מגבלת השורטים שנכנסה לאחרונה לתוקף מחייבת שינוי בצורת העבודה שלי כיוון שחלק מסויים מהמניות שהן במעקב שורט אצלי הן תחת המגבלה, כיוון שבשלב מסויים של היום (או של אחד מימי המסחר האחרונים) הן היו בירידה של 10% או יותר.
אתמול היה לי טרייד מוצלח במניה שפתחה את היום תחת מגבלת שורט, בירידה של כ- 20%. האמת שהוא היה אחד המוצלחים שלי בתקופה האחרונה מכל הבחינות.
אבל זה לא טרייד רגיל שלי כיוון שאני עדיין מנסה את צורת העבודה הזאת במניות תחת המגבלה. מהסיבה הזאת גם לא העלתי אותו בחדר המסחר.
מצד אחד יש במניות האלו הזדמנויות מצוינות, מצד שני קשה מאוד להיכנס בהן לטרייד בשבירה הרגילה.
 |
| SANM - גרף סוף היום 5 דק' |
נכנסתי לטרייד מוקדם מאוד - 13 דקות מהפתיחה שזה חריג מאוד אצלי.
במבט על הגרף הראשון שהוא של סוף היום קשה לראות טריגר (כלומר - נקודת כניסה וסטופ ברורים), לצורך כך צריך להסתכל על גרף דקה (הגרף השני).
בגלל מגבלת השורט לא יכולתי להיכנס כרגיל בשבירה של התמיכה באזור 11.40 לכן שמתי פקודת לימיט לכניסה מעל למחיר המניה, לפני ההתנגדות שהיתה בחצי העגול. הסטופ שלי היה 7-8 סנט.
 |
| SANM - גרף דקה - לפני השבירה |
כתבתי שזהו אחד הטריידים המוצלחים שלי והתכוונתי בעיקר לניהול שלו:
- תיזמון הכניסה, ואופן הכניסה (למעשה נכנסתי 10 סנט לפני השבירה)
- מיקום המימושים, חצי כמות - 25 סנט, רבע כמות 45 סנט, וסגירה 11.87, מהלך מהיר של מעל ל- 5%.
- משך הזמן שהחזקתי את הטרייד היה 5 דקות, ובגרף סוף יום (הראשון בפוסט) זה בדיוק נר אחד בודד - הנר הרביעי.
- גם מבט בדיעבד על תבנית סוף היום מראה שלמעשה עד חצי השעה האחרונה זו היתה ההזדמנות היחידה במניה כלומר התיזמון היה מדוייק והמהלך נוצל במלואו.
 |
| SANM - גרף דקה - אחרי השבירה |
הערות
- כיום אני אמנם כמעט ולא נכנס לטריידים בחצי השעה הראשונה; אבל זה לא בגלל שאין הזדמנויות בפתיחה. ההפך, ההזדמנויות הגדולות הן בפתיחה. אלא שאני לא יודע (עדיין) לעבוד בדקות הפתיחה באחוזי הצלחה הדרושים. אבל, השאיפה שלי כחלק מההתפתחות שלי כסוחר היא להגיע למצב בו אני סוחר באותה מידה של הצלחה מוקדם יותר, ולכן גם יכול לסיים את היום מוקדם יותר.
- התבנית הטכנית במניה לא היתה ברורה כמו ברוב הטריידים שאני בד"כ מציג, פשוט בגלל שאין מספיק נרות. אבל הגרף של נרות דקה (הגרף השני בפוסט) מראה בברור את המומנטום במניה. העליה המשמעותית במחזורים והמומנטום השלילי אומרים הכל. התיקון לא היה חזק מדי (כ 30%) אם מודדים את פיבונאצ'י מהסגירה של יום קודם לפתיחה של היום.
- צורת הכניסה שמודגמת בטרייד של SANM מחייבת הסתכלות של 2 צעדים קדימה. בלי ספק היא מקטינה את אחוזי ההצלחה כי הכניסה היא לפני השבירה וכמובן שלא בטוח שתהיה שבירה. מצד שני הסטופ הטכני קצר יותר כך שיחס הסיכון ליעד הוא טוב יותר. לפעמים טוב בהרבה. בטרייד הנ"ל הסטופ שלי היה קצר בחצי מאשר אם הייתי נכנס בשבירה. בגלל השבירה החזקה הצלחתי למשוך את המימושים ל 8R, 6R, 3R.
האמת היא שאולי יהיה הוגן יותר לכתוב שבגלל השבירה המהירה לא הספקתי לממש בזמן...
היי מאיר,
השבמחקתודה על הפוסטים המאד מעניינים שלך.
שאלה לגבי מגבלת השורט שנכנסה לתוקף:
עד היום נכנסתי תמיד בהוראת MARKET למניות GAP DOWN. הכניסה למניה בפקודת LIMIT מאד לא מובנת לי, והיות וכעת יש להוראה זו משמעות גדולה, אשמח ואודה לך מאד באם תוכל להרחיב את הסבריך על קניה בהוראות ה- LIMIT למינהן. המוך תודה, חגי.
חגי,
השבמחקבמקרה שלך זה קצת יותר בעייתי כי אתה נכנס בפקודת מרקט. לדעתי במנית עם מגבלת שורט הפקודה שלך תידחה.
אני לא משתמש בפקודות מרקט בכניסה לטרייד. אני ממליץ לך להתרגל להשתמש בפקודת סטופ לימיט במקום זה.
המוטיבציה מאחורי זה היא שאתה לא נכנס לטרייד בכל מחיר. אתה רוצה שתהיה לך שליטה על הפער בין המחיר שביקשת לזה שקיבלת. בפקודת מרקט אין לך כל שליטה.
אני מאמין שאם תקרא שוב את הפוסטים על מסחר תחת מגבלת שורט אחרי שתבין את צורת העבודה עם פקודת לימיט (וסטופ-לימיט) הדברים יהיו ברורים יותר.
אבל ייתכן גם שנחוץ פוסט נפרד על שימוש בסוגי הפקודות השונות (מרקט, לימיט, סטופ לימיט, וכו').
היי מאיר,
השבמחקיותר מאודה לך באם תוכל בבקשה לפרסם פוסט על סוגי הפקודות השונות לכניסה/יציאה ממניה, הסבר להן והדרך המעשית להוציאן לפועל. בברכת שבוע טוב, חגי.
בעיכוב "קל" כתבתי סוף סוף פוסט על סוגי הוראות.
השבמחקhttp://blog.frontgainer.com/2012/10/blog-post.html