לונג ORCL, שורט WGO

שוב שני טריידים לכיוונים שונים שעבדו יפה עם המגמה שלהם לאורך כל היום, מיום חמישי (19/12/2013).

את ORCL העלה בצ'אט כפיר כחצי שעה מהפתיחה, אחרי תיקון מדוד, בנית תמיכה (35.94) ומספר נרות ירוקים (נרות דקה) עם בנית התנגדות ב- 36.04.  טרייד מצויין שאיפשר כניסה עם כמות גדולה יחסית ומהלך יפה ובלתי תלוי בשוק.

ORCL - לונג, גרף 5 דק'

בכיוון השני, WGO גם חייבה תשומת לב גבוהה ומעקב צמוד לזיהוי הטריגר.  לקחתי אותה עם סטופ נדיב של 35 סנט אבל סטופ שהתאים לתבנית התנודתית והעוצמתית, והמהלך אפילו איפשר רווחיות גבוהה יותר מאשר בטרייד של אורקל למרות שכמות המניות בכניסה היתה פחות מחצי.

WGO - שורט, גרף 5 דק'

נקודות לשים לב בשני הטריידים:
אם התבנית נבחרת כראוי היא עובדת ללא קשר לשוק עד סוף היום.
כאשר עובדים בסבלנות עם תבניות מהסוג הזה במקרים רבים התבנית מספקת לנו את אזורי המימוש תוך בניה של אזורי תמיכה/התנגדות אחרי מהלך משמעותי.  זה עשוי להיות אזור הגבוה הקודם כמו ב- ORCL, או בנית תמיכה חדש באזור העגול כמו ב- WGO.

-->

אחד שורט ENT, ואחד לונג IDIX, וקצת סבלנות

אני מביא כאן את שני הטריידים (היחידים) שעבדו לי אתמול, וכיסו את הטריידים הכושלים.
שניהם חייבו ניהול סבלני ועשו גבוה/נמוך חדש בשעה האחרונה.

אחרי ENT עקבתי מהפתיחה אבל אחרי שתיקנה עמוק מדי (לטעמי) הוצאתי אותה מרשימת המעקב.
אחרי שגיא רשם טריגר עליה הסתכלתי עליה שוב ונראה שהיא בכ"ז "רוצה" לחדש את הירידות.  זה טרייד לא שגרתי שלי.  קרדיט לגיא אלמוג. השבירה הראשונית היתה חזקה מספיק למימוש, אבל היא עשתה נמוך חדש גם בסוף היום (אחרי 4 שעות של דישדוש).

ENT - סוף היום, 5 דק'

ב- IDIX הכניסה היתה מאוחרת יותר, כשעתיים מהפתיחה;  התנגדות של מספר דקות ב- $4.88 בלטה בנרות דקה (גרף לא מצורף), אבל כנראה רק כי עקבתי אחרי התבנית וחיכיתי לסיום התיקון.
היתה כניסה מאוחרת מדודה יותר, מעל 4.96, אבל עם סטופ ארוך יותר.

IDIX - סוף היום, 5 דק'

-->

יום טוב לשורטים

יום המסחר אתמול נפתח ללא מומנטום אבל עם כיוון החלטי וברור, למטה.  מהפתיחה ועד הסגירה השוק ירד בהחלטיות עם תיקונים מינוריים בלבד.  יום כזה מן הסתם זה יום לשורטים.

במקרה (או שלא) כל הטריידים שלי אתמול היו שורטים.  כל הלונגים שעקבתי אחריהם לא הצליחו לשמור על מגמת העליה ונכנעו לשוק.
באורח יוצא דופן, כל הטריידים שלי (היו לי אתמול 7 או 8 טריידים) החזיקו מעמד עד הסגירה.  דרך דומה (אבל בכ"ז שונה) לכתוב את זה היא שבאורח יוצא דופן החזקתי מעמד עם כל הטריידים שלי עד הסגירה.
זה כמובן דבר טוב, כי בד"כ בממוצע מחצית הטריידים שלי לא שורדים כי הם עפים בסטופ.
האמת היא שזה לא בזכות המומנטום השלילי בשוק למרות שזה ודאי לא הפריע.  אני מתייחס לזה כנתון סטטיסטי לחלוטין (שלא לומר "מזל").  בדיוק כמו שקורה (לא מעט) שטריידים שלי נכשלים נגד השוק.


חשבתי שיהיה נחמד להביא כאן כמה תבניות כאלה מאתמול, אבל כשעברתי על הטריידים שלי מאתמול לא באמת מצאתי טריידים מדהימים שיש משהו מיוחד להגיד עליהם.  חלקם אפילו התקשו מאוד לרדת למרות המומנטום השלילי בשוק.

בלט מעל כולם טרייד אחד שעשה לי למעשה חלק גדול מהרווח של אתמול.
OPK.  למעשה עשיתי שם 2 טריידים נפרדים לחלוטין.  הכניסה הראשונה היתה 15 דקות מהפתיחה, ואחרי פחות מחצי שעה ורצף של נרות אדומים כבר סגרתי את הטרייד.  במהלך התיקון המדוד שהתבקש חיפשתי הזדמנות נוספת.  קשה לראות אותה בנרות 5 דק' של הגרף המצורף.  אבל בנרות דקה (לא מצורף) ניתן לראות תמיכה מסויימת ב $10.44.  הסטופ היה קצר יחסית - 10 סנט.

(למעשה, בבדיקה מחודשת, כשאני מתייחס ל- OPK כשני טריידים נפרדים, אז הוא למעשה לא בולט מעל לטריידים האחרים).

OPK - גרף סוף היום, 5 דק', 2 טריידים.

-->

לונג ושורט מאתמול

KNDI היתה אתמול מנית מומנטום לכל דבר, אבל בנוסף לזה היתה לה תבנית יומית חזקה עם התנגדות ב- $7.45 שעצרה את עלית המניה בפתיחה.  פיספסתי את הכניסה בפריצה של אותו גבוה (אני לא בטוח שהיה שם טריגר אמיתי), אבל המשכתי לעקוב אחרי התבנית ומצאתי כניסה חדשה.
בתרשים הראשון אפשר לראות את את ההתנגדות מהגרף היומי, ואת הכניסה שלי.
החזקתי את המניה ממש עד הסגירה שם היא עוד עשתה גבוה חדש.

KNDI - גרף יומי ותוך יומי

ARRY פתחה ברצף של 8 נרות אדומים (5 דק') שמצביעים על עוצמת המומנטום השלילי, ואז תיקון מדוד שחייב מעקב צמוד כדי לזהות איתות כניסה לשורט.  כרגיל במצב כזה אני מחפש את נקודת הכניסה המדוייקת בנרות של דקה (גרף דקה לא מצורף).

ARRY - גרף 5 דק'

BLOX - תיזמון הכניסה לטרייד

הטרייד הזה הוא משבוע שעבר (27/11/2013).  שמרתי את הגרף אבל רק עכשיו התפניתי להעלות פוסט בבלוג.

האמת שאין לי משהו יותר מדי חכם להגיד על זה.
הכניסה שלי היתה שעה מהפתיחה כשהתבנית היתה עדין תנודתית ולקחתי סטופ רחב של 50 סנט.
לקח לתבנית עוד כשעה להתבשל עד שהיא שברה באמת ולא הסתכלה אחורה עד לסגירה.

בדיעבד (זה תמיד קל), הכניסה השניה עדיפה ("כניסה מאוחרת" בגרף), כי התמיכה בעגול היתה חזקה וברורה יותר, והסטופ הטכני מוגדר וקצר יותר (מה שנותן ריסק-ריוורד גדול יותר).  אבל כמובן שבזמן המסחר אנחנו לא יכולים לדעת את זה, ולכן בפעם הבאה שאתקל בתבנית כזו אכנס באותו אופן.

BLOX - גרף 5 דק'

כמה טריידים ביום של הודעת ריבית

אתמול היה יום של פרסום פרוטוקולי ישיבת הריבית של הפד.  הפרסום הוא בד"כ בשלהי היום (14:00).
עד לפרסום אני סוחר כרגיל.  נכנס לטריידים (מוקדמים, ומאוחרים יותר); הטריידים הפחות מוצלחים כבר נסגרו בסטופ, ואת הטריידים המוצלחים אני ממשיך לנהל גם אחרי הודעת הריבית.

אני לא נכנס לטריידים חדשים אחרי פרסום ההודעה כי השוק יותר מדי רגיש, תנודתי, ובלתי צפוי.
אין לי דעה ברורה לגבי ניהול הטרייד לאחר פרסום ההודעה.  כלומר, האם ההודעה צריכה להשפיע על אופן הניהול או שיש להמשיך לנהל את הטריידים כרגיל.
את רוב הטריידים שלי אתמול המשכתי לנהל כרגיל.
בדיעבד, הייתי יכול לשפר את התוצאות משמעותית.

אחרי ההודעה השוק נכנס למומנטום שלילי ברור, וגם פוזיציות לונג שבהתחלה לא הושפעו - בסוף נשברו וירדו (ראה גרף 1 - OXBT, טרייד מצויין של גיא מהדקות הראשונות).
הייתי בתוך 2 לונגים נוספים וחיכיתי בסבלנות לסטופ שכמובן הגיע בסוף.
בדיעבד, כמובן שהיה עדיף להקדים את הסגירה בטריידים הללו, אבל בפועל אי אפשר לדעת לאן השוק ילך.  יש מקרים שהוא משנה כיוון והסגירה המוקדמת תהייה בעוכרינו.

גרף 1 - OXBT - נכנעה לשוק בשעה האחרונה

הטרייד היחיד בו הקדמתי את הסגירה היה דוקא שורט, BA (גרף 2).  הסיבה אולי נשמעת משכנעת.
המניה הגיעה לנמוך היומי, שם נתקלה בתמיכה חזקה וברורה; היא כבר עשתה מהלך סביר של 1.5R, ובגלל הודעת הריבית השוק אינו צפוי ויכול לשנות כיוון.
סגרתי.  השוק לא שינה כיוון.

גרף 2 - BA - סגירה מוקדמת (מדי)

שאר הטריידים שלי היו שורטים, ובהם לא נגעתי עד שהגיעו ליעד או לסוף היום.
אני מביא מתוכם שני טריידים.

EBAY (גרף 3) היתה הפתעה טובה, ועבדה לדעתי גם ללא קשר להודעה.

גרף 3 - EBAY

ב- ONVO אני מצרף שני גרפים, של דקה (גרף 4) ושל סוף היום (5 דק', גרף 5).  שם לא הצלחתי להיכנס בטריגר המקורי (המוקדם מאוד צריך להגיד - דקה עשירית) אבל השארתי את ההוראה גם כשהיא תיקנה אחרי מהלך חזק.
בהמשך היא בנתה טריגר חדש פחות אגרסיבי, אבל עם סטופ כפול (0.30).
שניהם עבדו בסוף עד סגירת היום.

גרף 4 - ONVO - נרות דקה

גרף 5 - ONVO - נרות 5 דק'

שתי הזדמנויות קצת שונות (באותה מניה) - SWIR

אתמול (18/11/2913) SWIR פתחה במומנטום חיובי ומחזור חריג, אבל ללא מגמה בוררה בשעה הראשונה.  זו לא תבנית רגילה שלי, כי אחד משלושת המ"מים (מגמה) חסר.
ובכ"ז נראה שהיתה כאן הזדמנות מעניינת אחרי תיקון חזק של 2 נרות אדומים.  כניסה ללונג מעל $20.19 עם סטופ של 20 סנט.
זהו טרייד של אמונה (כמעט הימור) בהיווצרות של מגמת עליה בתבנית.
במהלך השעות הבאות אכן נבנתה מגמת עליה ברורה במניה.  טרייד מוצלח.

--
שעה וחצי לפני הסגירה הגיע תיקון חזק, שאמנם נמשך כמעט שעה, אבל כלל 10 נרות אדומים רצופים (5 דק') ולמרות שהתיקון היה של 50% מהגבוה, הוא עדיין לא שבר את מגמת העליה ובנה תמיכה בחצי עגול שאפשרה סטופ אגרסיבי קצר, ובסופו של יום החזר דומה לזה של הטרייד הראשון (ב- R-ים).

SWIR - גרף סוף היום

-->

MBI - שילוב של מומנטום ותבנית יומית

MBI היתה אתמול מנית מומנטום עם מחזור חריג מהממוצע.  המומנטום החזק שלה בדקות הראשונות נעצר בדיוק בהתנגדות מהגרף היומי (גרף 1).
בד"כ אני לא מתייחס לגרף היומי כשאני סוחר במניות מומנטום כי הוא לא רלוונטי.  אבל אני מחזיק גרף יומי קבוע על המסך בדיוק למקרים מסוג זה, בהם ניכר בברור שהתנגדות או תמיכה מהגרף היומי משחקת תפקיד גם בתבנית התוך יומית.
התבנית היומית במקרה הזה היתה חזקה (ראש וכתפים הפוכים).
הגישה שלי במקרים כאלה היא שהתנגדות/תמיכה מהגרף היומי עשויים אולי להוות גורם מעכב למומנטום תוך-יומי אבל לא ישנו את המגמה, ולא יעצרו את המהלך שהמניה נועדה לעשות.
לכן MBI היתה אצלי במעקב מהפתיחה.  כניסה עם הפריצה של הגבוה היא אפשרות סבירה, אבל העדפתי לחפש הזדמנות מוקדמת, אחרי תיקון, מתוך הנחה שהמניה תשאף לחזור לאזור הגבוה.

MBI - גרף יומי (50 יום, נרות של 3.5 שעות)

ההתנגדות מהיומי אכן החזיקה מעמד 4 שעות ואיפשרה לפחות 2 הזדמנויות כניסה.
הראשונה היא זו שרשמתי בצ'אט והעדיפה, בגלל הסטופ הקצר והאפשרות אפילו לממש בהחזר סביר (ולהוריד סיכון) אם וכאשר המניה חוזרת לאזור הגבוה.

אגב, במניות מהסוג הזה, שהן סחירות מאוד בכל רמת מחיר, הרבה יותר סביר שנקבל את כל הכמות שביקשנו עם סליפאג' קטן ולכן - סגירת הטרייד באזורי התנגדות וכניסה מחודשת בפריצה - היא אפשרות סבירה מהרגיל.

MBI - תוך יומי, נרות 2 דק'

שני טריידים מאוחרים (שפיספסתי)

לפעמים השוק "מרדים אותנו".  זה נכון ביחוד עבור מי שהגיע למצב בו הוא אינו מתפשר על איכות התבנית, ללא התחשבות בשוק, במספר ההזדמנויות, בשעה בה הוא התחיל את היום, או בגורמים חיצוניים אחרים.
שמתי לב שבימים כאלו אני משום מה דוקא נוטה לותר על תבניות טובות, ביחוד אם הם מופיעות בשעה מאוחרת יחסית.

אני מביא כאן 2 כאלו מאתמול.  לונג ושורט.
עקבתי אחרי שתיהן מתחילת היום (הן היו ב- watch list שלי, ובחלק מהיום הגרף שלהן היה על המסך).
בניתוח סוף היום שתיהן היו טריידים שאני בד"כ לוקח ושאסור היה לי לפספס.
שתיהן פרצו כשעתיים לפני סוף היום, ועבדו יפה ללא קשר לשוק, כל אחת בכיוון שלה, עם החזר יפה יחסית לשעת הכניסה המאוחרת.

AT - סוף היום, 5 דק'

NS - סוף היום, 5 דק'

כמו שיש צורך בניתוח של תבניות רעות שנכנסנו אליהן בטעות, יש חשיבות לניתוח בדיעבד גם ברמה הזאת של טריידים טובים שמסיבות שונות בחרנו שלא להיכנס אליהם.

הזדמנות בלתי חוזרת במניה גדולה - DDD

טרייד מיום שני, 11/11/2013.

מנית מומנטום שעשתה מהלך של 5$ בשעת המסחר הראשונה (כ- 7% עליה).
לכאורה פיספסנו את ההזדמנות במניה.   אבל אלו בדיוק המניות שכדאי לעקוב אחריהן, לפחות מי שעובד בשיטת Momentum Breaker או אסטרטגיה דומה.
בשעה השניה המניה תיקנה כ 40% מהגבוה ובנתה אזורי התנגדות ותמיכה טכניים ברורים בריינג' צר יחסית של 20-25 סנט במשך 10 דקות.  כלומר חלון ההזדמנויות היה קצר וחייב תשומת לב ומעקב מראש אחרי התבנית.
השעה עדיין מוקדמת ויש מספיק זמן למהלך משמעותי נוסף במניה.

DDD - גרף 3 דק'

-->

הזדמנויות מוקדמות - IO

IO היתה מנית מומנטום מובהקת אתמול (יום חמישי 7/11/2013).  היא פתחה בגאפ שלילי של 10% ומחזור חריג.
במבט על גרף סוף היום (5 דק', גרף 1) קשה לראות שם נקודת כניסה מוקדמת שתאפשר להרוויח מהמהלך העוצמתי בחצי השעה הראשונה.

גרף 1 - IO - נרות 5 דק'

אבל מעקב בנרות של דקה ותשומת לב צמודה סיפקו 2 הזדמנויות כאלו.

הראשונה היא זו שאני מעדיף.  מעט אגרסיבית.
מה אני מחפש (נרות דקה, גרף 2):
- המשך המגמה עם כיוון הגאפ (3 נרות אדומים ראשונים)
- תיקון "פיבונאצ'י" מדוד, לא חזק מדי (3 נרות ירוקים הבאים, קצרים יותר),
- בנית תמיכה, גם אם היא קצרה (נרות 6, 7, תמיכה ב- $4.00).

השניה - 15 סנט נמוך יותר, בסיס תחתון.  טרייד שמרני יותר, אחוזי הצלחה משופרים, אבל הסטופ ארוך יותר ולכן יחס ריסק-ריוורד פחות מוצלח.

גרף 2 - IO - נרות דקה

הערה
כתבתי בעבר שאחוזי ההצלחה שלי בטריידים מוקדמים אינם גבוהים, ולמרות שיש הזדמנויות מצויינות בפתיחה נמנעתי במשך תקופה ארוכה מטריידים מהסוג הזה.  (ראה פוסטים עם התוית "טרייד מוקדם").
לקח לי זמן רב (מספר שנים) לפתח מיומנות טובה בבחירת טריידים מוקדמים איכותיים שמשמרים את הריווחיות ואפילו משפרים אותה.
האמת היא שיש לי עכשיו יותר ימים בהם אני מסיים למעשה את היום מוקדם (כשעתיים מהפתיחה), שזו היתה השאיפה המקורית שלי; ועדיין יש מקום לשיפור.

חשוב לשמור על הכללים. לונג ושורט מאתמול

אתמול לא היה יום מי יודע מה (מבחינת אחוזי ההצלחה).
יצא ככה שכמה טריידים שלי יצאו בסטופ ובהמשך עבדו מצויין.
אני מביא כאן שני טריידים שכן עבדו ובזכות ניהול מסודר שלהם (וגם של טריידים אחרים שלא עבדו) היום נגמר טוב.
אני רוצה שתעשו שימוש בדוגמה הזאת כתזכורת חשובה לחשיבות של עמידה בכללים.
יש להקפיד ולא לוותר לעצמכם בכל אחת מהנקודות הבאות.

• סינון וסריקה:  זה מתחיל מבחירה נכונה של התבנית.  במקרה שלנו, באסטרטגית Momntum Breaker אנחנו מחפשים תבניות שאינן תלויות בשוק (ככל האפשר), ואשר צפויות לשמור על המגמה התוך יומית שלהן עד לסיום היום.
• זיהוי הטריגר: יש חשיבות גדולה בתיזמון.  בבחירת נקודת הכניסה המדוייקת.  אני באופן אישי מחפש נקודות תמיכה (או התנגדות) ברורים ("על הסנט") המרמזים לעצירה זמנית של התבנית לפני חידוש המגמה.  ראה מאמר ותיק על סינון וסריקה.
  מי שלא מסוגל לבחור טריגרים באופן עיקבי באחוזי הצלחה שמאפשרים לו להישאר ריווחי - שלא יעשה את זה בעצמו.  שיצטרף לשרות כלשהו שם הוא יכול לקבל איתותים מוצלחים.
• עמידה בלתי מתפשרת בסטופ. בבלוג אני לא מתיחס הרבה לנקודה הזאת, למרות שזו בעיה גדולה של לא מעט סוחרים.  פשוט אין לי כל כך מה לעשות עם זה.  תברחו בסטופ כמו שאתם בורחים ממכונית שהולכת לפגוע בכם.  אני מתנצל על הדימוי הקיצוני אבל לפעמים צריך ניעור דרמתי כדי לשכנע.  מצאתי בכ"ז כמה מאמרים הקשורים לעמידה בסטופ.
• שמירה על הריסק.   יש סוחרים שכלל לא מודעים למונח הזה ולצורך בקיומו.  חשוב ביותר להקפיד על ניהול סיכונים מסודר, והריסק הוא הבסיס לכל זה.  על זה אני דוקא כן מדבר לא פעם, ויש לא מעט קישורים לפוסט שכתבתי בנושא. זהו מאמר קצר שמציג נוסחה פשוטה לחישוב כמות המניות בכניסה לטרייד.
• הקפדה על Risk Reward מתאים.  הנושא הזה הוא אולי הכי פחות מוערך מבין האלמנטים החשובים למסחר.  מדובר בקביעת יעדים.  יציאה ברווח מטרייד אינה מספיקה.  כדי לכסות על הטריידים הכושלים חשוב להוציא מהטריידים המוצלחים את המקסימום. ויש דרכים לעשות את זה.
  זהו נושא מורכב ומצריך התבססות על טריידים היסטוריים וביצוע back-testing לצורך קביעת היעדים האופטימליים לאסטרטגיה ספציפית.  לסוחרים שאני מאמן אני עוזר עם זה.  סוחרים שרוצים לעשות את זה עצמאית יכולים וצריכים ללמוד את הנושא.  יש על זה לא מעט חומר באינטרנט, והיום גם מלמדים את זה בלימודים אקדמיים בתחומי שוק ההון.
  מאמרים מהבלוג הקשורים לקביעת יעדים.

--

את TRMB העלה גיא בצ'אט כשעה מהפתיחה.
את PACR אני רשמתי שעתיים מהפתיחה.
שתיהן מניות מומנטום שכבר בנקודת הטריגר הראו עצמאות מהשוק.  יש לזה חשיבות עצומה באסטרטגיה שלנו כמו שניתן לראות בשתי הדוגמאות.
השוק (SPY) מסומן על שני הגרפים.
בארבע השעות שאחרי הכניסה ל- TRMB - השוק עלה ו TRMB ירדה.
במהלך 3 השעות שאחרי הכניסה ל PACR (לונג) השוק עלה אבל היא לא עשתה כלום.  בשעה האחרונה, כשהשוק צנח, PACR סוף סוף עשתה את המהלך שהצדיק את הכניסה ואת הסבלנות בניהול.

TRMB מול השוק, 5 דק'

PACR מול השוק, 5 דק'

LAD - סטופ ארוך, יעד רחוק

LAD פתחה אתמול במחזור חריג וגאפ שלילי של 8% ובדקות הראשונות הייתה בה הזדמנות שפספסתי.  זה קרה מהר מדי..  אבל המשכתי לעקוב אחריה (הגרף שלה פשוט נשאר על המסך) והיא תיקנה חזרה ובנה תמיכה נוספת באותו אזור, ממש בעגול.
נכנסתי עם סטופ של 0.50 למרות שניתן היה לקצר אותו אחרי התכנסות של 20 דקות.
האמת היא שגם אם הייתי נכנס עם סטופ קצר יותר (וכמות גדולה יותר) כנראה שלא הייתי מוציא יותר מהטרייד הזה כי בשני המקרים הוא היה נסגר בהתאם לניהול המקורי המותאם לריסק, ובשניהם הוא הגיע ליעד הסופי (שמחושב בד"כ באופן יחסי לגודל הסטופ).

LAD - סוף היום, 5 דק'

-->

שורט מאתמול - TDC

TDC פתחה אתמול במחזור חריג ובגאפ שלילי של כ 20% והמשיכה במגמת הירידה עד לנמוך של $43.50. 
לאחר מכן תיקנה מעט ובנתה אזור תמיכה ב- $44.00 אותו היא נסתה לשבור מספר פעמים ללא הצלחה, ובאחד הנסיונות הללו אני נכנסתי לטרייד (מסומן בגרף בסביבות השעה 12:30).
אולם הסטופ (0.20) היה מספיק מרווח כדי לאפשר לתבנית לעבוד.
השבירה האמיתית התרחשה מעט מאוחר יותר, ובשלוש השעות הבאות המניה ירדה $1.25 שהם כ 6R.
סגרתי את הטרייד ממש בדקות האחרונות.

TDC - גרף סוף היום, 5 דק'

סטופ ארוך? JAZZ

אתמול, כשעה מהפתיחה, גיא העלה את JAZZ לשורט מתחת $86.50.  המניה פתחה אמנם ללא גאפ, אך עם מחזור חריג, וירדה כ 3.5% ברבע השעה הראשונה.  לאחר מכן תיקנה מעט, התייצבה, ובנתה תמיכה באזור $86.50.  הסטופ הטכני היה כחצי דולר.

מי שנמנע מלהיכנס למניות עם סטופ ארוך כדאי שישקול זאת.  אם הברוקר שלו אינו מחייב אותו לכניסה בכמויות "עגולות" (לרוב בכפולות של 100 מניות), אזי פשוט צריך להקטין את הכמות בהתאם לריסק (פוסט קצר בנושא כמות המניות בכניסה לטרייד).

JAZZ - תבנית סוף היום, 5 דק'

אחרי השבירה המניה עשתה מהלך של שישה דולר, וקבעה את הנמוך היומי, בתוך כשעה.
טרייד מעולה לכל הדעות, וגם בכמות קטנה החזיר בגדול.
האתגר בטרייד כזה הוא להישאר בתוך הפוזיציה עם כמות סבירה במשך חלק משמעותי מהמהלך.
מאמרים הקשורים למצבים בהם היה צורך באיפוק וסבלנות כדי להפיק מהטרייד את המירב.

שורט ולונג מאתמול

השוק בימים האחרונים רגיש בעקבות הצפי למתקפה האמריקאית בסוריה וצריך לברור את הטריידים במשנה זהירות כדי שתבניות יושפעו כמה שפחות ממהלכים תוך יומיים חזקים של השוק.

שתי תבניות מאתמול ששמרו על המגמות (ההפוכות) שלהן עד סוף היום.

XNPT היתה פריצה קלאסית (בגבוה היומי) אבל זה היה טרייד מתבקש בגלל ההתנגדות הכל כך ברורה וחזקה בגבוה.

XNPT סוף היום, 5 דק'

ב-  NS התבנית התבשלה לאורך ל כשעתיים עם תמיכה באזור $39.90.  ניהול סבלני עד סוף היום איפשר תיגמול יפה של כ- 4R.

NS - סוף היום, 5 דק'

מסחר ביום מגמה - Trend Day

אתמול השוק פתח בגאפ שלילי בעקבות הודעת שר החוץ האמריקני שסוריה תיתן את הדין על השימוש בנשק כימי.  די מהר התברר שהמומנטום השלילי נשמר וזהו כנראה Trend Day.
ביום כזה כדאי להימנע מלונגים, אך גם את השורטים יש לברור בהקפדה יתרה כיוון שהשוק לעולם לא נע בקו ישר אלא עובד עם תיקונים, והתיקונים הללו עשויים להיות בעייתיים בייחוד בשוק שכבר פתח בגאפ גדול.
היו מספר שורטים מצויינים אתמול שעבדו ממש עד סוף היום.  אני אציג כאן אחד מהם, כרגיל תוך ניצול הדוגמה כדי להביא קצת חומר פרקטי שימושי ולהמחיש נקודה חשובה על המסחר.

מדובר בתבנית עם סטופ טכני קצר. בדיוק כשם שתבנית עם סטופ ארוך מחייבת כמות מוקטנת, תבנית עם סטופ קצר מחייבת כמות מוגדלת.
(ראה שוב מאמר על החשיבות והחישוב של כמות המניות).
הטרייד הוגדר כ"אגרסיבי" לפני הכניסה וכמו בדרך כלל, בטרייד כזה היעד הראשון שלי רחוק יותר, לפעמים משמעותית.  במקרים רבים אחכה לבניה של אזור תמיכה (או התנגדות) כדי לממש.
אם חישוב הכמויות נעשה נכון לפני הכניסה לטרייד המימושים יאפשרו החזר טוב ומתאים.
במקרה הזה אזור התמיכה שנוצר אחרי השבירה היה באזור $11.45 והמימוש הראשון היה ב- 2.5R.
הטרייד המשיך לעשות נמוכים חדשים (עם השוק) ממש עד סוף היום וסיים עם למעל מ- 10R.

WETF - סוף היום, 5 דק'

טרייד של מומנטום ביום של הודעת ריבית - INCY

ביום של הודעת ריבית אני בד"כ לא נכנס לטריידים חדשים בזמן ההודעה או אחריה, אבל אני בהחלט ממשיך לנהל את הטריידים שלי שהופעלו לפני ההודעה.
לפעמים זה פוגע בי והשוק מושך את התבנית לסטופ, ולפעמים מזרז אותה לכיוון היעד.
אבל אם הטרייד נבחר כהלכה הוא במקרים רבים לא יושפע מהשוק.  לפחות לא ברמה כזו שתביא אותו אל הסטופ או שתמנע ממנו להגיע ליעד.

ב- INCY אתמול היה טרייד מוקדם כולל מימושים לפני ההודעה.  (תרשים ראשון, נרות דקה).

INCY - נרות דקה, תחילת היום

בצהרים נבנתה תבנית ראש וכתפיים חזקה, שנמתחה למעשה על פני 3 שעות (תרשים שני).  זוהי אינדיקציה טובה לסגירת הטרייד כיוון שהתבנית מרמזת על התנגדות אמיתית שעשויה גם להוביל לתיקון.
אבל בין אם סגרנו את הטרייד ובין אם לא זוהי הזדמנות כניסה מחודשת במקרה של פריצה.
גם הכניסה השניה היתה לפני הודעת הריבית, וכן המימוש הראשון.

INCY - נרות 5 דק', סוף היום

טרייד אגרסיבי - risk-reward מתאים. דוגמאות מאתמול.

טרייד אגרסיבי הוא טרייד עם סיכויי הצלחה נמוכים יותר מהרגיל עבור האסטרטגיה, אבל לרוב פוטנציאל ההחזר עבורו גדול יותר.  כלומר יחס ה- risk-reward טוב יותר.
הסיבה לאחוזי ההצלחה הנמוכים יותר היא בד"כ כניסה מוקדמת, כאשר מחיר הסטופ או נקודת הכניסה עדיין לא לגמרי ברורים.
בד"כ תבניות כאלו מזוהות בהזדמנות, בחלון זמן קטן ומחייבות תגובה ולקיחת החלטה מהירה.
טריידים כאלו צריכים להיות מנוהלים בהתאם, כלומר היעדים שלהם צריכים להיות רחוקים יותר כדי לכסות על אחוזי ההצלחה הנמוכים.
אין קשר בין שעת הכניסה לטרייד לאגרסיביות שלו אם כי צריך להתייחס לניהול שלהם באופן שונה, כמו שניתן יהיה לראות בדוגמאות כאן.

אני מביא כאן שני טריידים כאלו מאתמול.

הראשון, NTES - בתחילת היום (שעה מהפתיחה), טרייד "רגיל" של מומנטום - Momentum Breaker, מתוך כוונה להחזיקו כמה שיותר, כל עוד המגמה נשמרת.
כמו שניתן לראות בגרף הראשון המניה שמרה על מגמה עיקבית וברורה והמשיכה לעשות גבוהים חדשים ממש עד סוף היום, כאשר כל תיקון הוא הזדמנות חדשה לכניסה.  האתגר או הקושי בניהול של טרייד כזה היא איך לא לסגור אותו מוקדם מדי (יש דרכים לטיפול בבעיה אבל לא ארחיב כאן).
במונחי risk-reward העיסקה נתנה מעל ל- 20R על כמות מלאה.
האגרסיביות של הטרייד הזה נובעת ממספר סיבות.  נקודת הכניסה (ההתנגדות) לא היתה ברורה או חזקה מספיק, והסטופ היה קצר מאוד (יחסית למניה של $70 עם תנודתיות גבוהה).

NTES - גרף סוף היום

גם בתבנית הבאה נכנסתי בתחילת היום, אבל הטרייד נכשל נמרצות בגלל ספייק למטה שהוציא אותי בסטופ.  אבל מאז המניה חידשה את העליות ובנתה מגמה עיקבית במהלך חצי היום הראשון.
לקראת השעה האחרונה של היום התבנית נמצאה אחרי תיקון משמעותי כאשר היא בונה תמיכה טכנית המאפשרת סטופ קצר.
הפריצה נתנה כ- 3R שזה מהלך מכובד בהתחשב בשעה המאוחרת.
האגרסיביות בטרייד הזה נובעת מסיבות שונות מאלו של הטרייד הקודם.  קודם כל השעה המאוחרת.  יהיה קשה לתפוס מהלך ארוך ויש חשיבות גבוהה לסטופ קצר.  בנוסף, התיקון של השעה וחצי שלפני כן היה די עמוק, ולא חסר הרבה כדי שהתיקון יהפך לשינוי מגמה.

ANN - טרייד מוקדם שנכשל, וטרייד מאוחר שהצליח

רמזים מהגרף היומי - BBY

ל- BBY אתמול היתה התנגדות מהגרף היומי ב- $31.73 בה היא נעצרה גם בגרף התוך יומי.
כיוון שזו היתה מנית מומנטום אותמול, עם מחזור חריג, ודי עצמאית מהשוק, היתה סבירות גבוהה שהיא לפחות תרצה לחזור לאזור ההתנגדות הזה.  רק צריך למצוא נקודת כניסה.
אם אנו מוצאים כניסה כזו אנו מרוויחים מספר דברים.  מלבד המהלך חזרה להתנגדות של הגבוה (וביומי) אנו יכולים להקטין סיכון אם נממש באותו אזור במידה וההתנגדות הזו לא נפרצת.

בדוגמה הנוכחית, התבנית אמנם נעצרה באותו אזור אך בסוף ההתנגדות נפרצה.  ישנם מקרים שההתנגדות מחזיקה מעמד והמניה מתקנת.

הגרף הראשון מראה את התבנית היומית לפני הפריצה של ההתנגדות הזו.

BBY - גרף יומי

בגרף השני אפשר לראות את נקודת הכניסה (הטריגר) שניבנתה אחרי תיקון יפה של כ- 40% מהגבוה.
סטופ של 20 סנט איפשר יעד של כ- 1.5R לפני ההתנגדות של הגבוה שהיא גם התנגדות מהיומי.
אני אוהב תבניות כאלו כי הן מקלות על הניהול ונותנות אחוזי הצלחה טובים של הגעה ליעד הראשון.

BBY - סוף היום, 5 דק'

שורט ולונג עם הוספת כמות אחרי מימוש

את LYV רשם אתמול בצ'אט אשר, 30 דקות מהפתיחה.
אני מביא את גרף סוף היום בנרות של דקה (לחץ להגדלה) שמאפשרים לראות בצורה מדוייקת יותר את נקודות הכניסה.
בנוהל הוספת הכמות אני עושה שימוש די שגרתי.  תמיד אחרי מימוש, תיקון בתבנית אבל ללא פגיעה במגמה הראשית (התוך יומית).
לעיתים הכניסה היא אוטומטית אחרי תיקון לאזור הכניסה המקורי ולעיתים כמו בשתי הדוגמאות כאן אחרי בניה של איתות חדש.
ההתנגדות החדשה שזיהינו בהמשך ב- LYV היתה ברורה וחזקה, אולי אפילו נראתה "טוב מדי".  כשתבנית מתחילה להיראות יותר מדי טוב או ברור זה במקרים רבים לא עובד כמצופה.  במקרה הזה הקביעה הטכנית של הסטופ הספיקה והתבנית ענתה על המצופה ועשתה גבוה חדש בשעה האחרונה.

LYV - נרות דקה, סוף היום

הטרייד של RKUS היה דומה מאוד רק לשורט.  כניסה מוקדמתבשבירה של תמיכה אחרי תיקון, מימוש של כמעט 2R, תיקון לאזור הטריגר, בניה של תמיכה חדשה, וכניסה נוספת בשבירה שלה.
הטרייד הזה לא ענה על הצפיות, ולא התקרב לנמוך הקודם, ובכל זאת גם כאן סגירת הטרייד היתה כ- 2R בכניסה השניה, ונעשה בהצמדה של הסטופ בגלל השעה המאוחרת.

RKUS - סוף היום, נרות 3 דק'

QIHU - ניצול מירבי של הזדמנויות

QIHU מאתמול עבדה טכני מדוייק וביפקה מספר הזדמנויות כניסה, שכל אחת מהן יכלה להיות טריגר שעומד בפני עצמו, או מי שהספיק לממש בשבירה הקודמת יכול היה להוסיף כמות בשבירה החדשה.

רוב האקשן במניה היה בחצי היום הראשון, ולצורך הדיוק אני מביא גרף של חצי יום בנרות דקה.
מסומנות נקודות הכניסה.  לחץ על הגרף להגדלה.

-->

שורט ולונג מאתמול

כאשר יש לשוק מגמה ברורה (Trend Day) אני משתדל להראות כאן טריידים דוקא בכיוון ההפוך.
היום אני מראה אחד עם השוק ואחד נגדו;  אבל שתיהן מניות מומנטום, עם סריקה וסינון זהים שאמורים להיות בלתי תלויים בשוק.

WLT זה טרייד קלאסי של Momentum Breaker.  המשך המומנטום עם הפתיחה, תיקון מינורי ובניית טריגר.  כלומר, תמיכה חזקה ב- $12.68 שמסמנת את נקודת הכניסה.

WLT - סטופ 20 סנט, 6R

ELN פתחה את היום דוקא נגד המומטום ובשעה הראשונה היא ירדה, ולכן במהלך השעה הזאת היא לא היתה ברשימת המעקב שלי.  אבל בשעה הבאה היא זינקה ובנתה תבנית לונג כאשר הירידות בפתיחה כבר לא נראו רלוונטיות ולכן למעשה התאימה להיכנס לרשימת המעקב כמנית מומנטום רגילה.  אחרי הפריצה היא לא הסתכלה אחורה, וסיימה את היום בגבוה חדש ללא קשר לשוק.

ELN - נגד השוק, 5 דק'

הכל עניין של תיזמון: נסיון שני שעבד - GNTX

אני לא נוהג להיכנס לעיסקה שניה או יותר במניה אחרי שעיסקה קודמת באותה מניה נכשלה.
לרוב זו טעות כיוון שהכל עניין של תיזמון.  כאשר אני מנתח את התבניות בסוף היום אני רואה במקרים רבים שהמניה ענתה בסופו של דבר על הציפיות.  היא אכן היתה די בלתי תלויה בשוק, ובתמונה הכללית התמידה במגמה.
אז מדוע טרידים נכשלים בכ"ז?  כי זה הכל עניין של תיזמון.  אחרי שבנינו רשימת מעקב של מניות מעניינות, אנו עסוקים בסריקה וחיפוש אחר איתות מתאים.  כלומר, נקודת כניסה כזו שתספק לנו יחס  risk-reward  טוב.  בעצם אנחנו מחפשים רמזים שהתבנית עשויה לספק.  לעיתים הרמזים מטעים או שגויים, ולעיתים הם מצדיקים את עצמם.

במקרה של GNTX מאתמול דוקא הרמז החזק לכאורה הסתבר כמטעה.  הטריגר נכשל נמרצות.  אבל התבנית בעצם המשיכה להיראות טוב.  כלומר נראה היה שהמניה "רוצה" להמשיך במגמת הירידה ולכן במידה ומזהים איתות כניסה אמיתי חדש אפשר וצריך לנסות שוב.



הגרף הראשון מראה את הכניסה הראשנה אחרי תמיכה חזקה וברורה ב- $23.90, ואת הדישדוש הארוך אחריו כולל היציאה בסטופ.
בגרף השני אפשר לראות שהדישדוש נמשך עוד הרבה אחרי הכניסה השניה אבל הפעם הצלחנו לשרוד את הסטופ.
אגב, היתרון בכניסה גבוהה יותר (בשורט) היא שהסטופ קצר יותר (טכנית) ויש פוטנציאל risk-reward גדול יותר.

GNTX נרות דקה, 2 כניסת

GNTX - סוף היום, נרות 5 דק'

בטרייד הראשון שנכשל ההפסד היה R. בטרייד השני המהלך כולו היה כ- 4R, אך הרווח על כל הכמות היה כ- 2.5R.  מימוש ראשון ב- 1.6R כמות מלאה, ומימוש שני 2R על חצי כמות, כלומר - 1R על הכמות המקורית.
כלומר בסיכום שני הטריידים נשארנו עם רווח של 1.5R.  כמובן שאם הטרייד השני גם היה נכשל היינו בהפסד של 2R בסה"כ, אך כיוון שהמשכנו להאמין במגמת התבנית חיפשנו ומצאנו נקודת כניסה נוספת.

לונג קצת שונה - JASO

זו תבנית שונה מהתבניות שאני מביא בבלוג בד"כ.
הסינון והסריקה זהים.  כלומר זוהי מנית מומנטום מובהקת.  אבל הפתיחה היתה נגד המומנטום, כלומר לסגירת הגאפ.
זה טרייד מוקדם מאוד, הכניסה היתה בדקה ה- 13 מהפתיחה.
בדקות הראשונות יש חשיבות גבוהה לעבודה בפרקי זמן קצרים (נרות דקה), ולכן אני מביא בנוסף לתבנית סוף היום (גרף 2) גם את התבנית בנרות של דקה, מהשעה הראשונה (גרף 1).

גרף 1 - JASO - נרות דקה, תחילת היום

כאשר מנהלים פוזיציה לאורך כל היום יותר קל לזהות שם איתותי כניסה חדשים, או הזדמנויות להוספת כמות (אחרי מימוש כמובן).
סימנתי נקודה כזו שאני אישית הצלחתי לזהות במהלך היום, אבל עכשיו בדיעבד אני רואה שהיו עוד 2 הזדמנויות טובות נוספות.

גרף 2 - JASO - סוף היום

בסופו של יום, ניהול סבלני של המניה השתלם.  ההחזר היה כמעט 10R על הכמות המקורית.

שורט ולונג קטנים עם החזר ענק

שני טריידים של אשר מאתמול בצ'אט.
אין צורך להכביר במילים.  שניהם עבדו כל אחד בכיוון שלו וללא קשר לשוק, תיזמון מדוייק בכניסה, ובשניהם סטופ קצר והחזר של מעל ל- 10R.

FSL - טרייד מוקדם, מהלך של $1.40 בגבוה

 

MU מול השוק.  מגמות הפוכות. מגמת ירידה עיקבית עד לסגירה.

אינטל INTC - מחזור חריג ומגמה נגד השוק

כאשר מניה מהסוג של אינטל INTC נסחרת במחזור ומומנטום חריגים ובונה תבנית ברורה נגד השוק זה טרייד שאסור לפספס.  המניה ירדה בעיקביות ועשתה נמוכים חדשים ממש עד לסיום.  זה אולי לא טרייד עם פוטנציאל גדול בגלל ה"כבדות" של המניה, אבל עם אחוזי הצלחה טובים.

נוצרו למעשה מספר הזדמנויות כניסה (2 לפחות), הראשונה מוקדמת - 20 דקות מהפתיחה והשניה מאוחר יותר, אחרי תיקון. 

כדי לראות את נקודות הכניסה המדוייקות צריך להסתכל בפרקי זמן של דקה. גם כשמדובר בשעה מאוחרת יותר, אני תמיד יורד לזום של פרקי זמן קטנים.  הדיוק גדול יותר כך.

במקרים רבים אחרי שמימשתי והמניה מתקנת אוסיף כמות באזור הכניסה המקורי.  לעיתים אחרי שנוצר טריגר חדש אבל לא בהכרח.
הסיבה שהוספת כמות רק אחרי מימוש היא כדי לא להגדיל את הריסק לטרייד ובכך לפגוע בתוכנית המסחר.

INTC - פתיחת היום, נרות דקה

היעד השני היה במקור באזור העגול אבל כיוון שנוצרה תמיכה חזקה באזור $23.10 הקדמתי את המימוש הזה (בגרף השני בסביבות 13:00).

למי שהיתה סבלנות המניה בסוף הגיעה ליעד הזה בחצי השעה האחרונה.

INTC - סוף היום, נרות 5 דק'

WBMD - לכאורה נגד המגמה

תבנית מעט שונה מהתבניות שאני מעלה כאן בד"כ, אבל עובדת יפה בד"כ כאשר היא נוצרת ממש בתחילת היום.
הסינונים דומים לאלו של תבניות המומנטום הרגילות, אלא שהפתיחה היא נגד כיוון הגאפ.
מחפשים תמיכה/התנגדות הבונים נקודת כניסה לחזרה לכיוון המומנטום המקורי.
זוהי תבנית עם פוטנציאל גדול כיוון שהמרחק ממחיר הפתיחה של היום גדול, וזה במקרים רבים עשוי להיות יעד ראשון סביר.

הגרף הראשון מראה את הטריגר בנרות של דקה.  הסטופ מעל לגבוה.

WBMD - גרף דקה, תחילת היום

בגרף השני בנרות 5 דק' קשה כמעט לראות את הטריגר.  במקרים רבים חלון ההזדמנויות קצר ומחייב עירנות מירבית ותגבוה מהירה.  אך במבט של סוף היום מהלך הירידות הרצוף של כשעתים וחצי מעמיד בצל את הפתיחה חזקה לתוך הגאפ.

WBMD - סוף היום, 5 דק'