איך מתמודדים עם סטופ ארוך?

נשאלתי מספר פעמים בשבוע האחרון איך אני מסתדר עם טריידים בהם הסטופ הוא ארוך, ביחוד אם אני עובד בכמויות גדולות. הרי זה עלול לגרום לי נזק כבד כשהטרייד עובד נגדי.

התשובה פשוטה וחד-משמעית וכתבתי על זה בעבר.
למעשה הסטופ קובע את הכמות.
אני לא מאמין בעבודה עם כמויות קבועות מראש. הרי יש טריידים עם סטופ של 2 סנט, וכאלה עם סטופ של 30 סנט, וגם מעל לדולר, ובודאי שלא נוכל לסכן את אותה כמות של מניות בשני המקרים.
מסחר יומי זהו עיסוק שעיקרו ניהול סיכונים; ואחד האלמנטים החשובים בניהול הסיכון הוא כניסה עם כמות מתאימה של מניות.
כתבתי בנפרד על החשיבות של קביעת כמות המניות לכל טרייד וכיצד נוכל לחשב את הכמות.

החשיבות והחישוב של כמות המניות לטרייד

בחירה נכונה של כמות המניות לכל טרייד היא חלק בלתי נפרד מניהול מוצלח של הפוזציה ויש לה חשיבות מכרעת בהצלחת הסוחר.

כל סוחר צריך להגביל את הסיכון שלו לטרייד (ריסק), או סך ההפסד המקסימלי שלו לכל פוזיציה, ואז בהתאם לסטופ לחשב את הכמות המתאימה לכניסה.

אם למשל הריסק שלי (סך ההפסד המקסימלי לפוזיציה) הוא $50, והסטופ שלי לטרייד הקרוב הוא חמישה סנט, אכנס לפוזיציה עם לכל היותר 1000 מניות.

או, אם לבטא את הכמות באמצעות נוסחה:
Quantity - כמות המניות המקסימלית לטרייד זה
Risk - הפסד מקסימלי לפוזיציה (בדולרים)
Stop - הסטופ לטרייד זה (בדולרים)

Quantity = Risk/Stop


יש שיגידו שהרבה יותר נוח לעבוד עם כמויות קבועות ורק לקבוע אם נכנסים בכמות מלאה או בחצי כמות. החלוקה הזאת הרבה יותר מדי גסה למרחב הסטופים שאנו עשויים להתקל בהם, אלא אם כן הסוחר יגביל את עצמו לטריידים מסויימים (טווח מחירים מצומצם וסטופים קבועים) דבר שיפגע באפשרויות המסחר.
אחרים יטענו שחישוב הכמות מכביד על פעילות המסחר השוטפת ועשוייה לגרום לעיכוב ואולי לפספוס של טרייד.
אז אין צורך לחשב במחשבון את הכמות המדוייקת לכל טרייד. מהר מאוד (אחרי שבוע עד שבועיים עבודה) כבר ניתן להעריך די טוב את כמות המניות המתאימה לכם בהתאם לסטופ.
למשל סוחר שעובד בכמויות של בין 200 ל 500 מניות יוכל להחליט שהוא עובד בכפולות של 50 מניות.
סוחרים שעובדים בכמויות גדולות יותר יוכלו לעבוד בכפולות של 100 או 500 מניות.

החשיבות של קביעה נכונה של כמות המניות תקפה לכל צורת מסחר, ללא קשר אם אתה סקאלפר או סוחר טכני.
גם (ובייחוד) סוחר שעובד בסטופים טכניים, שעשויים להיות לעיתים ארוכים מאוד, חייב להתאים את הכמות שלו לגודל הסטופ.

עמידה בסטופ - לא מספיקה

אחרי שסוחר לומד לעמוד במחיר הסטופ שקבע לעצמו בצורה פחות או יותר עיקבית - סביר שהוא לא יפסיד.
אבל זה לא מספיק. השלב הבא הוא ללמוד לקחת רווחים.

הרי בסופו של דבר כל מחיר סטופ יתפוס אם נחכה מספיק זמן.
סוחר יומי מבסס את ההחלטות שלו על סמך ניתוח טכני קצר מועד בו יש חשיבות מכרעת להתנהגות המניה מיד אחרי הפריצה.

קשה כמובן לדעת לפני הפריצה מתי נרצה לצאת. צריך לבחון את התנהגות המניה במהלך השניות והדקות הראשונות שאחרי הפריצה. אין כאן חוקיות והרבה מסתמך על נסיון ועל סיגנון המסחר של כל אחד.

בחלק גדול מהטריידים שלי אני יוצא די מהר אחרי הפריצה הראשונית. למשל אם הפריצה הגיעה לאזור ה- 10 סנט במניה ממוצעת. בחלק גדול מהמקרים האלה אני עשוי להצטער שיצאתי מוקדם כי המניה המשיכה במגמה.
כמו למשל MW אתמול. מניה קטנה שעשתה חצי דולר בפריצה ללא סיבה ממשית לצאת. בכל זאת יצאתי ממנה אחרי כ- 20 סנט.
אז יש חסרונות לצורת עבודה כזאת כי לרוב לא אתפוס את הפריצות הארוכות.
OXY אתמול אפילו בולט יותר. מניה (של $80) שעשתה $4 מבלי שהתקרבה חזרה למחיר הכניסה. אני יצאתי ברווח ממוצע של 30 סנט.

אבל בצורת העבודה הזאת יש שני ייתרונות חשובים:

1. אחוזי הצלחה גבוהים יותר. הרי ברוב המקרים הפריצה לא ממשיכה בצורה חלקה כמו בדוגמאות הנ"ל. ובחלק מהן היא מתקנת נגדינו ובסוף נצא בסטופ. ככל שרמת הצפיות מהפריצה נמוכה יותר, אחוז הטריידים שתופסים את הסטופ נמוך יותר.
2. היציאה המהירה מהפוזיציה מפנה אותי להמשיך הלאה לטרייד הבא. זוהי נקודה חשובה ביותר כיוון שכאשר אנו מנהלים פוזיציה אנחנו הרבה פחות פנויים מנטאלית לעסוק בכניסה לפוזיציה הבאה ואנחנו עשויים לפספס טריידים טובים. זה עדיין קורה לי יום יום.
   

מהאמור לעיל ניתן למעשה לגזור את המסקנה הבאה:
כדי שטרייד יצליח - צריך לנהל אותו.
לשים סטופ על הטרייד ולעבור לטרייד הבא זה לא ניהול טרייד. הסטופ הרי בסוף עשוי לתפוס, גם אם אם היתה נקודת יציאה רווחית יפה לפני כן. כלומר צריך לחיות את הפוזיציה לפחות עד לשלב שבו קידמנו את הסטופ לנקודה רווחית (לפני או אחרי יציאה חלקית).

החלפתי ספק אינטרנט

אני כבר עובד עם אינטרנט זהב 14 שנה. לרוב ללא תלונות. בשנה האחרונה התחלתי לחוות ניתוקים בפלטפורמת המסחר שלי. פעם בחודשיים בממוצע. זה טורדני, וכרוך בשיחות טלפון ארוכות לברוקר (שוואב), ולספק האינטרנט. במקרה האחרון ביצוע תיעדוף אצל הספק שיפר את המצב, אבל ברוב המקרים פשוט צריך לחכות ואחרי זמן מה (למחרת,יש לקוות) הבעיה חולפת.
בסופו של דבר המסקנה שלי היא שתשתית האינטרנט במדינה שלנו, בייחוד הקווים היוצאים הם צוואר הבקבוק.
כל אחד צריך למצוא את הקומבינציה המתאימה של ספק תשתית וספק אינטרנט שעובדים בצורה סבירה עם הפלטפורמה והברוקר שלו. אין כנראה מושלם. צריך לחפש את הכי טוב בשבילך.
אני התיאשתי מאינטרנט זהב. אתמול כארבעים דקות אחרי פתיחת המסחר נעלמו לי הגרפים והלוול 2. בד"כ אני יוצא ונכנס לחשבון מחדש וזה מסתדר. לא הפעם. אחרי בדיקות אין סופיות עם התמיכה הטכנית של שוואב המסקנה היתה שיש בעיה באחד השרתים של הספק שלי. ראינו בדיוק איזה.
באינטרנט זהב אם מהירות הורדת קובץ מהשרת שלהם תקינה - אין עם מי לדבר.

הבוקר התחברתי לנטוויז'ן לחודש אחד ללא התחייבות. נראה איך זה עובד.
אם יהיו בעיות, נמשיך הלאה. בזק בינלאומי או אחרים.

כיצד להעזר בתנודתיות המניה לצורך קביעת הסטופ

(זהו פוסט רביעי ואחרון בסדרה על ה- ATR)

התנודתיות התוך-יומית של מניה היא מאפיין חשוב נוסף של התנהגות מניה.
ניתן למדוד אותה באמצעות ה ATR בתקופות זמן (ברים) שונות. למשל של דקה או של חמש דקות.

סוחר יומי אינו סוחר במניות בעלות ATR מאוד נמוך כיוון שהוא חייב תנודתיות מינימלית. למשל, מניות כמו DUK או BUD בהתנהגות של הימים האחרונים אינן תנודתיות מספיק וחבל לבזבז עליהן את הזמן.

להלן מספר דוגמאות ל ATR בברים של 5 דקות ושל דקה:

ATR 1	ATR 5	Price	Symbol
0.02	0.05	14.84	SNDK
0.01	0.03	17.70	DUK
0.06	0.15	20.80	AIG
0.08	0.15	24.41	MER
0.04	0.08	31.71	AA
0.03	0.08	34.94	MRK
0.07	0.20	36.44	GRMN
0.06	0.16	54.95	QCOM
0.06	0.13	63.57	AMGN
0.01	0.03	67.75	BUD
0.05	0.10	71.08	JNJ
0.09	0.22	78.81	XOM
0.07	0.17	89.66	PX
0.18	0.42	130.28	RIMM
0.22	0.52	175.84	AAPL

באופן כללי ממניה בעלת מחיר גבוה יותר נצפה ל ATR גבוה יותר, אך חשוב לשים לב שהעליה היא לא לינארית ולכל מניה יש התנהגות משלה.


אני משתמש ב ATR התוך יומי כדי לקבוע את הסטופ שלי, ולעיתים גם לתאם את הציפיות שלי מן הטרייד.
הציפיות ממניה בעלת ATR של 0.07 יהיו הרבה יותר נמוכות מאלו של ממניה בעלת ATR של 0.45 ולכן יהיו טריידים שאצא מהן עם כל הכמות אחרי 5 סנט רווח.
כמובן שיש להתאים את כמות המניות למחיר הסטופ ולגודל הציפיות שלך מן הטרייד.

כלל האצבע שקבענו בחדר המסחר לגבי מחיר הסטופ הקצר (5 סנט) הוא גורף מדי.
באמצעות ה ATR התוך יומי ניתן להקטין או להגדיל אותו.
ההחלטה על גודל הסטופ תלויה בסוחר עצמו.

כלל אצבע שניתן להשתמש בו עשוי לקבוע את הסטופ כגודל ה ATR בברים של דקה.
כלומר, לפי הטבלה הנ"ל, הסטופ ב SNDK יהיה כ 2 סנט, הסטופ ב AA ארבעה סנט, הסטופ ב XOM עשרה סנט, והסטופ ב RIMM יהיה 18 סנט.

כלל נוסף לצורך קביעת מחיר הסטופ עשוי להשתמש ב ATR של 5 דקות שהוא יותר מדוייק כיוון שהוא מסתכל אחורה לתקופה ארוכה יותר. כל סוחר צריך להתאים אותו לצרכיו.
ניתן למשל לחלק אותו בפקטור של 2. ואז לרוב הוא יהיה גבוה מעט מהסטופ לפי הכלל הראשון.
למשל הסטופ ב GRMN יהיה 10 סנט והסטופ ב XOM יהיה 11 סנט.

גם סוחרים שמעדיפים לעבוד עם סטופ טכני, חשוב שיעשו שימוש ב ATR ויחפשו סטופ טכני באזור המתאים ל ATR של המניה.

--

כל הפוסטים בסדרה:

1. האינדיקטור ATR - Average True Range
2. תנודתיות של מניה
3.  טווח תנועה יומי של מניה
4. כיצד להעזר בתנודתיות המניה לצורך קביעת הסטופ

חפש פוסטים עם התגית ATR

טווח תנועה יומי של מניה

(זהו פוסט שלישי מארבעה בסדרה על ה- ATR)

כאשר מסתכלים על הגרף היומי של מניה ניתן לאפיין את התנודתיות שלה.
טווח התנועה היומי עשוי להיות שונה משמעותית ממניה למניה גם למניות בעלות מחיר דומה.

ניקח לדוגמא את EMC במחיר של $15 ו- ATR יומי של 0.54, כלומר טווח התנועה שלה הוא כחצי דולר מדי יום.























לעומתה, LEH, במחיר של $13 היא בעלת ATR גבוה בהרבה של 2.16.




















כאשר אנו בוחרים מניה נרצה לבדוק שהמניה לא מיצתה את טווח התנועה המצופה ממנה מדי יום.
אם ה TR של מניה נמוך משמעותית מה ATR שלה, משמע שהיא עדיין לא מיצתה את טווח התנועה הממוצע שלה. זה לא בהכרח אומר שהיא חייבת לעשות מהלך אבל זה נותן אינדיקציה לגבי הציפיות שלנו מהטרייד.
לעומת זאת, אם ה TR של מניה גבוה מה ATR שלה, המניה כבר מיצתה את טווח התנועה היומי הממוצע שלה והיא כבר "עייפה".

אם למשל אנו בוחנים את EMC כטרייד אפשרי. ה TR שלה הוא 0.65 והיא באזור הנמוך היומי. נרצה להתייחס לטרייד בזהירות רבה כיוון שהמניה כבר מיצתה את ה ATR שלה ולא סביר שהיא תעשה מהלך משמעותי.

לעומת זאת, ב LEH, אותו TR של 0.65 מצביע על משמעות הפוכה. המניה עדיין לא מצתה את ה ATR היומי שלה ויש לה פוטנציאל למהלך משמעותי.

חשוב לשים לב שה ATR אינו מדד מדוייק, ורק נותן "תחושה" או "הרגשה" לגבי הצפיות ממניה.
כמו כן הוא אינו רלוונטי למניות שפתחו בגאפ גדול עקב הודעה או שמועה, או מניות בעלות מומנטום חזק ויוצא דופן לימי מסחר רגילים.

--

כל הפוסטים בסדרה:

1. האינדיקטור ATR - Average True Range
2. תנודתיות של מניה
3.  טווח תנועה יומי של מניה
4. כיצד להעזר בתנודתיות המניה לצורך קביעת הסטופ

חפש פוסטים עם התגית ATR

ATR - תנודתיות של מניה

(זהו פוסט שני מארבעה בסדרה על ה- ATR)

ניתן לחשב את ערכו של ה ATR לתקופות שונות. אני משתמש בו בשתי תקופות עיקריות:
בגרף יומי (כל בר הוא של יום בודד, למשל בגרף של 3 חדשים)
בגרף תוך-יומי של 5 דקות (למשל גרף של יום או יומיים אחרונים)
בשני המקרים ה ATR מייצג את טווח התנועה הממוצע של המניה, במשך יום שלם או במהלך 5 דקות מלאות.

תנודתיות של מניה כמובן עשוייה להיות מושפעת מדי פעם מארוע כמו הודעה. אבל בחישוב הממוצע - ההשפעה של ארוע חריג היא פחות משמעותית.

תנודתיות היא אחד מהמאפיינים המשמעותיים של התנהגות של מניה. למניות במחיר דומה עשוייה להיות תנודתיות שונה לחלוטין וחשוב להבין זאת כאשר אנו בוחנים טריגר כלשהו.


ה ATR היומי של מניה הוא ממוצע ה TR-ים של המניה ב- 14 יום האחרונים. כלומר, התנודתיות היומית שלה. זהו פחות או יותר טווח התנועה המצופה ממנה ביום נתון.
ה ATR התוך-יומי של מניה הוא דומה אך מתייחס לתקופות קצרות יותר של דקה או 5 דקות. הוא נותן מושג לגבי התנודתיות של המניה. סוחר יומי זקוק לתנודתיות כדי לסחור בהצלחה, אך תנודתיות גדולה מדי מקשה בעיקר ביציאה מפוזיציה ומגדילה את הסיכון.

בהמשך אפרט ואדגים את השימושים של ה ATR היומי והתוך-יומי ואסביר כיצד אני נעזר בשניהם במהלך מסחר.

--

כל הפוסטים בסדרה:

1. האינדיקטור ATR - Average True Range
2. תנודתיות של מניה
3.  טווח תנועה יומי של מניה
4. כיצד להעזר בתנודתיות המניה לצורך קביעת הסטופ

חפש פוסטים עם התגית ATR

האינדיקטור Average True Range - ATR

(זהו פוסט ראשון מארבעה בסדרה על ה- ATR)

היום אתחיל סדרה של פרסומים שיעסקו בתנודתיות של מניה, באינדיקטור ATR , ובמספר שימושים חשובים שלהם.

האינדיקטור ATR מודד תנודתיות של מניה. הוא אינו נותן אינדיקציה על מגמה או מומנטום.

לצורך חישוב האינדיקטור נגדיר קדם את המושג True Range (TR).
TR הוא הגדול מבין שלושת הערכים הבאים:
1. ההפרש בין השער הגבוה הנוכחי לשער הנמוך הנוכחי
2. (הערך המוחלט של) ההפרש בין השער הגבוה הנוכחי לשער סגירה קודם
3. (הערך המוחלט של) ההפרש בין השער הנמוך הנוכחי לשער סגירה קודם

השימוש בערך המוחלט הוא כדי שנעבוד רק עם מספרים חיוביים.
שים לב שהחישובים מתבצעים בהתאם לסוג הגרף המוצג. כלומר, בגרף יומי, שער הסגירה הקודם יהיה זה של היום הקודם. בגרף תוך יומי של 5 דקות, שער הסגירה הקודם יהיה זה של הבר של 5 הדקות הקודמות.

חישוב ה ATR הוא ממוצע ה TR של 14 התקופות האחרונות.


חלק מפלטפורמות המסחר מאפשרות להציג את ה ATR. במידה ואין לך אפשרות כזו, ניתן לחשב אותו ידנית, אם כי זה כמובן דורש זמן. אבל זכרו שכל מה שה ATR מודד הוא בעצם תנודתיות, ולרוב ניתן לקבל תחושה או התרשמות לגבי התנודתיות של המניה מתוך מבט בגרף.

אני נעזר ב ATR לשני שימושים שונים. לצורך הערכת פוטנציאל התנועה התוך יומי של המניה (ATR יומי), ולצורך קביעת מחיר הסטופ שלה (ATR תוך-יומי).

בפרסומים הבאים אדבר על שימושים אלו. אך לפני כן חשוב להבין את משמעות ה ATR ולודא שאתה יודע לחשב או להעריך אותו.

אם משהו מהנאמר לעיל אינו ברור אנא פרסמו תגובות להודעה זו כדי שאוכל להסביר לפני שנמשיך הלאה.

--

כל הפוסטים בסדרה:

1. האינדיקטור ATR - Average True Range
2. תנודתיות של מניה
3.  טווח תנועה יומי של מניה
4. כיצד להעזר בתנודתיות המניה לצורך קביעת הסטופ

חפש פוסטים עם התגית ATR

בחירת ברוקר ופלטפורמת מסחר

בחירת הברוקר ופלטפורמת המסחר חשובות ביותר להצלחת הסוחר מכמה סיבות.

צורת תשלום העמלות שונה מברוקר אחד למשנהו, וכל סוחר צריך להתאים לעצמו את תשלום העמלות החסכוני ביותר עבורו.
בנוסף, לעיתים הסוחר צריך להשלים את פלטפורמת המסחר של הברוקר, במידה ולמשל אינה כולל גרפים מספקים.

אני סוחר עם צ'ארלס שוואב. זה דיסקאונט ברוקר גדול, עם ביצוע מצויין. יש לו פלטפורמת מסחר טובה למדי (StreetSmart Pro), הכוללת גרפים וסקרינר טובים, מערכת תזכורות, ו- watch-lists.
בשוואב אני משלם 9$ לפעולה. ככל שאתה עובד בכמויות גדולות זה יוצא יותר משתלם.
כלומר, כל עוד אתה עובד עם כמויות קטנות (מ 1000 מניות) עדיף כנראה לעבוד עם ברוקר שגובה עמלות לפי מניה.
כל זה בחישוב של סנט למניה, אע"פ שיש ברוקרים שגובים גם חצי סנט למניה.
בחישוב העלויות יש כמובן לשקלל עלויות נפרדות של פלטפורמת גרפים במידה והברוקר שלך לא מספק גרפים.

בנוסף, לכל סוחר שעוסק במסחר לפרנסתו, נדרש שיהיה חשבון אצל ברוקר נוסף לגיבוי.
לכל אחד מאיתנו יש לעיתים בעיות שונות הקשורות לפלטפורמת המסחר, לתקשורת עם השרתים, או בעיה אחרת הקשורות לברוקר. לרוב אלו בעיות שמסתדרות בעצמן. אבל עד שהבעיה חולפת, חשוב שתוכל להמשיך לעבוד ללא הפרעה. לכן חשוב לבחור ברוקר נוסף, ולחלק את כספך בינהם ביחס מתאים.
לי יש חשבון מסחר נוסף שהתוכנה עובדת מולו, ואני משתמש בו גם לגיבוי. בכוונתי לפתוח חשבון נוסף גם בטריידסטיישן.

החשיבות של כניסה מוקדמת לטריגרים יומיים

לא פעם הדגשתי את הצורך במציאת נקודת כניסה מוקדמת למניה שאנו עוקבים אחריה בגלל תבנית היסטורית יפה.
במהלך השבוע עקבנו אחרי AMGN לפריצת התנגדות של 64.00 בגרף היומי.

בתחילת היום אתמול המסחר ב AMGN התבצע מתחת להתנגדות של 63.50, עם התכנסות יפה.
זה למעשה היה טריגר יפה של מספר חצי עגול, מתוך ידיעה שלמניה יש טריגר יומי חזק יותר חצי דולר למעלה.
המניה פרצה את החצי-עגול ועלתה יפה עד לעגול כאשר במהלך העליה יצאתי בחצי כמות כדי לנעול רווח.
קרוב מאוד למספר העגול יצאתי עם שאר הכמות מתוך הנחה שאנסה להכנס בפריצה, או אם יהיה תיקון אחפש כניסה נוספת במחיר נמוך.














לבסוף AMGN פרצה את הטריגר היומי, ועשתה 23 סנט בפריצה, שזה גם לבסוף היה הגבוה היומי.














למעשה, הטריגר היומי, חזק ככל שיהיה עשוי להיות בעייתי בפריצה כיוון שיש שם התנגדות אמיתית. ובמקרים רבים של כניסה מוקדמת לטריגר כזה אעדיף לצאת אפילו עם כל הכמות לפני ההתנגדות ביומי.

הטרייד של AMGN הוא דוגמה קלאסית לחשיבות של זיהוי תבנית תוך-יומית מוקדמת לצורך כניסה לטריגר יומי.
רוב התנועה של המניה (חצי דולר) נעשתה לפני הפריצה.

frontgainer.com

טיפ לסוחרים מתחילים

בשורה התחתונה, הסיבה שסוחר אינו מרוויח היא שהוא אינו עומד בתוכנית המסחר שלו.
אם להיות יותר ספציפיים, הוא אינו עומד במחירי הסטופ שקבע לעצמו.

סוחר שעדיין לא מרגיש חזק מספיק מנטאלית, ועדיין גורר מדי פעם הפסדים כיוון שלא עמד בסטופים, יכול לנסות להתמודד עם הבעיה באמצעות טכניקה פשוטה:

לפני הכניסה לטרייד חשוב לקבוע לעצמך מהו מחיר הסטופ לאותו טרייד (ובהתאם לכך גם מהי הכמות איתה תכנס לפוזיציה).
מיד לאחר הכניסה לפוזיציה הזן פקודת סטופ-לימיט ידנית ליציאה מהפוזיציה במחיר הסטופ שקבעת לעצמך.

לדוגמא, נניח שנכנסת לפוזיצית שורט מתחת ל 20.00, וקבעת לעצמך סטופ של 3 סנט מעל לטריגר.
המניה שברה ב 4 סנט ו"נתקעה". אם החלטת להשאר בפוזיציה, הכנס מיד למערכת פקודת סטופ-לימיט ליציאה מעל 20.03. למשל, סטופ 20.03, לימיט 20.05.

אני בשום אופן לא מציע להשתמש בפקודות כגון TTL, שהן אולי נוחות מכיוון שניתן להזין את הסטופ יחד עם פקודת הכניסה המקורית לפוזיציה, אבל זוהי פקודה שיוצאת מהפוזיציה במחיר מרקט. ובודאי שלא לצאת מפוזיציה בפקודת סטופ-מרקט ידנית.
סוחרים יומיים לא יכולים להרשות לעצמם את ה"זליגה"ביציאה מטרייד כי לפעמים זה כל המרווח שלהם.

מסחר בשוק מדשדש

מדי פעם אתייחס כאן לשאלות שאני נשאל שעשויות לעניין סוחרים נוספים.

כיצד עלינו כסוחרים להתנהג בשוק מדשדש? כלומר שוק ללא מומנטום, וללא כיוון ברור.

קודם כל צריך לשאול איך אתה יודע שהשוק מדשדש? בגרף אתה רואה רק את ההסטוריה. אתה יכול רק לנחש מה יהיה בהמשך.

התפיסה שלי היא שמניות עם תבנית חזקה ותצורה טכנית טובה יפרצו גם ללא השוק ויתנו לסוחר הזדמנות יציאה ברווח.
זהו אחד היתרונות של סקאלפרים – היכולת לסחור גם בשווקים מדשדשים.
הרי גם בשוק מדשדש ניתן למצוא פריצות. נכון, יהיה קשה יותר למצוא פריצות של דולר, שניים, או יותר, אבל הטרייד הממוצע של סקאלפר אמיתי הוא סנטים בודדים. 7, 10, 15. מה שהשוק נותן.
יותר מזה, יש סוחרים שרק לעיתים רחוקות רואים דולר רווח. כי מניה תעשה דולר ומעלה רק עם תיקונים בדרך. סקאלפר לרוב יצא בתיקון הראשון.

כלומר, החשיבות או המשקל של כיוון השוק באסטרטגיית המסחר שלך תלויים באופייך כסוחר.
אני יכול להעיד על עצמי שיש טריידים שאני לוקח בלי להתייחס כלל לכיוון השוק. אבל זה יהיה בד"כ ממש בפתיחת המסחר או כאשר התבנית הטכנית של המניה ברורה וחזקה.
תבניות טובות יעבדו גם בשוק מדשדש. ללא ספק בשוק כזה יש לשים יותר דגש על חוזק התבנית. להיות יותר סלקטיביים.

לעומת זאת, אני מסכים שלסוחרים טכניים יהיה הרבה יותר קשה לסחור בשוק מדשדש, כיוון שהם עובדים עם סטופים טכניים ארוכים יותר, ומחזיקים בפוזיציות משך זמן ארוך יותר. הסיכוי שהסטופים שלהם ייתפסו בשוק כזה גדול יותר.

שאלה קשורה אחרת למחשבה היא - מתי (אם בכלל) נכנס לטריידים נגד כיוון השוק?
על זה בהזדמנות אחרת.

חזרתי מהחופשה

אתמול חזרתי משבועיים טיול משפחתי באירופה.
שבוע בשווייץ ושבוע שייט תעלות באלזס-לורן, צרפת.
שווייץ זו מדינה מדהימה. היא התברכה בנופים כמוהם לא ראיתי בשום מקום אחר. בכל מקום זורמים מים, בד"כ מהפשרת שלגים, ובכל מקום אתה נתקל בעוד אגם עם כפרים ציוריים סביבו. כואב לראות את כמויות המים האלו כשאצלינו, ממש לא רחוק משם, נגמרים המים ממש בקרוב. אני חושב שאנשים לא מבינים, או אולי מדחיקים, את חומרת בעיית המים בארץ.
שייט תעלות זה טיול שונה. אתה שוכר ספינה, וחי בה שבוע. יש בה את כל מה שאתה צריך כולל מטבח. הכל כמובן צפוף יותר. קניות של מצרכים עושים בכפרים בדרך. יש המון מסלולים אפשריים ויש אנשים שעושים את זה מדי כמה שנים, כל פעם במקום אחר. נופים פסטוראליים, כפרים מבודדים, דייג, שקט. חופשה מסוג אחר.
התעלות האלו הן פרוייקט הנדסי מדהים. הן קיימות כבר כמה מאות שנים לצורכי תעבורה ומסחר, אבל חודשו בעשורים האחרונים והשימוש בהן כיום הוא בעיקר לתיירות ונופש. מה שמיוחד הוא דרך העברת הספינה ב"לוקים". בגלל הבדלי הגובה במפלסי התעלות יש צורך להעלות ולהוריד את כלי השייט מתעלה לתעלה. זה נעשה בצורה חכמה תוך שימוש במים עצמם כמעין "מעלית" לשינוע הסירות. הטכנולוגיה כאן לא השתנתה כבר מאות שנים. מקסים.

אני התנתקתי מהתקשורת והמסחר ביותר קלות ממה שחשבתי. שבועיים שלמים לא קראנו עיתונים, לא שמענו חדשות, ולא התחברנו לאינטרנט.
השבוע אחזור לפעילות מסחר בצורה הדרגתית, כיוון שהצטברו לי מספר מחוייבויות לשבוע זה.