טרייד מומנטום סטנדרטי CY

בחלק גדול מהטריידים שאני מציג בבלוג הפריצה אינה מתרחשת בתחילת היום.  אמנם ההזדמנויות הגדולות הן אולי בתחילת היום אבל באחוזי הצלחה נמוכים ביותר.  הגישה שלי היא שעדיף לעבוד עם תבניות ברורות כדי לקבל אחוזי הצלחה טובים.  בתחילת היום אין עדיין תבניות וכל מה שקורה הוא די אקראי.  ככל שמתקדמים על ציר הזמן התוך-יומי התבנית תגדיר את נקודת הכניסה ואת הסטופ בצורה יותר ברורה ואמינה, והתנודתיות יורדת.

במילים אחרות הסיכון נמוך יותר.

אבל זה לא פוגע ברווחים כיוון שאנו תמיד יכולים לעבוד עם כמויות גדולות יותר כדי לשמר את הריסק.

הטרייד של CY מאתמול הוא דוגמה קלאסית למנית מומנטום, שפתחה בגאפ עם מחזור חריג, ומהפתיחה שמרה על מגמת העליה שלה.  הזדמנות הכניסה הגיעה אחרי תיקון של כ 40% מהגבוה ואז מסחר מתכנס ברצועה צרה יחסית עם התנגדות ותמיכה שמגדירים היטב את הסטופ ואת נקודת הכניסה.

CY - גרף 2 דק' לפני הפריצה

היעד הראשון  היה באזור 21.90 שהוא אזור התנגדות קודם.

למעשה ניתן לראות מגרף סוף היום שאחרי שהיא פרצה את אזור ההתנגדות הזה הוא הפך לאזור תמיכה ולמעשה היה ממש טריגר חדש מעל לעגול עם יחס טוב של סיכון/רווח (בדיעבד).  בכל מקרה זו כבר היתה פריצה מאוחרת ממש בשעה האחרונה למסחר וכנראה אינה מצדיקה טרייד חדש.

CY - גרף 5 דק' סוף היום

לסיכום, זה לא טרייד ענק, אבל טריידים כאלו אמורים להרכיב את רובו של יום המסחר של סוחר כמוני.  זה טרייד עם אחוזי הצלחה טובים (סיכון נמוך), ויחס סביר של סיכון לרווח; במקרה הזה מעל ל 3R בגבוה היומי.

עוד תבנית יומית שהפכה למנית מומנטום - SANM

הנושא הזה כבר הופך לשרשור...  אבל הוא מספיק חשוב.

ביחוד בתקופה כמו זו שאנו נמצאים בה שהשוק חלש וללא מומנטום, ומחפש כיוון, ונראה שגם מניות המומנטום שאמורות להיות פחות תלויות בשוק - לא עומדות בציפיות.

אני לא יודע אם אפשר להסיק משהו מזה אבל הטריידים שבלטו לי החודש היו דוקא מהסוג הזה.

מניות בעלות תבנית יומית חזקה שעשו פריצה (שבירה) בשלב מוקדם של היום ומאותו הרגע לא הסתכלו אחורה.

מעבל לכך, הן צברו ווליום ולמעשה הפכו למניית מומנטום לכל דבר גם מבחינת המחזור החריג וגם מבחינת גודל המהלך.

הטרייד הזה מיום שישי (14/1/2011).

דודי העלה את SANM בחדר המסחר ממש בתחילת היום.  היא פתחה את היום ללא ווליום מיוחד וללא גאפ, ופרצה את הטריגר היומי ($13.42) כ- 13 דקות מהפתיחה.

SANM - גרף יומי (אחרי הפריצה)

אני  לא נכנסתי לטרייד כייון שאני לא סוחר על תבניות יומיות בלבד.  כלומר, אני סוחר של תבניות תוך-יומיות ובזה אני מתמקד.  עדיין לא מצאתי דרך טובה לזהות באחוזי הצלחה סבירים מניות שעשויות להפוך למנית מומנטום אחרי חצית טריגר יומי.  נראה שהניחושים שלי משתפרים, כי אני תופס פה ושם כאלו (כרגע עדיין ללא מסחר אמיתי בהם). 

האתגר בטרייד כזה הוא איך למשוך אותו לאורך רוב המהלך.  זה קשה מאוד גם לסוחרים המנוסים ביותר.  ביחוד במניות שכמעט ולא מתקנות.

לעיתים, ניתן להוסיף כמות (או להכנס מחדש) אחרי תיקון כאשר המניה כבר הפכה למנית מומנטום מן המניין.

אבל במקרה שלנו, גם אם אני מנסה לנתח את גרף סוף היום של SANM כדי למצוא נקודת כניסה לטרייד של מומנטום למעשה לא ממש היו הזדמנויות כאלו. (ראה גרף 5 דק' למטה). היא עשתה מהלך רצוף של $1.80 שהם מעל ל 13% וללא גאפ.

SANM - גרף סוף היום 5 דק'

תבנית יומית שהפכה למנית מומנטום

את הטרייד שאציג כאן לא סחרתי.  האמת שבמקרה ראיתי אותו היום בדיעבד.

הטרייד המדובר (המפוספס) הוא מ- 7/1/2011.  למעשה הגרפים שאציג אומרים הכל.  ובכל זאת כמה מילים:

הטרייד הזה ממחיש יפה את הסיבה העיקרית שבגללה אני עשוי לעקוב אחרי תבניות יומיות של מניות.

הגישה שלי היא שתבנית יומית צריכה להיסחר על פי הגרף היומי (זה נשמע ברור לא?).  זה לא כ"כ טריוויאלי.  העובדה היא שסוחרי יום רבים סוחרים תבניות יומיות על טווחי זמן תוך-יומיים.  כלומר הם למעשה משתמשים בסטופ טכני המבוסס על תבנית תוך יומית ולא על סמך התבנית היומית שממנה נגזר הטרייד.

ובכל זאת, יש מצבים שתבניות יומיות נותנות לסוחר תוך-יומי ערך מוסף גדול.

הדוגמה כאן מציגה מקרה אופטימלי כזה.

הגרף היומי של DF הוא תבנית ממש קלאסית לפריצה.  כוס וידית + התכנסות להתנגדות שלפני כניסה לגאפ.

תבנית שאסור לפספס.  באיכות שלה היא מזכירה לי תבנית סווינג שכתבתי עליה לשורט.

DF - תבנית יומית

 DF לא פתחה את היום בגאפ או במומנטום מיוחד ולכן לא היתה עולה באף אחד מהסורקים שלי.

כמו שניתן לראות בגרף התחתון היתה לה פריצה נחמדה של 30 סנט בהתנגדות מהגרף היומי.

עד כאן זה טריגר יומי נחמד.  בשלב הזה כבר ניתן היה לראות שיש במניה מחזורים מעל לממוצע, מומנטום יפה (עליה של 4%) ומגמה ברורה.  ניתן לחפש תבנית מומנטום.

ואכן היתה הזדמנות כזו.  אחת בדיוק, והיה מסומנת בגרף.

מעל ל- $9.19 עם סטופ טכני קצר, למהלך רצוף של 8% ב- 45 דקות, ללא תיקונים, עד לגבוה היומי.

DF - גרף 5 דק'

מה שיפה בתבניות כאלו הוא שהפריצה העוצמתית והמומנטום שהמניה צוברת בתוך היום לא מגיעים בעקבות הודעה.  זה הכל בתבנית.  זה גם מה שממחיש יותר מכל את איכות התבנית.