2 טריידים מאתמול

שני טריידים מאתמול שעבדו טכנית יפה כל אחד בכיוון שלו עד סוף היום.

שתיהן מניות מומנטום שעונות על כל כללי הפתיחה (שלושת המ"מים וכו') ואמורות לעבוד ללא קשר לשוק.

הכניסה לשניהם היתה פחות או יותר באותה שעה ומאז הן עבדו בעיקביות עד סוף היום כאשר הן מאפשרות הזזה טכנית סבלנית של הסטופ.

במידה מסויימת הטריידים האלו ממחישים קצת את הסיבה לחיבה שיש לי למניות קטנות.

HOGS מניה של $8.9 בכניסה והמהלך שלה היה של 60 סנט (בתחתית) שהם 6.7%.

ב CIT המהלך היה $0.94 שהם 2.2%.

CIT - סוף היום

HOGS - יומיים

2 טריידים שעבדו בלעדי

אתמול היה יום משעמם.  נראה שהכל זז לאט כולל מניות המומנטום.

ביום כזה צריך להמשיך ולדבוק באסטרטגיה שלנו.  זה אומר גם בשלב הסינון וגם בשלב ניהול הטרייד.
הסינונים חייבים להיות קפדניים כרגיל ואסור להתפשר על טריידים שבד"כ אולי לא היינו לוקחים.
מצאתי את עצמי עושה את זה אתמול לפחות במקרה אחד.

אבל הדוגמאות שאני מביא כאן הן דוקא של טריידים טובים שכן נבחרו כמו שצריך.
בשניהם אמנם נכשלתי כי יצאתי בסטופ, אבל למעשה הם עבדו.
בשניהם הזזתי את הסטופ לנקודה שנראית סבירה, גם בניתוח בדיעבד, אחרי שטכנית נראה שהן בנו התנגדות טובה במשך כשעה וחצי.
בשתיהן הסטופ היה סנט מעל לעגול, ובשתיהן המניה תיקנה בדיוק לנקודה הזאת לפני שחזרה לרדת לנמוך.

NIHD - גרף 5 דק'

PAAS - גרף 5 דק'

הערות, מסקנות?

קודם כל, מבחינת בחירת הטרייד, לא היתה כאן בעיה.  בשני המקרים המניות ירדו, ובניגוד לכיוון השוק.
מה עם הזזת הסטופ?  גם כאן לא בטוח שהיתה בעיה בשיקול הדעת אם כי אני זוכר שהשוק היה כ"כ משעמם שכבר רציתי לסיים וללכת לראות את המשחק של מכבר חיפה.  קשה להגיד אם זה השפיע על ההחלטה שלי להזיז את הסטופ, אבל בשורה התחתונה כנראה שאפשר ללמוד מזה בכל זאת שסבלנות משתלמת, גם כשמדובר בהזזה של הסטופ.  אין לנו שליטה על התיזמון של המניה בבחירת הנקודה בה היא תעשה את המהלך או משך הזמן שבו היא תתעכב לפני כן.  אבל צריך לתת לה את ההזדמנות לעשות את זה כשאנחנו עדיין בתוך הטרייד.

עוד יום עבודה

אתמול (6/3/2012) נראה היה שיש פעילות במניות המומנטום.  אני לא יודע אם זה מקרי או לא אבל יצא ככה שפספסתי הרבה טריידים טובים.  כלומר, ראיתי תבניות ממש לפני שהן הספיקו לשבור ולא הספקתי להיכנס, או שראיתי אותן בדיעבד.  לטריידים טובים אחרים שעלו בצ'אט לא הצלחתי להיכנס.
בסופו של יום נשארתי עם הטריידים "הקשים"..  אלו שהצריכו סבלנות, הצמדת סטופ, ואפילו כניסה מחודשת.


לשם שינוי אציג היום מספר טריידים מאתמול.

הטרייד הטוב שלי אתמול הגיע לקראת סוף היום.
זה היה מהלך של 9 סנט - שהיו 5%.  נכון, זו היתה מניה קטנה של פחות מ- $2.
היתה לה תבנית מומנטום מצויינת שעונה על כל התנאים המקדימים, וגם סטופ קצרצר שאיפשר כמות גדולה, וסחירות גבוהה שאפשרה לקבל את הכמות הזו.
נכנסתי עם 7,000 מניות ב- $1.80 ויצאתי עם כל הכמות ב $1.89.

הערות על XOMA

• אמנם הטרייד הזה לא מתאים לרוב הסוחרים (בעיקר בגלל מבנה העמלות) אבל זה טרייד רגיל של מומנטום.  אם נתעלם לרגע מעמודת המחיר רואים בתבנית כל מה שאני תמיד מחפש בטריידים שלי:  מחזור חריג (אפשר לראות גם את זה בגרף ביחס ליום אתמול), מומנטום חזק, תיקון לא עמוק, וציפיות risk-reward טובות.
• זה טרייד שמתאים למי שעובד בעמלת פיקס (לפי עיסקה ולא לפי מניה).

XOMA - גרף 5 דק'

 לטרייד המצויין של כפיר (SMP) לא הצלחתי להיכנס.  היו ב SMP שתי הזדמנויות מצויינות אתמול.  אחת בפתיחה והשניה - שכפיר העלה - לקראת הסיום, ואז כבר היתה במניה מגבלת שורט שהקשתה על הכניסה.

SMP - הטרייד של כפיר

אבל אם נתעלם מהטריידים למעלה (שניהם מאוחרים, ואחד בכלל לא לקחתי), הטרייד של MTL היה "העוגן" שלי אתמול.  לא טרייד מדהים, והצריך הרבה סבלנות ותשומת לב.
סבלנות, כי למעשה הייתי בתוכו רוב היום.
תשומת לב, כי בשתי הכניסות שלי הזיהוי חייב זיהוי מדוייק ותזמון מהיר בכניסה.
למרות שעכשיו בדיעבד אני רואה שבשני הטריידים השבירה הראשונה היתה מהירה ועשתה מהלך עד לנמוך.
אבל כמובן שאי אפשר לדעת את זה מראש וכמו בכל טרייד מהסוג הזה אני מצפה לשבירה של הנמוך ולמהלך ארוך יותר.

MTL - שני טריידים

הערה - למען הסר ספק - היו לי אתמול 2 טריידים נוספים שנכשלו.  אבל מן הסתם אפשר ללמוד יותר מהטריידים שהצגתי למעלה..

שלושה טריידים בתבנית אחת - MWW

MWW - גרף 5 דקות

הטרייד של MWW הוא מיום חמישי - 1/3/2012.
המניה פתחה ללא גאפ אבל במחזור חריג.
בגרף אני מציג 3 טריידים אבל הראשון פחות מעניין, גם כי הוא היה מוקדם מאוד, וגם כי באותה נקודה עדיין קשה היה לראות את המומנטום והעוצמה של התבנית (ראיתי אותו רק בדיעבד).

את הטרייד השני והשלישי כבר זיהיתי וגם רשמתי בצ'אט.

הסחירות במניה היתה גבוהה וכמו שאפשר לראות בכל אחת מהפריצות נכנס ווליום גבוה שדחף את המחיר חזק למעלה במשך מספיק זמן שנתן החזר מצויין על הסיכון (risk-reward).
בשתי הפריצות הסטופ היה 10-15 סנט, וההחזר 5R-6R.  המהלך בפריצה הראשונה היה של 6% והפריצה השניה 10%.



מה שהראה על העוצמה של התבנית בכל אחת מנקודות הפריצה היה ההתכנסות להתנגדות שקרובה לאזור הגבוה.  זהו למעשה דגל שורי במנית מומנטום.  העובדה שהדגל בשני המקרים היה ארוך יחסית (30 דקות ו- 45 דקות) אינה פוגעת באיכות התבנית.  ההפך, היא רק מחזקת את עוצמת המגמה.

האתגר בטרייד כזה הוא לשרוד כמה שיותר בתוך הטרייד עם כמה שפחות מימושים.