טרייד סווינג מוצלח - CKSW

הטרייד המוצלח שלי ביומים באחרונים, גם מבחינת אחוזי רווח וגם מבחינת סך רווח אבסולוטי, היה סווינג קצר.
אני לא סוחר סווינג כי בשלב הזה אין לי זמן ואנרגיות לעסוק בפעילות מסוג זה. מסחר סווינג מחייב הכנה ותשומת לב שונים לחלוטין ממסחר תוך-יומי. גם ניהול הפוזיציות שונה. זה מחייב אולי פוסט נפרד.

אבל ל- CKSW היתה תבנית שבירה מצויינת ביומי והאמנתי בשבירה שלה ברמת ביטחון גבוהה.
כתבתי על כך בחדר המסחר, אבל לא ממש ניהלתי את הפוזיציה כיוון שזהו חדר מסחר-יומי ואני מעדיף לא לערב שם פעילות סווינג.
אבל ניהלתי את הפוזיציה הזאת החל מיומיים לפני השבירה בקפה דה-מרקר.

CKSW - גרף יומי

היתה לה ל- CKSW תמיכה של חודשיים באזור 5.90$ וכן דגל דובי מהשבוע האחרון בדיוק באותו אזור. הטווח של הדגל איפשר סטופ יפה באזור 6.20$.סחרתי במניה תוך יומי (שורט) ביומיים שלפני השבירה בין השאר כי אני אוהב להקדים כניסה בטריידים המבוססים על תבנית יומית. אבל היא לא שברה את התמיכה.
באופן די חריג החלטתי להשאיר כמות במניה ליום למחרת. זה לא באמת טרייד של סווינג.
הסיבה שהחלטתי להשאיר כמות ללילה היא שהמומנטום במניה כל-כך חזק והיתה סבירות גבוהה שכך תהיה גם השבירה, וכן בסבירות גבוהה היא עשויה לפתוח בגאפ שלא יאפשר כניסה.

ואכן אתמול המניה פתחה את המסחר מתחת לתמיכה ובשתי הדקות הראשונות נפלה חצי דולר שהם 9%.
מכאן ניהלתי את הטרייד כפוזיציה תוך-יומית רגילה. הוצאתי חצי כמות ב 5.51. הסטופ מעל לעגול אבל זה לא נראה רלוונטי בשלב הזה כי ברור היה שיש לה מומנטום שלילי חזק היום.
במהלך השעה הראשונה המניה המשיכה לצנוח עד לנמוך היומי ב 5.10. היעד שלי לפארשיאל נוסף היה באזור העגול. היתה לי פקודת יציאה ב 5.06. היא לא תפסה....
עד לסוף היום היא נעה בטווח של 10-15 סנט מתחת 5.38. לשם הורדתי בסופו של דבר את הסטופ, ושם גם יצאתי בחצי שעה האחרונה עם החצי השני.

CKSW - גרף סוף היום

בדיעבד, הייתי צריך להוציא רבע נוסף באזור התמיכה (5.15$) ולא לחכות לעגול. אבל כיוון שאת הטרייד הזה עשיתי בחשבון בו אני משלם עמלות פיקס (עמלה קבועה לטרייד ללא קשר לכמות) זה לעיתים משפיע על ההחלטה ליציאה בפארשיאלים קטנים.

בסיכומו של דבר זה היה טרייד מוצלח מאוד במונחי רווח ובאחוזי המהלך.
אני לא יודע מה CKSW תעשה מחר, אבל זה כבר לא משנה. מטרת הטרייד היתה לתפוס את הנפילה הגדולה.

מומנטום פלוס שבירה קלאסית NITE

זהו טרייד מיום רביעי, 21/10/2009.
בתחילת היום תומר העלה בחדר המסחר את NITE כמניה מעניינת לשבירה של הנמוך - 18.60.
זו מניה שפתחה במומנטום חזק מאוד למטה, בנתה תמיכה ב 18.60, אבל לא שברה את הנמוך.

שמתי על המניה אלרט באזור הנמוך. בהמשך היום האלרט קפץ מספר פעמים בכל פעם שהמניה חזרה לנמוך. היא נעה בין העגול 19.00 לנמוך 18.60, אבל תמיד עם סטופ ארוך יחסית של 40 סנט.
בסופו של דבר המניה התכנסה לנמוך וגם ייצרה התנגדות ב 18.75 שאיפשר סטופ מצויין של 15 סנט.
ככל שעבר הזמן ללא שבירה היא נראתה טוב יותר.

השבירה היתה טובה, בווליום גבוה, וקבעה את הנמוך היומי תוך 13 דקות.
היעדים נקבעו מראש כמו שאני משתדל לעשות בטריידים מהסוג הזה כדי להקל על ניהול הטרייד ובעיקר על ההתמודדות המנטלית.
פארשיאל ראשון (חצי כמות) מתחת 18.38 שהם כ- 1.5R
יעד הבא (רבע נוסף) - אזור העגול.
כשרואים את השבירה בדיעבד קל אולי לראות שאלו היו יעדי יציאה סבירים; אך כמו שאנו יודעים, כשאנחנו נמצאים בתוך הפוזיציה היא לא זזה חָלָק בכיוונינו. כל תיקון קטן מלחיץ אותנו כי אנו חוששים לאבד את הסנטים שעשינו בשבירה.
אבל כאן בדיוק נכנס נושא ניהול הטרייד מהצד המנטאלי. אנחנו חייבים ללמוד לתת אמון בתבנית. זו הסיבה בגללה נכנסנו לטרייד מלכתחילה. אנו חייבים להפנים שמניה לא יכולה לעבוד ללא תיקונים נגדינו, אבל שבסופו של דבר אם הטריגר היה טוב היא תמשיך ותגיע ליעדים שלנו.

עם הרבע האחרון נשארתי כמו שאני עושה תמיד (כמעט) עד הסוף.
בדיעבד, יכולתי לצאת עם כל הכמות באזור העגול, להגיד תודה על טרייד מעולה של 13 דקות, ולא לבזבז איתו עוד זמן. אבל, בפועל למעשה לא השקעתי זמן רב מידי בניהול הרבע האחרון. הסטופ שלי לא משתנה עד שיש סטופ טכני טוב יותר. וכמו שניתן לראות NITE תיקנה עד ל- 18.49 וחזרה לרדת. אז הורדתי את הסטופ לתוך הכסף לאזור החצי עגול.
בסופו של דבר סגרתי את הפוזיציה לא רחוק מהעגול כך שלא הפסדתי מהסיפור, אבל במקרים רבים ניהול הטרייד בצורה הזאת מאפשר לי לתפוס את הביג-ווינרים. וזה מה שאנחנו מחפשים בסופו של דבר. שנים-שלושה big-winners בשבוע. בלעדיהם, קשה מאוד לשרוד.

NITE - גרף סוף היום