כניסה אחרי צניחה - ניצול הזדמנות

הטרייד הזה הוא לכאורה לא טרייד של מומנטום.
בכל אופן לא מצאתי אותו בתהליך הרגיל של הסינון והסריקה וקביעת הטריגר.
הוא ניצול הזדמנות נטו.

ובכל זאת, AMPE היא מנית מומנטום (על פי כל הקריטריונים שלי) ולכן היתה ברשימת המעקב שלי.

במהלך חצי היום הראשון המניה עלתה יפה בעקבות פרסום של הודעה ל- FDA והתיצבה באזור הגבוה עם עליה של כ- 8.5%.

בסביבות 13:00 המניה צנחה בדקות ספורות למחיר הפתיחה בווליום גבוה.
זה מצב חריג ולנו כסוחרים הוא מעניין מאוד.  בשרותי החדשות שזמינים לי לא הופיעה הודעה כלשהיא.
לכן מבחינתי המניה מעניינת לחזרה למגמה המקורית שלה.
אפשר לנסות להסביר את התופעה בצורות שונות אבל זה לא באמת משנה.  העובדה היא שזה קרה ונוצר מצב מעניין שאולי מאפשר לנצל כהזדמנות חריגה.

במקרה כזה לא תמיד ניתן למצוא טריגר (איתות כניסה), וגם אם מוצאים כזה במקרים רבים בגלל אופי הכניסה (בפריצה של התנגדות) ה- risk-reward יהיה נמוך יחסית.  ראה לדוגמה בגרף כניסה מעל 7.77 עם סטופ של 0.30$.

כאשר מאמינים בחזרה של התבנית למגמה המקורית ניתן להיכנס גם באזור תמיכה שנבנה רגעית.
הסיכון הוא גדול יותר כמובן לכישלון של הטרייד אבל יחס ה- risk-reward המשופר מחפה על כך בהרבה.

AMPE - כניסה אחרי צניחה

רמזים מהגרף היומי - BBY

ל- BBY אתמול היתה התנגדות מהגרף היומי ב- $31.73 בה היא נעצרה גם בגרף התוך יומי.
כיוון שזו היתה מנית מומנטום אותמול, עם מחזור חריג, ודי עצמאית מהשוק, היתה סבירות גבוהה שהיא לפחות תרצה לחזור לאזור ההתנגדות הזה.  רק צריך למצוא נקודת כניסה.
אם אנו מוצאים כניסה כזו אנו מרוויחים מספר דברים.  מלבד המהלך חזרה להתנגדות של הגבוה (וביומי) אנו יכולים להקטין סיכון אם נממש באותו אזור במידה וההתנגדות הזו לא נפרצת.

בדוגמה הנוכחית, התבנית אמנם נעצרה באותו אזור אך בסוף ההתנגדות נפרצה.  ישנם מקרים שההתנגדות מחזיקה מעמד והמניה מתקנת.

הגרף הראשון מראה את התבנית היומית לפני הפריצה של ההתנגדות הזו.

BBY - גרף יומי

בגרף השני אפשר לראות את נקודת הכניסה (הטריגר) שניבנתה אחרי תיקון יפה של כ- 40% מהגבוה.
סטופ של 20 סנט איפשר יעד של כ- 1.5R לפני ההתנגדות של הגבוה שהיא גם התנגדות מהיומי.
אני אוהב תבניות כאלו כי הן מקלות על הניהול ונותנות אחוזי הצלחה טובים של הגעה ליעד הראשון.

BBY - סוף היום, 5 דק'

טרייד גדול - אם מצליחים להיכנס

לכאורה הטרייד של LXK מאתמול היה מדהים מבחינת Risk-Reward.  החזר של מעל ל- 30R על המהלך המלא.
אבל כמובן שזה לא כל כך פשוט.

קודם כל, זיהוי הטרייד הצריך תיזמון מדוייק.  היה חלון אפשרויות של דקות בודדות בהן היה ניתן לראות בברור את התמיכה ב $25.95 ואת ההתנגדות היפה בעגול במשך 8 דקות רצופות.  ראו הגרף הראשון.
הטריגר היה כניסה מתחת ל- 25.95 עם סטופ של 7-8 סנט.

בנוסף, השבירה היתה חזקה והיה קשה לקבל כמות מלאה (למרות שהיו תיקונים שאיפשרו כניסה קרובה למחיר המקורי, למי שהאמין בתבנית).

נקודה נוספת היא האגרסיביות של הטרייד.  הסטופ הי קצר אבל במידה לא מועטה מאולץ משהו.  זהו טרייד עם אחוזי הצלחה לא גבוהים.  אבל זו בדיוק ההגדרה שלי ל"טרייד אגרסיבי".  טרייד בעל  risk-reward (פוטנציאל רוח) גבוה שמחפה על אחוזי הצלחה נמוכים.

LXK - שעה וחצי ראשונות, נרות דקה

מי שכן הצליח להיכנס היה צריך רק לחכות בסבלנות לסוף היום.
גם זו לא משימה קלה בהנחה שכמות המניות בכניסה היתה אכן מותאמת לסטופ הקצר.
אבל גם אם זה לא היה מושלם זה ודאי היה תירגול מצויין.

LXK - סוף היום, 5 דק

PDH - טרייד עם פוטנציאל risk-reward מצויין

הטרייד של PDH מאתמול (30/7/2012) הוא קלאסי:
- מנית מומנטום ברורה (מחזור חריג, מגמה ברורה, מומנטום טוב - עליה של 5%)
- סטופ טכני קצר
- טריגר מוגדר היטב - התנגדות חזקה וברורה בחצי עגול

לא כל יום מוצאים תבנית מהסוג הזה אבל כשמזהים אותה בזמן - זהו טרייד חובה מבחינתי.

לא הצלחתי להיכנס עם כל הכמות בפריצה, אבל הנר השני השלים לי לכמות מלאה.
כשמסתכלים על תבנית סוף היום נראה מאכזב קצת המימושים המוקדמים לכאורה.  אבל לעולם אי אפשר לדעת בזמן ניהול הטרייד איך הוא יתנהג וחייבים לעבוד לפי התוכנית, בעיקר ביעד הראשון.
את היעד השני כבר הרשתי לעצמי "למשוך" מעט יותר, עד שנבנתה התנגדות ברורה ב- 11.85.

PDH - גרף 5 דק'

הערות

• במקרים רבים סטופים לכאורה קצרים במניות מומטום הם מטעים ולכן לא לעיתים קרובות אני נכנס לעיסקה עם סטופ של 5 סנט (ולעולם לא עם סטופ קצר מ- 5 סנט).  במקרה הזה הסטופ היה אמיתי.  המניה נסחרה בטווח של 3-4 סנט במשך שעה שלמה ויצרה תבנית הורדת ידיים חזקה. 
• תזכורת כללית לגבי כמויות.  טרייד עם סטופ קצר מחייב כמות גדולה בדיוק כמו שטרייד עם סטופ ארוך מחייב כמות קטנה.  כמובן שהכמות צריכה להיות מחושבת בהתאם לריסק.

זיהוי הזדמנויות שאינן חלק מתכנית המסחר. דוגמה MWW

אנחנו כסוחרים יומיים רואים המון תבניות במהלך היום.  לרוב אנו מחפשים משהו ספציפי שמתאים לצורת העבודה שלנו.  אבל מדי פעם אנחנו עשויים להתקל בתבנית שאינה נכללת בסט-אפים הרגילים שלנו ובכ"ז ראינו אותה עובדת בעבר ובאחוזים טובים.

הטרייד של MWW הוא לא טרייד רגיל שלי, אבל הוא מעניין.  אני מביא אותו כאן כיוון שחשוב להיות עירניים ולשים לב להזדמנויות טובות במהלך המסחר גם אם הן אינן הטריידים הרגילים שלנו.

המניה פתחה ללא גאפ אך עלתה יפה בשעה הראשונה בכ 3%.  לאחר מכן תיקנה וירדה עד לכ- 50% מהגבוה.  במצב רגיל הייתי מחפש עכשיו הזדמנות כניסה ללונג (אם כי המומנטום לא היה מספיק חזק לטעמי).  אך התבנית שהיא בנתה היתה דוקא של התכנסות עיקבית וברורה לתמיכה מדוייקת ב- $13.39 שהוא גם במקרה (או שלא במקרה) הפיבוט R2.

רשמתי בחדר המסחר שאני לוקח שם שורט מתחת $13.39 לסקאלפ.  סקאלפ מבחינתי זה סטופ קצר, לא בהכרח טכני,  ומראש מתוך כוונה להחזיק את הפוזיציה למשך זמן קצר רק למהלך הטכני שאחרי השבירה.

להבדיל מהטריידים הרגילים שלי אין כאן אמונה במגמה של התבנית.  למעשה, המגמה והמומנטום בדוגמה של MWW לא לגמרי מובהקים.  אמנם המניה פתחה בעליה ובווליום יפה אך התיקון החזיר אותה לאזור שמהווה בסה"כ עליה של 1.5%.

ואכן, המהלך שאחרי השבירה הוריד את המניה אל מתחת מחיר הסגירה של אתמול.

MWW - גרף 2 דקות, חצי ראשון של היום

היעד שלי לסגירת הטרייד היה אזור הפיבוט הבא R1 כאשר באמצע הדרך מימשתי חצי כמות.

הסטופ הטכני היה קצר - 6 סנט כך שיחס ה- Risk Reward הוא מצויין עם היעד שציינתי.  מעל 4R.

אחרי השבירה ומיצוי המהלך המניה למעשה לא עשתה יותר מדי עד סוף היום.

(*) נקודה מעניינת נוספת שאני לוקח בחשבון לצורך הערכת משך המהלך ונקודת היציאה בטריידים מהסוג הזה הוא משך מהלך השבירה (בדקות) ביחס למשך המהלך שקדם לשבירה.  במקרה שלנו ההתכנסות ל R2 נמשכה 40 דקות ומהלך השבירה עד לאזור R1 נמשך 30 דקות.  ככל שהטרייד מתעכב יותר המשמעות המקורית של התבנית הטכנית מאבדת מערכה.

אני מזכיר שזהו לא טרייד רגיל שלי ולמעשה ככלל אצבע כל טרייד שאינו חלק מתכנית המסחר המקורית שלי הוא מבחינתי סקאלפ.

הכלל הנ"ל (*) שאני נעזר בו בטריידים מהסוג הזה, אינו בדוק באופן סטטיסטי ופיתחתי אותו באופן די אינטואיטיבי.