מאתמול - שורט נגד השוק, וגם לונג אחד

השוק במגמה חיובית בימים האחרונים אבל ללא מומנטום משמעותי.
מניות מומנטום שנבחרות כהלכה צריכות לעבוד ללא קשר לשוק.

ב- URBN היו מספר הזדמנויות במהלך היום, כאשר הראשונה היתה 20 דקות מהפתיחה וחייבה עבודה עם פרקי זמן קצרים;  אני עובד עם נרות של דקה בשעה הראשונה.
ניהול אופטימלי של הטרייד היה כרוך במימוש מלא (פעמיים באזור 38.00) וכניסה מחדש אחרי תיקון משמעותי.  כל עוד התיקון לא "מקלקל" את המגמה התבנית היא צריכה להיות מעניינת כהזדמנות חזרה למגמה הראשית.
מטבע הדברים ככל שהטרייד מוקדם יותר היעד רחוק יותר, ובמילים אחרות, בטריידים מאוחרים, כמו זה ברבע האחרון של היום לא נצפה למהלך ארוך כי פשוט אין זמן, וגם את הסטופ נצמיד יותר מהרגיל.

URBN - מספר הזדמנויות ללונג לאורך היום

-->

התבנית של VNET היא אולי היותר מעניינת כיוון שהיא שורט בשוק עולה.
כדי לשרוד את הטרייד בהצלחה היה צורך באמונה רבה בתבנית, ובסבלנות.  את המהלך המשמעותי שלה עשתה VNET בשעתיים האחרונות של היום בדיוק כשהשוק עשה מהלך עליות חזק וגבוה חדש.
זה לא טרייד ענק, אבל טריידים כאלו מרכיבים את רובו של יום הפעילות של הסוחר (שלי) וצריך לדעת לבחור אותם ונהל אותם נכון.  סבלנות ואמונה עוזרים כאן מאוד.

VNET - שורט נגד השוק

כמה זמן להחזיק בפוזיציה?

כאשר אני סורק ומסנן מניות אני מחפש טריידים כאלו שאני מאמין שהמגמה שלהן תישמר עד סוף היום.
כתבתי על אופן בחירת הטריידים שלי מאמר נפרד.
מעשית, זה אומר שאני עשוי להחזיק בפוזיציה ממש עד סוף היום.  ניהול הפוזיציה שלי גם מותאם לתפיסה הזאת והוא לרוב סבלני.  כלומר אני ממתין בסבלנות ליעד, ומזיז את הסטופ בצורה טכנית במידת האפשר.
אם בחירת הטרייד היתה טובה, מבט על גרף סוף היום (בדיעבד) לרוב יראה שלא היתה סיבה לצאת מהטרייד מוקדם.  ולמרות זאת אנו יודעים שזו משימה לא קלה למשוך טריידים מנצחים.
חשוב לעשות את הניתוח הזה בדיעבד כי הוא עוזר לשפר את היכולת המנטלית שלנו למשוך טריידים.

אציג כאן שני טריידים מהיומיים האחרונים שלקחנו בחדר המסחר וניהלנו עד סוף היום.  מעטים אכן שרדו את הטריידים הללו וניצלו את כל המהלך, אע"פ שניתוח בדיעבד של סוף היום בשני הטריידים הללו מראה שלא היתה סיבה לצאת מהטריידים.  שניהם עבדו טכני לגמרי ולא סיכנו את הסטופ המקורי, וכן איפשרו הזזה סבלנית של הסטופ.
מעניין שבמקרים רבים, כמו גם בשתי הדוגמאות האלו, המהלכים הקלים והמהירים יותר באים מאוחר יותר כאשר רוב הסוחרים כבר בחוץ. 

את FIG גיא העלה בחדר המסחר שעתיים מהפתיחה.  זו היתה תבנית מומנטום יפה לשורט אע"פ שהמניה פתחה דוקא בעליה.  היתה שם תמיכה יפה באזור $6.40 עם סטופ מוגדר היטב של 5 סנט.
כמו שכתבתי למעלה במבט בגרף של סוף היום נראה זה היה טרייד מוצלח שהגיע ליעדים שלו בהצלחה ועשה 6R בנמוך.  ובכל זאת אין לי ספק שרק מעטים מהסוחרים שנכנסו בשבירה המקורית הצליחו להישאר עם כמות כלשהיא כדי לתפוס אפילו חצי מהמהלך הזה.
מדוע?
במבט קרוב יותר הטרייד הצריך סבלנות רבה.  לקח חצי שעה מהשבירה עד שהמניה הגיעה ליעד הראשון של 10 סנט.  ואז היא דישדשה כשעתיים עם תמיכה באזור 6.30.  במהלך אותם שעתיים אני מנחש שרוב הסוחרים שהצליחו להגיע ליעד הראשון נפלטו, בעיקר בגלל נסיונות המניה לחזור למחיר הכניסה ולסכן את הרווחים שנצברו בטרייד.

FIG - גרף 5 דק'

מה צריך כדי לשרוד את השעתיים האלו?
מלבד סבלנות, צריך אמונה.  אמונה בתבנית.  אמונה בסיבה המקורית שנכנסו לטרייד.  ואני חוזר למשפט הפתיחה שלי בפוסט.  האמננו שמגמת הירידה של המניה תישמר עד הסגירה.  עכשיו רק צריך לתת לה את ההזדמנות לעשות את זה ולאפשר לעצמינו להישאר בטרייד.  אם יצאנו מוקדם כנראה שלא לגמרי האמננו בטריגר.
הדבר השני שיכולנו (והיינו צריכים לעשות) הוא לנהל אותה טכנית.  במונח "ניהול" אני מתייחס בעיקר להזזת מחיר הסטופ.  במהלך השעתיים ההם היה אפשר (אם כי לא בכרחי) להוריד את הסטופ לאזור הכניסה.  הניהול היה פשוט ובשום מצב היא לא סיכנה את הסטופ גם אם החלטנו להוריד אותו.


--
הטרייד של TIVO מאתמול היה דומה אבל שונה.  גם הוא טרייד של מומנטום לשורט, אבל הכניסה המקורית היתה מוקדמת מאוד, 15 דקות מהפתיחה.  אני לא אצרף גרף דקה כמו שאני עושה בדרך כלל, וקשה לראות את זה בגרף 5 דק' אבל תאמינו לי שהיתה שם תמיכה בנמוך היומי לאותו רגע - $9.30 שהוא גם תמיכה מהגרף היומי.  הצרוף הזה שיכנע אותי לחרוג ממנהגי ולהכנס לטרייד מוקדם.

TIVO - גרף 5 דק'

למעשה החל מהכניסה ועד לסוף היום, כל מה שכתבתי על הטרייד הקודם תקף גם כאן.
הטרייד עבד כמצופה, לא סיכן את הסטופ המקורי, איפשר הזזה טכנית פשוטה של הסטופ, ועם כל זה חייב הרבה סבלנות ואמונה בתבנית.  אבל מי ששרד את הזמן הארוך שזה לקח קיבל בונוס לכמות הנותרת בדמות מהלך קל של 15 סנטים בחצי השעה האחרונה.

מומנטום מומנטום - וגם - החשיבות של קביעת היעד הראשון

הביג ווינר של אתמול היה MON.  זה היה טרייד קלאסי של מומנטום.

היה שם כל מה שצריך מתבנית, כולל סטופ טכני קצר, ונקודות נוספות שאדבר עליהן.

הגרף הראשון מציג את סוף היום הקודם והשעתיים הראשונות של היום.  אני לרוב לא מציג את היום הקודם בגרפים רק מטעמי פריסה נוחה וקריאות של הגרף, אבל זה חשוב ביותר כיוון שרוב הטריידים מהסוג הזה (והטריידים שאני לוקח בכלל) פותחים בגאפ משמעותי ו/או ניתן לראות את המומנטום והתנועה החזקים במניה ביחס ליום הקודם.

MON נכנסה לרשימת המעקב שלי כמנית מומנטום (שלילי) כבר בחצי השעה הראשונה והיה לי גרף פתוח שלה כל הזמן.  במהלך השעה השניה למסחר, ואחרי שתיקנה קצת יותר מ 50% מהנמוך היומי, היא בנתה תמיכה יפה באזור 52.95 ונסחרה ברצועה צרה של 20 סנט מעליה.  למניה מהסוג הזה ול MON בפרט - גם ביום רגיל - 20 סנט הוא סטופ קצר.

MON - 2 דק' מסוף היום הקודם

 קשה לראות מהגרף הראשון ולכן אני מצרף גרף תוך יומי.  השבירה הראשונה נכשלה.  או לפחות לא עבדה באופן מיידי.  לקח לה 20 דקות מורטות עצבים עד שהיא התחילה לעבוד ובמהלך הזמן הזה היא גם תיקנה לכיוון נקודת הסטופ.  אבל בשורה התחתונה התבנית לא שיקרה.  הרצועה הצרה בה MON נסחרה היתה אמיתית והסטופ החזיק מעמד.

זה החלק החשוב ביותר בטרייד הזה כי אחרת כנראה לא יכלנו להנות מההמשך.  וזה הלך ונהיה קל יותר.

אבל השלב הבא חשוב גם הוא.  אופן ניהול הטרייד הוא זה שיקבע כמה נצליח להוציא בפועל מביג ווינר מהסוג הזה.  כמו שכתבתי בפוסט הקודם יש למשוך כמה שיותר זמן וסנטים עם כמה שפחות מימושים.

זו משימה לא קלה.  מנטלית כמובן.  יש שני דברים שמקלים על ביצוע המשימה:

• אמונה שלמה בתבנית.  כאשר יש אמונה הסוחר פחות נתון לפיתוח ספקות בזמן תיקון (זה כנראה נכון לא רק במסחר יומי...) וזה בסופו של דבר מה שמוציא את הסוחר מוקדם מדי מפוזיציה מוצלחת.  החשש שהרווחים הנאים יחתכו.
  לצערי, אין דרכים פשוטות לרכוש אמון בתבניות מלבד הרבה זמן מסך (גרפים) וניתוח בדיעבד של טריידים (נהול יומן).
• עבודה לפי יעדים.  זה משהו שבהחלט כן ניתן לבצע באופן טכני והוא עוזר מאוד.  היעד החשוב ביותר הוא היעד הראשון כיוון שברוב המקרים יעד זה הוא המימוש הגדול ביותר של הסוחר היומי.  החשיבות היא לשני הכיוונים:  תבניות שלא עבדו עשויות להגיע ליעד ולתקן נגדינו ואם לא הספקנו לממש בזמן - טרייד מוצלח עשוי להפוך בקלות לטרייד כושל.  במקרה של טרייד מוצלח, אולי אפילו ביג ווינר, חשוב לחכות בסבלנות ליעד כדי שנוכל למשוך כמה שיותר מתוך המהלך.

היעד הראשון שקבעתי ל MON בחדר המסחר היה 30 סנט.  זה 1.5R, וגם ממש לפני התמיכה הצפויה של הנמוך היומי (לאותו רגע).  כשרשמתי למעלה שהיה בטרייד הזה כל מה שצריך מתבנית, התכוונתי גם לנושא זה של נוחות קביעת היעד הראשון מבחינת יחס סיכון-לרווח בהתאם לאזורי תמיכה והתנגדות צפויים.

מהנסיון שלי יש חשיבות גדולה  לקביעת יעדים בחדרי מסחר כיוון שלסוחרים פחות מנוסים זה עוזר בניהול הטרייד ובהתנהלות המנטלית.  גם היעדים הבאים בטרייד נקבעו מראש.  אני אישית במקרים רבים שם פקודה במערכת באזור היעד הראשון.

בטריידים מהסוג הזה החלק הקשה, טכנית ומנטלית, הוא במקרים רבים ההתחלה.  אם מצליחים לשרוד אותה, הטרייד עשוי להפוך קל יותר ויותר.

הגרף האחרון הוא של סוף היום.  יתכן שבדיעבד נראה שהטרייד עבד חלק.  אבל כמו שאנחנו יודעים זה לא ככה כשאנחנו בתוך הטרייד.  תמיד יש תיקונים נגדינו וצריך לדעת לשרוד אותם.

לכאורה נראה בגרף שהמימוש הראשון, החשוב, היה מוקדם מדי.  אבל כמו שכתבתי הוא היה נכון לנקודת הכניסה.  וכנראה שנקודת הכניסה עצמה גם היא היה היתה נכונה ואולי הטובה שיכולנו למצוא ב MON במהלך היום.

הפיצוי על המימוש הלכאורה מוקדם הוא ההמשך.  היעדים הבאים כבר נקבעו רחוק יותר ובמהלך 3 השעות שאחרי השבירה המניה המשיכה במומנטום השלילי.  כיוון שלקראת סוף אנו כבר מצמידים סטופים, גם מי שנשאר עדיין בפוזיציה התיקון למעשה לא השפיע על הצלחת הטרייד.

MON - גרף 5 דק' סוף היום

פוסטים נוספים בנושא:
ניהול לפי יעדים של מנית מומנטום קטנה
טרייד של מומנטום STEC - סריקה, כניסה, וניהול

טרייד טוב אחד ליום. לא צריך יותר.

יום שישי 27/8/2010 התחיל במגמה שלילית שהתגברה עם פרסום מדד אמון הצרכנים של אונ' מישיגן ב- 16:55.

בפתיחה אני לא סוחר אבל זה זמן מצויין לחפש מניות למעקב להמשך היום.

מניה אחת - NZ - בלטה בעוצמה שלה במחצית השעה הראשונה בניגוד למגמה השלילית בשוק.

היא פתחה בגאפ של למעלה מ 20%, המשיכה בעליה רצופה 15 דקות ואז תיקנה כ 50% מהגבוה היומי והמשיכה להיסחר עוד כשעה וחצי ברצועה של 25 סנט מתחת ל- $19.
למרות התהפוכות בשוק התבנית של NZ נראתה כמו תבנית של מנית מומנטום חזקה שאינה מושפעת ממה שקורה מסביב.

בדיעבד, הכניסה הנכונה לטרייד, זאת שעבדה ללא סיכון של הסטופ, היתה לקראת הצהריים, ב 11:40.  אני נכנסתי מוקדם יותר, ב 11:10, מעל $19:00, עם סטופ של 25 סנט.  בדיעבד אולי אילצתי מעט את התבנית להיראות כמו שרציתי, עם התנגדות עגולה, אבל למזלי הסטופ הטכני היה טוב והשאיר אותי בתוך הטרייד.

היעד הראשון היה באזור הגבוה היומי - $19.40 שמאפשר 1.5R כמו שאני אוהב.

גם ניהול הטרייד היה מתוכנן להיות בדומה לטריידים שאני מחפש בד"כ. (כתבתי בעבר כיצד אני בוחר את מניות המעקב שלי) כאלו שאני מאמין במגמה שלהם עד סוף היום.  כלומר, אני לא סוגר פוזיציה גם אחרי שנשארתי בטרייד עם רבע אחרון.

גרף תחילת היום, 2 דקות, NZ  ו- SPY

במבט על גרף סוף היום ניתן לראות שזה מסוג הטריידים שעם ניהול נכון לא צריך יותר באותו היום. ואכן לקחתי שני טריידים נוספים באותו היום (שורטים) שנכשלו, אבל הם לא הפריעו ל NZ להפוך את היום למוצלח ביותר.

כמה הערות על ניהול הטרייד.

רוב המהלך אחרי הפריצה נעשה בפועל אחרי המימוש הראשון.  $1.40 לעומת $0.40.

נקודת המימוש הראשון היתה נכונה, גם בניתוח של הטרייד בדיעבד.

כלומר כדי שנוכל להפיק מהטרייד את המירב המטרה צריכה להיות להוציא ממנו מקסימום סנטים (או R) ממוצע.  כלומר בפועל למשוך כמה שיותר זמן וסנטים ללא מימושים וכמובן מבלי לסגור את הטרייד מוקדם מדי.

את זה ניתן לעשות (מנטלית) רק אם באמת מאמינים שזהו טרייד אמיתי של מגמה.  אחרת ברוב המקרים בניתוח של סוף היום ניווכח שברחנו מהטרייד מוקדם מידי וחבל.

עד שעת המסחר האחרונה, אולי אפילו קצת לפני כן, אני פשוט נותן לטרייד לעבוד על ידי קביעת סטופ במערכת והזזתו בצורה סבלנית.  זה אומר בסה"כ פעם או פעמיים לכל היותר.

בתוך השעה האחרונה כבר יש צורך להקטין סיכונים, כלומר הקטנת כמות אחרי מהלך חזק (בדוגמה שלנו היו 2 מצבים כאלו בשעתיים האחרונות) וכן הצמדת סטופ.

NZ - גרף סוף היום, 5 דקות

להוציא משוק מדשדש את המקסימום

אתמול השוק לא עשה כלום.

היה דישדוש בכל המדדים העיקריים כאשר טווח התנועה (ATR) היה נמוך באופן משמעותי מהממוצע היומי.
טווח של 0.7% מהנמוך לגבוה.

ביום כזה, יותר מאשר בימים אחרים בהם יש בשוק מומנטום, חשוב ביותר לסנן את הטריידים שלנו.

האמת היא שהסינון הזה חשוב תמיד, אבל ביום של דישדוש אנחנו נענשים קשה יותר על סינון לקוי.

בבחירת הטריידים שלי אני לוקח בחשבון את המומנטום של המניה.

כאשר אני מעלה טריגר בחדר המסחר הוא תקף לכל אורך היום וללא קשר לכיוון השוק.

הנסיון והסטטיסטיקה מראים שהטריגרים הללו אינם תלויים בשוק.
השוק כמובן עשוי להשפיע נקודתית על הטריידים הללו, אבל לא ברמה כזאת שהוא ימנע מהם להגיע ליעדים לפני שהוא מגיע לסטופ.

וזאת גם הגישה שלי במסחר תוך יומי.  אני יודע שהגישה הזו חריגה, ושונה ממה שמלמדים בקורסים לניתוח טכני או למסחר יומי.

אני לא טוען שככה עדיף.  אני פשוט מצאתי דרך שמאפשרת לי למצוא מספיק טריידים כאלה במהלך היום ובאחוזי הצלחה טובים.

בצורת עבודה כזאת אני תלוי למעשה אך ורק בבחירת הטריידים שלי ובניהולם, ואני למעשה מנטרל את השפעת השוק.  אני יודע שאנשים שקוראים זאת לא באמת מאמינים בזה ואני גם יודע שכנראה לא אוכל לשכנע אף אחד.  אבל אני רק מתאר כאן את צורת העבודה שלי.

החיסרון בצורת עבודה כזו הוא שכשיש בשוק מומנטם ו"כל מטאטא יורה", הטריידים שלי עדיין עובדים עצמאית ומצריכים את הניהול הסבלני, לפעמים ממש עד סוף היום.

הטריידים של אתמול (26/4/2010) הם דוגמה טובה לצורת העבודה המתוארת.

סימבול	טריגר	כיוון	סטופ	שעה	הצלחה	$ (במקס)
SDXC	19.50	Long	0.10	10:47	Winner	0.32
CEL	31.90	Short	0.10	11:31	Loser
FMBI	16.50	Short	0.15	11:40	Winner	0.53
DTG	42.36	Long	0.16	11:47	Big Winner	1.21
CSR	6.50	Short	0.10	12:09	Winner	0.26
DPZ	16.00	Long	0.09	13:04	Winner	0.32

אם נתעלם לרגע מהביג-ווינר ומהטרייד המפסיד (שמיד אתייחס אליהם), שאר הטריידים עבדו באופן סביר ונתנו כ"א החזר של 3R בטופ.
עוד נתון מעניין הוא שיש חלוקה שווה בין השורטים ללונגים, כשכל אחד עבד בכיוון שלו.

את כל הטריידים ניהלתי ממש עד לקראת סוף היום כיוון שהרי אני מאמין במגמה שלהם אז חבל לצאת מוקדם מדי.

כמובן שזה היה יום חריג מבחינת אחוזי הצלחה.  לא בכל יום ניתן להשיג אחוזי הצלחה גבוהים.

לכן אני רוצה להתעכב על שני הטריידים הקיצוניים (CEL, DTG) שממחישים את הגישה שלי בניהול טריידים מסוג זה.

את שני הטריידים רשמתי פחות או יותר שעתיים מהפתיחה.

שניהם דישדשו הרבה אחרי הכניסה.

ל DTG לקח שעה וחצי עד שהיא התחילה לעבוד.  אבל אז בתוך פחות משעה היא עשתה מהלך של 1.20$ שהם כ- 7R.

לעומתה CEL המשיכה לדשדש ממש עד סוף היום ובסוף הגיעה לסטופ.

בתמורה לסבלנות קיבלנו שני טריידים שעל אחד ביזבזנו את הזמן והפסדנו 1R, אבל בשני קיבלנו תמורה מלאה וסגירת פוזיציה עמוק בתוך הכסף.

ומכאן הגישה הסבלנית שלי בניהול הטרייד.  אני באמת מאמין בתבנית ובסיבה שמלכתחילה נכנסתי אל הטרייד, ולכן קל לי להמתין בסבלנות.  כי הקושי בהמתנה הוא הרי מנטלי לחלוטין.
כמובן שיהיו המקרים שהטרייד לא יעבוד ואצא בסטופ.  אבל רק אם אשאר בטרייד כל עוד הוא לא הגיע לסטופ אוכל גם לתפוס את הביג-ווינרים.

טרייד של מומנטום + הרבה סבלנות

טרייד המומנטום המתואר הוא מיום רביעי 14/4/2010.

WCRX פתחה בגאפ של 2% ווליום חריג.  זהו גאפ קטן ביחס למה שאני מחפש לרוב במניות מומנטום אבל במהלך חצי השעה הראשונה היא המשיכה במגמה החיובית עד לגבוה היומי ב 27.00$ - עליה של 5%.

לאחר מכן המניה תיקנה חזרה ונעצרה בתמיכה יפה באזור החצי עגול.  תיקון של 45% מהגבוה היומי.

את הטריגר רשמתי בחדר המסחר בשעה 12:25.  כאשר ההמלצה שלי היתה לקחת (לונג) חצי כמות קרוב לחצי עגול וחצי נוסף מעל 26.60$.  הסטופ על כל הכמות הוא ב- 26.47.

המניה המשיכה לדשדש עוד כמעט שלוש שעות!

הגישה שלי היא לא לצאת ממניה לפני שהגיעה לסטופ גם אם נראה שהיא "לא עובדת כצפוי".  הסיבה היחידה שאני עשוי לצאת לפני הסטופ היא שבבדיקה נוספת של התבנית בדיעבד, הסתבר לי שטעיתי בשיקול הדעת בכניסה.

בדיוק מאותה סיבה אני לא מבטל פקודה אם לא קיבלתי את כל הכמות בפריצה.  אני ממתין לתיקון ולהשלמת הכמות.

הטיעון ברור.  אני מאמין בטריגר.  לא סתם נכנסתי לפוזיציה, ולא סתם יש לי סטופ.

הטריגר למעשה אומר את הדבר הבא:  אם מניה עוברת את מחיר הטריגר בסנט בודד - אני מאמין שהיא תאפשר לי לקבל החזר גבוה מגודל הסטופ שקבעתי.  ולכן, כל תיקון במחיר המניה לאחר הפריצה הוא בסה"כ הזדמנות כניסה במחיר טוב יותר.

לעניינינו. רשמתי בחדר המסחר מספר פעמים שאין סיבה לסגור את הפוזיציה ב- WCRX, ושצריך סבלנות.

בסופו של דבר היא התחילה לעבוד בתוך השעה האחרונה למסחר וצברה ווליום יפה.

בגלל השעה המאוחרת מן הסתם זה אולי לא היה מהלך יוצא דופן אבל נתן מעל ל- 3R ובלי ספק הצדיק את הסבלנות ונתן פרס חריג יחסית לשעה המאוחרת.

נקודות למחשבה ממפגש הסוחרים שהיה - מידול של סוחר יומי מצליח

את מפגש הסוחרים האחרון הנחה דר' שי סולן.
הוא הציג מחקר שביצע לצורך מידול של סוחר יומי מצליח.
המידול נערך כפרויקט גמר בקורס NLP Master Practitioner שהוא מודל פסיכולוגי מתקדם.
במסגרת המידול דר' סולן ראיין סוחר מצליח - שלומי גולדשמיט ואף צפה בו בזמן מסחר.

המידול כלל מספר נושאים החל מהרוחניות, האמונות, והיכולות של הסוחר, וכלה בהתנהגותו ובסביבת המסחר שלו.

שלומי גולדשמיט, הסוחר שעליו בוצע המידול, נכח במפגש, אך הוא הוצג רק עם סיום המצגת כדי לא לפגוע במהלכה.
זה היה בונוס נחמד כאשר הנוכחים יכלו להפנות אליו שאלות ספציפיות לגבי אסטרטגיית המסחר ונושאים אחרים שעלו במצגת.


כל אחד יכול לקחת מהמפגש משהו אחר ויש לא מעט נושאים שניתן לקחת.  אני לא אפרט כאן את המצגת אך אביא מספר נקודות חשובות שדיברו אלי  ולדעתי חשוב לתת עליהן את הדעת.


שלומי סוחר כבר 13 שנים, מתוכם 9 שנים באותה השיטה בדיוק.
הנתון הזה מעניין על רקע הטענות שהשווקים הם דינמיים וסוחרים יומיים צריכים להתאים את עצמם להשתנות תנאי השוק.  הגישה היא כמובן - מה שעובד לא צריך לשנות.
יש שיטות מסחר מוצלחות רבות ומגוונות וברוב המכריע של המקרים הסיבות שסוחרים לא מצליחים אינן נעוצות בשיטה אלא בצורת העבודה.  הם נופלים ביישום שמושפע מהצד המנטלי והאישיות של הסוחר.  במקרים רבים סוחרים מחליפים שיטות ותבניות ומנסים למצוא את הנוסחה המצליחה.  הנסיון הזה הוא מצד אחד נחוץ ומצד שני פוגע.  חשוב למצוא את השיטה שבה ההתמודדות המנטלית תהיה הקלה ביותר לסוחר.  מצד שני, לוקח זמן רב להתמקצע בשיטה מסויימת, ולכן החלפת אסטרטגיות מאריכה את משך הזמן שנחוץ לסוחר כדי לעבור לריווחיות עיקבית.

שלומי עובד עם תבנית אחת בלבד!
סוחרים רבים משלבים מספר צורות עבודה במסחר היומי, ובמהלך יום מסחר נתון הם עשויים לסחור בשיטות שונות ובתבניות שונות.  נקח למשל אסטרטגיות כגון פריצות/שבירות "קלאסיות", טריידים של גאפים ומומנטום, או ריוורסלים.  את כל אחת מהגישות הללו ניתן לפרוט עוד לתתי-שיטות, או תבניות ספציפיות.
למשל - פריצות ניתן לקחת בתבניות של התכנסות, ראש וכתפיים, כוס וידית, מספרים עגולים, לוול-2, ועוד.
כל טרייד עשוי לדרוש ניהול שונה.  החל מאופן קביעת הסטופ וכלה ביעדים למימוש.
התבנית היחידה ששלומי עובד איתה מבוססת על כניסה אחרי תיקון פיבונאצ'י בשוק שיש לו מגמה ברורה.  גם הסטופ והיעדים נקבעים ע"פ סולם פיבונאצ'י.

אמונה של 100% בשיטה
זו נקודה שחזרה מספר פעמים במהלך המפגש וממנה לדעתי מתחיל ונגמר הכל.
היא היא גם ההתגלמות של ההתמודדות המנטלית ולכן עיסוק המסחר דורש זמן עד להצלחה;  כי כדי לתת אמון באסטרטגיה נחוץ לראות במו עיניך שהיא עובדת.  ו"לראות" הכוונה, פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שנופל האסימון.
נקודה מעניינת בהקשר הזה עלתה דוקא בדיון החופשי בסוף המפגש.  שי הציג את שלומי כאדם שסוחר ברגיעה ובנינוחות.  מארח אנשים במהלך המסחר, לוקח הפסקות, וכו'.  אך שלומי אמר שלקח לו זמן רב עד שהגיע למצב הזה.  מספר שנים.
עד אז הוא היה "מזיע" בזמן העבודה.  בדיעבד הוא מבין שזה בגלל שלא היתה לא אמונה של 100% בשיטה.  הוא האמין בה.  אבל רק ב- 99%.  הוא אומר שהמעבר הזה אל 100 האחוזים קרה ביום בהיר.
כשנפל האסימון החיים הפכו קלים ופשוטים הרבה יותר.

--
בהקשר לנקודות הנ"ל אני רוצה להשליך מנסיוני.
בשנה הראשונה בה עסקתי במסחר יומי עבדתי בצורות שונות ובמידה רבה התפזרתי.  ייתכן שזה היה נחוץ כדי למצוא את צורת העבודה המתאימה לי.  הבנתי בדרך הקשה שעדיף לי לדבוק בשיטה שעובדת לי.
בשנה-שנתיים שלאחר מכן התמקדתי יותר.  בהסתכלות אחורה אני מבין שזהו תהליך טבעי ורצוי.  הסוחר מסנן החוצה שיטות או תבניות שאינן עובדות בשבילו ומשאיר רק מה שעובד לו.
כבר לא מעט זמן הגישה שלי היא שאחד הדברים שאני יכול או צריך לעשות כדי להתפתח כסוחר הוא בהדרגתיות להוסיף שיטות עבודה נוספות.  בעקבות המפגש האחרון אני שוקל את הגישה הזאת מחדש.  אני מניח שאכתוב על כך בנפרד.

על אמונה בתבנית כתבתי לא פעם.  אמונה לוקח זמן לרכוש. אחת הסיבות שאי אפשר ללמוד ממישהו להיות סוחר מצליח היא שאי אפשר לקנות או לקבל אמונה.  זה משהו שצריך לאסוף, לצבור, לרכוש.  וזה תהליך שלוקח זמן.  וזו אחת הסיבות שכדאי להיצמד לשיטה כמה שיותר מהר ולהתחיל לרכוש את האמון בה.
קשה לי לכמת את האמונה שיש לי בשיטה שלי היום אבל אחרי מעל 3 שנים של מסחר כעיסוק עיקרי זה עדיין לא 100%.  ואני יודע את זה כי אני מרגיש שיש עוד מקום לשיפור מבחינת ההזעה שלי בזמן העבודה ומבחינת אחוז הסטייות שלי מהתוכנית המקורית.

האם אתה סובל מיציאה מוקדמת ברווח?

לפני שסוחר יכול לעבור לריווחיות עיקבית יהיה עליו לעבור 2 מכשולים חשובים:

1. יציאה לא מתפשרת במחיר הסטופ שנקבע לטרייד
   
2. לתת למניה לרוץ כאשר הטרייד עובד בכיוון שלנו

אני מאמין שרוב הסוחרים בסופו של דבר לומדים להשיג את הנקודה הראשונה באופן עקבי. אך זה עדיין לא מספיק, כיוון שאז הם הופכים לסוחרים מדשדשים. הרווחים שלהם לרוב מממנים את העמלות לברוקר.

הסיבה לכך היא שהסוחר לרוב יוצא מוקדם מדי מטרייד מנצח. היכולת להשאר בטרייד מנצח לאורך זמן היא יכולת נרכשת, וצריך לפתח אותה כיוון שכמו אספקטים אחרים של המסחר היא ברובה מנטאלית.
יש מספר דרכים לפתח יכולת זו ואני אפרט כאן שתים עיקריות:

• ניהול יומן - מעבר יומי על כל הטריידים וניתוח של ניהולו של כל טרייד. אני מניח שרוב הסוחרים ראו ושמעו על החשיבות של ניהול יומן. אחת הסיבות העיקריות לחשיבות הרבה שיש בניהול של יומן כזה היא בפיתוח אמונה בתבנית.  היא עוזרת לסוחר לראות את הטעויות שלו בדיעבד. לוקח זמן ללמוד ולהפנים ולכן חשוב להתמיד עם ניהול היומן לאורך זמן.
  כאשר לאורך זמן ומדי יום הסוחר רואה שטריידים המשיכו לרוץ אחרי שהוא יצא מהם, ולא חזרו למחיר הסטופ, הוא לאט לאט יפנים ויבין שלתת לטריידים לרוץ זו משימה לא פשוטה שצריך ללמוד אותה.
• קביעת יעדים - דרך נוספת לרכוש את היכולת לתת לטרייד לרוץ היא באמצעות כללים נוקשים בדומה ליציאה במחיר הסטופ.
  אחת הדרכים שאני משתמש בהן למשל היא יישום הכללים הבאים:
  - יציאה מהירה ברווח עם מחצית הכמות (אחרי הפריצה/שבירה הראשונית)
  - קביעת מחיר הסטופ המקורי במערכת
  - להמשיך הלאה ולבדוק את הטרייד מדי פעם
  עדיין נשאלת השאלה מתי לצאת בכל זאת. אחת השיטות אומרת - לחכות לחצי השעה האחרונה של המסחר כדי לסגור פוזיציות כאלה. אפשרות נוספת היא להמשיך לנעול רווחים כאשר המניה מגיעה לנקודות התנגדות.

יש סוחרים שלאחר היציאה בפארשיאל ראשון מקרבים את הסטופ לאזור הכניסה או אפילו לתוך הכסף . מנסיון שלי בצורה כזאת יהיה קשה לתפוס את ה- big-winners, כי טבעם של סטופים הוא להתפס.

כדי לתת לטרייד לרוץ צריך הרבה סבלנות ואמונה בתבנית.