגלל שלא היתה לא אמונה של 100% בשיטה.  הוא האמין בה.  אבל רק ב- 99%.  הוא אומר שהמעבר הזה אל 100 האחוזים קרה ביום בהיר.
כשנפל האסימון החיים הפכו קלים ופשוטים הרבה יותר.

--
בהקשר לנקודות הנ"ל אני רוצה להשליך מנסיוני.
בשנה הראשונה בה עסקתי במסחר יומי עבדתי בצורות שונות ובמידה רבה התפזרתי.  ייתכן שזה היה נחוץ כדי למצוא את צורת העבודה המתאימה לי.  הבנתי בדרך הקשה שעדיף לי לדבוק בשיטה שעובדת לי.
בשנה-שנתיים שלאחר מכן התמקדתי יותר.  בהסתכלות אחורה אני מבין שזהו תהליך טבעי ורצוי.  הסוחר מסנן החוצה שיטות או תבניות שאינן עובדות בשבילו ומשאיר רק מה שעובד לו.
כבר לא מעט זמן הגישה שלי היא שאחד הדברים שאני יכול או צריך לעשות כדי להתפתח כסוחר הוא בהדרגתיות להוסיף שיטות עבודה נוספות.  בעקבות המפגש האחרון אני שוקל את הגישה הזאת מחדש.  אני מניח שאכתוב על כך בנפרד.

על אמונה בתבנית כתבתי לא פעם.  אמונה לוקח זמן לרכוש. אחת הסיבות שאי אפשר ללמוד ממישהו להיות סוחר מצליח היא שאי אפשר לקנות או לקבל אמונה.  זה משהו שצריך לאסוף, לצבור, לרכוש.  וזה תהליך שלוקח זמן.  וזו אחת הסיבות שכדאי להיצמד לשיטה כמה שיותר מהר ולהתחיל לרכוש את האמון בה.
קשה לי לכמת את האמונה שיש לי בשיטה שלי היום אבל אחרי מעל 3 שנים של מסחר כעיסוק עיקרי זה עדיין לא 100%.  ואני יודע את זה כי אני מרגיש שיש עוד מקום לשיפור מבחינת ההזעה שלי בזמן העבודה ומבחינת אחוז הסטייות שלי מהתוכנית המקורית.