מינוף של טרייד - AMT

אתמול היה יום "יבש" בשוק ודי חלש לי באופן אישי.  לא היה מומנטום או כיוון ברור ותנועת השוק היתה ברצועה צרה.  (למעשה התעכבתי בפרסום המאמר ומדובר בשלשום... יום שלישי 22/3/11).

תקופת הדוחות הסתיימה פחות או יותר ולכן גם מבחר מניות המומנטום קטן יותר.

בימים כאלה חשוב מאוד להוציא את המקסימום מטריידים שכן עובדים.  זה אומר להקפיד לעבוד ע"פ הכללים.  כלומר לא למשוך הפסדים מעבר לסטופ, אבל גם לא לממש לפני שמחיר המניה מגיע ליעד.  אבל את זה אנחנו צריכים לעשות כל יום.

מה שונה ביום כמו אתמול?  בגלל המבחר הנמוך יותר של טריידים יש לנו יותר זמן לעקוב אחרי טריידים קיימים ולהקדיש יותר תשומת לב לניהולם.  הטרייד של AMT שאני מציג כאן הוא דוגמה טובה למקרה בו תשומת לב גבוהה שלי לטרייד איפשרה מינוף שלו, כלומר מיצוי גבוה של הרווח.

נתוני הפתיחה של AMT במונחים של מניות המומנטום שאני מחפש היו סבירים.  מחזור גבוה מהממוצע, אחוז שינוי סביר, ומגמת עליה ברורה.  ממש באמצע היום זיהיתי בה תנועה ברצועה צרה מתחת להתנגדות באזור הגבוה היומי.

אם להיות מדוייקים ההתנגדות האמיתית היתה 2 סנט מתחת לגבוה היומי.  לכאורה זהו נתון לא משמעותי ועדיף כבר לחכות לפריצה של הגבוה היומי שאולי יהווה התנגדות.  אבל הנתון הזה חשוב ביותר ואני בוחר להתעכב עליו כאן  לאו דוקא בגלל חשיבותו לטרייד הספציפי של AMT אלא כיוון שהוא חלק בלתי נפרד מפילוסופית המסחר שלי.  הגישה שלי היא שהתבנית לא משקרת.  מעבר לזה, היא מספרת לנו דברים שעוזרים לנו לתכנן את הטריידים שלנו ולמשל לקבוע את נקודת הכניסה המדוייקת.

הערות:

• זכרו שבסינון הטריידים שלי אני  מקפיד לבחור תבניות שאני מאמין בהמשך המגמה שלהן לאורך כל היום.  הנקודה הזאת היא הבסיס של הטריידים שלי בכלל, ויש לזכור אותה גם במהלך קריאת הפוסט הנוכחי.
• למאמר מצורפים 3 גרפים, והם ממוספרים לפי סדר.  לצורך נוחות אתיחס כאן למספרי הגרפים.
• הנושא של מעבר לפרקי זמן קצרים יותר הוא חלק בלתי נפרד מצורת העבודה שלי ואכתוב עליו פוסט נפרד.
• גרף 1 מראה את הכניסה המקורית לטרייד רגיל של מומנטום.  בד"כ אעדיף כניסה אחרי תיקון משמעותי יותר (משני סנט...)

1.  AMT - גרף 2 דק' , לפני הפריצה הראשונה

 גרף 2 מציג את תבנית סוף היום.  בדיעבד כמובן תמיד קל לזהות היכן אמורות היו להיות נקודות הכניסה והמימוש בטרייד.  הזום-אין בנרות דקה (גרף 3) מראה שבטרייד הזה התבנית בעצם סיפרה לנו בדיוק מתי לצאת ומתי להכנס מחדש.

2.  AMT - גרף 5 דק' סוף היום

 ניהול הטרייד:

(לפי המיספור בגרף 2, פירוט בגרף 3)

1. כניסה מקורית.  פריצה קלאסית.  מהלך של 45 סנט
2. תיקון ובנית התנגדות מדוייקת של 20 דקות.ב $48.55
   סגירת הטרייד ב- $48.54, ומתן הוראה לכניסה מחודשת מעל $48.55.
3. ההתנגדות "ניצחה" והמניה מתקנת אל מתחת לאזור הכניסה כאשר אזור התמיכה המקורי (מחיר הסטופ) נשמר.  את התיקון הזה "חסכנו" ביציאה של שלב 2.
   בנית התנגדות מחודשת וברורה ב- 48.22. כניסה לטרייד חדש בפריצה.  סטופ שוב מתחת לעגול.
4. נקודה זאת לא מופיעה בגרף 3 אך שוב נבנתה התנגדות ברורה על פני למעלה מחצי שעה באותה נקודה בדיוק - $48.55.
   תרגולת זהה לשלב 2.  סגירת פוזיציה $48.54 וכניסה מחדש בפריצה.

הפעם ההתנגדות נפרצה והמניה עשתה מהלך נוסף לגבוה יומי חדש.

3.  AMT - גרף דקה, ניהול הטרייד אחרי המימוש