עוד טרייד של סטופ ארוך - NFLX

בהמשך לפוסט שלי מאתמול על תבניות עם סטופ טכני ארוך הדוגמה מהיום מבליטה בצורה מוחשית יותר את הנקודות שניסיתי להדגיש שם.

היה ב- NFLX את כל מה שאנחנו מחפשים בתבנית מומנטום:

• מחזור חריג ביחס לממוצע היומי
• מומנטום חזק (ירידה של 7% כולל גאפ יפה)
• מגמת ירידה ברורה עם כיוון המומנטום
• תבנית שבירה שמגדירה היטב את נקודת הכניסה ואת הסטופ

 

NFLX - תבנית שבירה, גרף 3 דק'

נקודות הכניסה והסטופ הטכני מוגדרות היטב.  הסטופ הוא $2.5 שאינו חריג למניה עם ATR יומי של $9.

מניה של מעל $200 היא מניה גדולה בכל קנה מידה, וזה מתבטא בתנודתיות הגבוהה שלה (ATR יומי ותוך-יומי גבוהים מאוד) ולכן חשוב לשים לב לדגשים הבאים לניהול הטרייד:

• כמות המניות חייבת להיות קטנה בהתאם לריסק הקבוע (ראה פוסט נפרד בנושא הכמויות)
• גם היעדים חייבים להיות מותאמים לגודל הסטופ.

טכניקה שיכולה לעזור בניהול של טרייד כזה (ולמעשה בניהול של כל טרייד) היא הצגת הגרף ללא שנתות המחיר והעלמת חלון ה- Level-II לאותה מניה.  כמו כן רצוי להציג את הגרף בפרקי זמן ארוכים (10-15 דקות).  טכניקות אלו עוזרות בהתמודדות המנטלית של ניהול הטרייד, ביחוד טרייד בעל תנודתיות חריגה כמו ב- NFLX.

מימושים:
מה שאני מחפש בקביעת אזורי המימוש הם בניה של אזורי תמיכה חדשים במרחק של לפחות 1.5R או אחרי מהלך חזק משמעותי.

בגרף סוף היום למטה ניתן לראות את שני האלמנטים הנ"ל:
- אזור המימוש הראשון היה אחרי בניה של תמיכה חדשה באזור $231 מה שאיפשר גם להוריד את הסטופ עמוק לתוך הכסף
- אזור המימוש השני היה באזור $228 אחרי מהלך צניחה של $3 ב- 7 דקות.

מהלך השבירה כולו נמשך כשעה והיה $7.70 שהם מעל ל- 3R.

FNLX - גרף סוף היום