לצלם ולשמור ILMN

את הטרייד הבא צריך לצלם ולשמור לא בגלל שהוא היה כל כך מוצלח, אלא כיוון שהוא מדגים בצורה קלאסית את החשיבות העצומה שיש לסבלנות במסחר וכמה חשוב לעמוד בכללים.
(המונח סבלנות כולל בתוכו מושגים נוספים כמו: עצבים, חוסן מנטלי, אמונה).

זה טרייד שברוריה העלתה בצ'אט.
הגרף הראשון מתאר את התבנית לפני השבירה.
המניה בירידה של 16% (ולכן גם כבר נמצאת תחת מגבלת שורט).  כל התנאים המקדימים שלנו לטרייד של מומנטום התקיימו.  גם התבנית היתה מצויינת.  תיקון של כ 40% מהנמוך והתייצבות מעל לאזור תמיכה של $60.
תנועה בטווח צר יחסית למניה שמגדיר היטב את הסטופ של כחצי דולר שכמו שנראה בהמשך היה חשוב ומדוייק.
המניה שברה את התמיכה ועשתה מהלך של כ 35 סנט שאינו מספיק למימוש.  היעד הראשון שלנו היה קרוב לדולר.  במהלך השעה וחצי הבאות המניה לא עשתה כלום חוץ מלהלחיץ ולנסות לזרוק החוצה את הסוחרים הפחות מנוסים.  היא חזרה לאזור הכניסה והתקרבה גם לאזור הסטופ.
זה מסוג הטריידים שהחוסן המנטלי של הסוחר הוא זה שמכריע אם הסוחר יצליח בהם או לא.  זה מסוג הטריידים שמי ששורד - בסוף מתוגמל, ובמקרים רבים המהלך שבגללו נכנסנו לטרייד הוא יחסית מהיר וקל.  זה גם בדיוק מה שכתבתי בצ'אט. השאלה היא האם נהיה בפנים כדי להנות ממנו.

ILMN - תבנית מומנטום

ניתוח בדיעבד של הטרייד (ראה גרף סוף היום למטה) מראה שלא היתה סיבה טכנית לצאת.  אבל בדיעבד זה תמיד קל.

אבל לכן הניתוח בדיעבד כל כך חשוב. (זה נכון לכל טרייד שאנחנו לוקחים). כשרואים פעם ועוד פעם ועוד פעם טריידים מהסוג הזה לאט לאט מפתחים את האמונה והחוסן שעוזרים להישאר בפנים גם בזמן המהלך ה"קל".

 

המימושים שלי היו:

חצי כמות $59.20 (1.5R)

רבע נוסף באזור הנמוך הקודם - $58.50 (אולי מוקדם מדי)

סגירה 57.50 בתיקון של החצי השעה האחרונה

ILMN - גרף 5 דק' סוף היום

--

עוד טרייד שאסור לפספס - FLEX

עכשיו בתקופת הדו"חות יש מבחר מצויין של מניות מומנטום ואנחנו יכולים לחפש תבניות הרבה יותר איכותיות.

הטרייד של FLEX מאתמול, 22/7/11, מזכיר מאוד את הטרייד של KOG מהפוסט הקודם.
גם כאן אני מצרף את חלון ה- Level-II ממהלך המסחר כדי להמחיש את הסחירות הגבוהה של המניה המאפשרת כניסה ללא slippage ועם כמות מניות למעשה לא מוגבלת.  זה חשוב ביותר כשמדובר בטרייד בעל סטופ קצר המחייב כמות מוגדלת.

כל הפרמטרים שציינתי בפוסט של KOG תקפים גם כאן ולא אחזור עליהם.
אבל היו כאן 2 אלמנטים משמעותיים אחרים שעשו את הטרייד הזה אפילו יותר אטרקטיבי.

• תבנית יומית מצויינת עם התנגדות חזקה באזור של הגבוה היומי עד לנקודת הכניסה.  ראה גרף שני.
• שעת כניסה מוקדמת יותר, שעה וחצי מהפתיחה, כאשר יש זמן מספיק לתת לתבנית לעבוד במהלך שאר היום.

FLEX - גרף סוף היום

הכניסה היתה מעל $6.64 עם סטופ מוגדר היטב של 5 סנט, ולמעשה מאז הפריצה המניה לא הסתכלה אחורה ואיפשרה הזזה טכנית וסבלנית של הסטופ.  הגבוה היומי היה $7.11 שזה קרוב ל 10R.

FLEX - התבנית היומית

FLEX - Level-II

טרייד שאסור לפספס KOG

לפעמים נתקלים בתבנית המושלמת.

טוב אין באמת כזה דבר.  כל אחד והתבנית שלו, אבל יש מקרים שאתה נתקל בתבנית שאתה מרגיש ביטחון גדול בהצלחה שלה.

כל סוחר והאסטרגיה שלו.

הטרייד של KOG מיום רביעי 20/7/11 היה כזה עבורי.

להלן הגרף ברגע שזיהיתי את איתות הכניסה.

KOG - תבנית הפריצה

מה היה שם שעשה את התבנית כל כך אטרקטיבית עבורי?

• תבנית מומנטום מושלמת.
  הסעיף הזה כולל בתוכו את כל  התנאים המקדימים בסינון שלי (מחזור חריג, מומנטום, מגמה, הבלוג מלא דוגמאות), פלוס תיקון פיבונאצ'י יפה (50%).
• סטופ מוגדר היטב, קצרצר, וחזק המאפשר כמות גדולה עם פוטנציאל risk-reward גבוה.
  בגרף למעלה משורטטים קוי הפיבוט שאני נעזר הבם לעיתים (ראה הערה בהמשך לגבי השימוש שלי באינדיקטורים).  הסטופ הוגדר בין השאר על ידי קו הפיבוט R2 שנותן משנה תוקף למחיר הסטופ הקצר.
  נקודת כניסה ברורה.
  המניה נסחרה מעל לשעה בטווח של סנט בודד עם התנגדות ב $6.60.
• יחס Risk-reward מצויין.
  ממבט בגרף אפשר לראות שיש למניה פוטנציאל תנועה גבוה בהרבה מגודל הסטופ.
• סחירות גבוהה המאפשרת כמות מניות מוגדלת.
  מצורף למטה חלון ה- Level-II של המניה אחרי הפריצה, אבל הוא דומה בכל נקודת מחיר.  הפרט הרלוונטי הוא הכמות הגדולה של המוכרים והקונים בכל רמת bid ו- ask.

השילוב של כל הנקודות הנ"ל מאפשר כמות גבוהה של מניות עם פוטנציאל רוח גדול מהטרייד.
המניה אכן עשתה את העשרה סנטים המצופים עד לאזור הגבוה ואיפשרה שני מימושים בדרך.

KOG - גרף סוף היום

 הערות

• הגרפים שאני מציג בבלוג הם "נקיים".  כך גם אני סוחר כיוון שאני מאמין שמי שיודע לקרוא תבניות יכול לחסוך מעצמו את ההצגה של אינדיקטורים על הגרף.
  כמובן עם הסתייגות מסויימת.  ישנם אינדיקטורים שאינם עוקבי מגמה ומגלמים בתוכם נתונים נוספים מעבר למחיר (כמו מחזורים), או נתונים כאלו שאינם מוצגים בגרף תוך יומי.  פיבוט הוא אמנם אינדיקטור עוקב אך הוא מסתמך בהגדרה על יום המסחר הקודם.  בגרף המציג רק את יום המסחר הנוכחי לא ניתן לראות את היסטורית המחיר של היום הקודם, לכן אני עושה שימוש בפיבוטים.
• ההסתייגות היחידה אולי מהטרייד הזה היא שהוא נלקח בשעה מאוחרת יחסית, כשעתיים לפני הסגירה, כך שמראש לא היה כאן צפיות למהלך ארוך וטרייד מהסוג הזה צריך להיות מנוהל באופן צמוד יותר.  כלומר הקפדה על מימושים בזמן והזזה צמודה יותר של הסטופ.

--

סבלנות עד הסגירה - דוגמה קיצונית OWW

כתבתי לא פעם על סבלנות כתכונה חשובה להצלחה במסחר.  החשיבות שלה היא בשני אספקטים:

• בהמתנה לטרייד הנכון.  היכולת להתאפק ולא להתפשר על איכות התבנית.
• בניהול הטרייד.  החוסן לתת לתבנית לעבוד ולא לממש מוקדם.

הטרייד הבא הוא דוגמה קיצונית לנקודה השניה;  אולי הכי קיצונית שיכולתי לדמיין כדי להמחיש כמה חשוב להתאזר בסבלנות כל עוד התבנית לא הוכיחה לנו אחרת.

אני מתכוון בעיקר לטריידים שהסוחר נכנס אליהם והם לא עושים כלום.  אולי הולכים קצת בכיוון אבל לא מגיעים ליעד הראשון שמאפשר מימוש סביר.  לעומת זאת הם גם לא מסכנים את הסטופ.  מה עושים?

הרי ברוב המקרים המניות לא מתנהגות על פי הציפיות. חלק גדול מהטריידים בכלל נכשל.  זה חלק מהעבודה.  אבל גם בטריידים מוצלחים - לא רבים המקרים שזה הולך חלק כל הדרך. לשוק יש את היכולת המעצבנת להתיש את הסוחר.  התבניות המוצלחות באמת עשויות להחזיק מעמד זמן ארוך ללא קשר (ואפילו למרות) התנהגות השוק.

זו מלחמת התשה ולרוב הסוחר הפחות מנוסה יותש ויפסיד.

למרות שבדיעבד לרוב יהיה אפשר לפרש את התנהגות המניה כרמז שצריך להתאזר בסבלנות.  לעיתים יהיה אפשר אפילו להזיז את מחיר הסטופ טכנית לפני שהגענו ליעד הראשון. 

התבנית של OWW מיום שלישי 12/7/11 היתה תבנית מומנטום קלאסית.  פתיחה במחזור חריג והמשך עם רצף עליות של כ- 45 דקות, ואז במהלך 45 הדקות הבאות תיקון של כ- 40% ויצירת התנגדות ברורה ב $2.70.

 הסטופ היה 5 סנט לכל היותר בגלל התנועה המוגדרת היטב בטווח זה במהלך של שעה.

OWW - גרף 2 דק' לפני הפריצה

הפריצה הראשונית איפשרה מימוש ביעד הראשון של 8 סנט שם היא בנתה התנגדות נוספת חזקה.

במהלך 3 השעות הבאות המניה "דישדשה" באזור שמתחת להתנגדות זו. 

לכאורה היא איבדה מהמומנטום ונעשתה כבר לא מעניינת.

כהרגלי המשכתי להחזיק בה כל עוד היא לא נתנה סיבה לצאת.   הזזתי את הסטופ טכנית לאזור הכניסה, עד שלבסוף גם אני הותשתי וסגרתי כשעה לפני סיום המסחר.  המשכתי לעקוב.

במהלך חצי השעה האחרונה היא עשתה את המהלך שלה.  זינוק של 40 סנט שהם כ- 15%בווליום גבוה.  גם עם חצי או אפילו רבע כמות זה טרייד מצויין (אמור להיות). מעל ל 10R.

OWW - גרף סוף היום

--

טרייד גבולי שצבר מומנטום - HRS

הטרייד הזה הוא מיום שני 11/7/2011. 

במהלך שעות הצהרים HRS בנתה תמיכה יפה ומדוייקת בנמוך היומי $43.20 ונסחרה ברצועה צרה של 10 סנט במהלך כשעה וחצי.

HRS - נרות 3 דקות לפני השבירה.  תנועה ברצועה צרה במשך שעה וחצי

ע"פ הכללים שאני מקפיד עליהם בסינון הטריידים זו  תבנית די גבולית.  הווליום לא היה חריג באותו זמן, וגם המומנטום (ירידה של 3% מיום קודם).

אך היו מספר נקודות זכות לתבנית ששיכנעו אותי שיש כאן טרייד:

• מגמה יורדת עיקבית וברורה
• התכנסות יפה עם תנועה שמגדירה היטב את נקודות הכניסה והסטופ
• תבנית יומית טובה עם תמיכה באזור הטריגר, ובהמשך באזור העגול

אחרי השבירה המניה לא הסתכלה אחורה, ואיפשרה הורדה טכנית מסודרת של הסטופ.

היעד הראשון היה באזור העגול ולקח לה כ- 30 דקות להגיע לשם, ועוד 30 דקות ליעד הבא - $42.80, סה"כ 4R.

HRS - נרות 5 דקות, סוף היום

מסחר על הון החברה - איך זה עובד

החל מאוקטובר 2010 אני משתף פעולה עם חברות פרופ בחו"ל ומקבל מהם הון למסחר לקבוצת הסוחרים שאני עובד איתם מתוך כוונה לפתח פעילות עיסקית כזאת בארץ.  ארחיב על הפעילות הזו בהמשך.

כאשר חברה כזו פותחת סניף, המטרה שלה היא מן הסתם לייצר רווחים על ההון שהיא מספקת.  והרווחים צריכים להיות גבוהים מהאלטרנטיבה הסולידית בבנק.  המודל העיסקי של החברות הללו מבוסס על הכנסות מעמלות ומחלוקת רווחים עם הסוחרים.


הסיבה שנכנסתי לפעילות הזו (מעבר לסיבות העיסקיות הברורות) היא שאני מאמין (למעשה *יודע*) שבהינתן התשתית והכלים המתאימים ניתן לעזור לסוחרים יומיים להיות ריווחיים באופן עיקבי.  הטענה הזאת היא למעשה הבסיס לכל השאר (ראה יתרונות המודל למטה).
להבדיל מברוקרים, מכללות, ונותני שרותים אחרים, המיוחד (והיפה) במודל הזה הוא שיש כאן אינרטרס משותף של כל הצדדים שהסוחר יצליח, וזו הסיבה שאחוזי ההישרדות של הסוחרים בעבודה מהסוג הזה גבוהים משמעותית מהממוצע בענף.

יתרונות המודל

• הון למסחר - הסוחר מקבל הון למעשה בלתי מוגבל למסחר.  כמובן ההתחלה תהיה בכמויות קטנות ולא יהיה צורך בכח קניה של יותר מ $50,000, אבל ההתקדמות עשויה להיות מהירה.  להון שהסוחר מקבל יש משמעות מסויימת גם מבחינה מנטלית כיוון שכאשר המסחר הוא אינו על כסף של הסוחר קל יותר לעמוד בכללים ותוכנית המסחר מבוצעת בצורה מדוייקת יותר.
• סטופ יומי - תקרת ההפסד ליום.
  מסחר יומי הוא עיסוק שאינו מתאים לאופי האדם,  וככזה יש צורך בביצוע מתמיד של התאמות הדדיות של האסטרטגיה והמנטליות של הסוחר, וזה אתגר גדול שבו נעוץ הקושי העצום לשרוד בעיסוק הזה.  הסטופ היומי מתמודד עם הבעיה המנטלית באמצעים מלאכותיים אבל מאוד אפקטיביים.
  זוהי מגבלה שנקבעת לחשבון בהתאם לצורת העבודה וההתקדמות של הסוחר.  כאשר החשבון חורג ממנה יסגרו כל הפוזיות שלו לאותו היום והוא לא יוכל לפתוח פוזיציות חדשות.  הסטופ היומי מונע מצבים שבהם יום (או טרייד) גרוע הורס שבוע או יותר של עבודה קשה.
  האלמנט הזה של סטופ-יומי לא נגיש לסוחרים שעובדים עם ברוקרים רגילים והוא לבדו מאפשר לחלק מהסוחרים להפוך באופן כמעט מיידי לריווחיים.
  בקבוצה שלי אני מיישם בנוסף את המושג של ריסק לפוזיציה שאני מאמין שהוא הבסיס לכל ניהול הסיכונים.  לכל סוחר יש תקרת הפסד לטרייד בודד, והמספר הזה קבוע ללא קשר למניה או לתבנית.
  (קרא עוד על הריסק וחישוב כמויות).
• מערכת תומכת - בסופו של דבר מסחר יומי הוא עיסוק פשוט.  הוא מבוסס על העקרון הברור שצריך לחתוך את ההפסדים קצר ולתת לרווחים לרוץ.  בסעיף הקודם אנחנו חותכים את ההפסדים.  בסעיף הזה אנו עוזרים לסוחרים לתת לווינרים לרוץ.  נחוצים לצורך כך מספר אלמנטים:
  אסטרטגית מסחר:  סוחר חייב להצמד לאסטרטגית/יות מסחר מסויימת שיש לה/להן תוחלת חיובית.  יש חברות פרופ שמעבירות סדנה או קורס מזורז בהן הן מלמדות מספר אסטרטגיות בסיסיות.
  אני אישית עובד בצורה מעט שונה בעיקר בגלל האופי המצומצם יחסית של הפעילות אבל מספק יותר תשומת לב לכל סוחר.  לסוחרים שמעוניינים לסחור באסטרטגיה שאני עובד בה אני נותן את הבסיס הראשוני ("יישור קו") ואני משתמש בחדר הצ'אט של פרונטגיינר כדי לספק את איתותי הכניסה הנדרשים .
  ליווי טכני ומנטלי צמוד של הסוחר:  כל חשבון מסחר נמצא במעקב של סוחר מקצועי לצורך ביצוע תיקונים טכנים (בבחירת הטרייד וניהולו) והתאמות מנטליות.  סוחר מתחיל זקוק לזה יותר מאשר סוחר מנוסה, אבל אל לנו לטעות.  מסחר יומי הוא עיסוק תובעני ושוחק ביותר, ואין סוחר (גם לא המנוסה והמצליח ביותר) שאינו זקוק לתמיכה מנטלית שוטפת.
• עמלות נמוכות - עמלות המסחר תחת המודל של מסחר פרופ הן הנמוכות ביותר הקיימות, ואין מינימום עמלה לטרייד.  לדוגמה, בעלות של 0.3 סנט למניה, העלות של טרייד של 100 מניות היא 30 סנט.
  זה משתלב היטב עם הגישה הבסיסית שהזכרתי למעלה בה האינרטרס המשותף של כל הצדדים הוא שהסוחר יצליח.  סוחרים רבים הם מנוסים אבל עדיין מתחילים כיוון שלא הצליחו לעבור את משוכת העמלות.  כדי להיות ריווחי צריך קודם כל להרוויח יותר מההוצאות השוטפות של החשבון (עלויות קבועות אם יש, של פלטפורמת מסחר, סורקים, וכו', פלוס העלויות המשתנות של העמלות).  סוחר יומי שעובד דרך חברה ישראלית משלם בממוצע כ- $500 עמלות בחודש.  עלויות הפעלת החשבון בשנה הראשונה לסוחר כזה הן מעל ל $5,000.  הנתון הכספי הזה לבד גורם לפרישה של רוב הסוחרים מהעיסוק כבר בשנה הראשונה.

חסרונות (לסוחר)

• חלוקה ברווחים.  סוחר מתקדם שמרוויח בעיקביות יתחלק ברווחיו עם החברה.
• פרק זמן מוגל לעבור לריווחיות - סוחר שאינו ריוחי לא ישרוד זמן רב תחת המודל כיון שהחברה לא תפיק רווחים מההון שהיא מספקת לו.  כלומר אם במהלך 3-6 חדשים הסוחר בכל זאת לא הצליח למצות את יתרונות המודל לצורך הפקת רווחים הסיכויים שהוא יצליח בהמשך יורדים והוא ייפלט מהמערכת.
• עלות פלטפורמת המסחר - רוב חברות הפרופ מאפשרות בחירה בין מספר פלטפורמות מסחר.  את תוכנת המסחר מספק צד שלישי שהוא יצרן של תוכנות כאלו וגובה תשלום חודשי עבור השימוש.  בד"כ יש מבחר בין מספר פלטפורמות מסחר ועלותן נעה בין $150 - $250.  ברוב המקרים חישוב כספי פשוט יראה שעלות הפלטפורמה מוחזר ע"י החיסכון בעמלות כבר בחודש הראשון (כאשר הסוחר עדין עובד בכמויות מינימום).

הפקדה - Risk Deposit
בארה"ב יש חוק המונע מחברות לקחת הפקדה מסוחר שמועסק אצלם מסחר יומי.  כדי לשרוד, החברות מתמודדות עם החוק הזה במספר דרכים.  הן גובות תשלום של מספר אלפי דולרים עבור סדנת הכשרה בת שבוע או שבועיים.  בנוסף הן עובדות עם שותפים בחו"ל מהם הן כן זכאיות לדרוש הפקדה.
מטרת ההפקדה היא להגן על החברה מההפסדים הצפויים של הסוחר.  כלומר ההפקדה היא לא לצרכי מסחר ומינוף אלא לניהול סיכונים.  הסוחר יכול לסחור כל עוד לא הפסיד את גובה ההפקדה.
סוחרים מנוסים שיכולים להציג  track-record  ריווחי (בחשבון מסחר-יומי אמיתי) בן מספר חודשים עשויים לקבל תנאי התחלה טובים יותר, ולעיתים גם הפקדה נמוכה.

למי זה מתאים?
סוחרים מתחילים שעדיין מפסידים כסף או "מדשדשים", יכולים להנות מהיתרונות של המודל מבלי להיפגע  מהחסרון של חלוקה ברווחים כיוון שהם עדיין לא מייצרים רווחים.
הם יכולים להתיחס לתקופה הזו כפרק זמן של מספר חודשים המוקצב להם כדי לבדוק את ההתאמה שלהם לעיסוק במסחר היומי.  במהלך התקופה הזו הם מקבלים את כל התנאים להצליח.  אם במהלכה לא הצליחו להתרומם יש סבירות גבוהה שהם חסכו כסף רב על עמלות וצבירת הפסדי הון.

סוחרים מנוסים שמייצרים רווחים בעקביות יחלקו את ריווחיהם עם החברה.  המקובל בעולם (וגם בחברות נוסטרו בארץ) הוא שהחברה גובה 50% מרווחי הסוחר, כאשר ניתן להתקדם (די מהר)  לאחוז משמעותי יותר בהתאם לביצועי הסוחר והתשואה שהוא מייצר על ההון.  סוחרים אלו יוכלו לעשות חישוב כספי פשוט אם המודל הזה כלכלי להם בהשוואה לעבודה עם retail-broker.  הם צריכים לקחת בחשבון שזה לא ברור מאליו שהם ימשיכו להיות ריוחיים בעקביות ללא התשתית והערך המוסף שמספקת המסגרת של חברת הפרופ.

בנית הקבוצה
מודל העבודה המתואר לעיל תואם את השאיפות שלי.
שיתוף הפעולה שלי עם חברת הפרופ. מחו"ל משלים למעשה את החבילה הנדרשת מבחינתי שמצדיקה את קיומו של עסק כזה ומאפשרת את בנייתה של קבוצת סוחרים מוצלחת.  החברה מספקת את התנאים שרובם צוינו תחת "יתרונות המודל" למעלה, ואני מספק את התשתית המקומית לפיתוח הקבוצה, בחירת הסוחרים, ליווי, ותמיכה.
התשתית כוללת למעשה את כל מה שאני כבר ממילא עושה היום, עיסוק אישי במסחר יומי כמקור פרנסה, חדר הצ'אט פרונטגיינר, אימון וליווי של סוחרים.
המטרה היא ברורה.  לבנות קבוצה מוצלחת של סוחרים. כלומר קבוצה המורכבת מאחוז גבוה של סוחרים פרודוקטיביים; המייצרים רווחים בעיקביות;  כאשר כל הצדדים יוצאים נישכרים ממודל החלוקה ברווחים.
ברור שגם כאן אחוזי ההישרדות לא יהיו גבוהים אבל בגלל המערכת התומכת הם יהיו טובים יותר מאחוזי ההישרדות הנמוכים של סוחרים המנסים להצליח בכוחות עצמם.
זה עסק מאתגר כיוון שיש עלי עכשיו מחוייבות נוספת.  כדי שהקבוצה תוכל להתקיים מוטלת על באופן אישי האחריות לודא שבסיכום הכללי הקבוצה ריווחית מידי חודש, אחרת הפעילות לא תוכל להימשך זמן רב.

--

עידכון ינואר 2013:

בעיקבות הסדר חדש שלי עם חברת Nevis Trading  אני יכול להציע לסוחרים בארץ תנאים שפותרים את רוב החסרונות שציינתי למעלה, תוך שימור היתרונות.
בנינו חשבון מסחר בסיסי שמנסיוני מתאים לרוב הסוחרים כל עוד הם בשלב שלפני המעבר לרווחיות.
הפקדה של החל מ $2,000, עלויות נמוכות, והון למסחר החל מ- $60,000.

קרא עוד כאן - מסחר נוסטרו.

כל טריגר הוא הזדמנות אפשרית לשני הכיוונים (או - הכח של אינדיקטור ה- ATR)

הטרייד הבא מיום רביעי (6.6.11) דוקא נכשל אבל עזר לי להפנים עוד קצת נקודה חשובה שאני בד"כ כן שם עליה דגש במסחר שלי.

קודם כל טענה:  כל איתות כניסה עשוי להיות הזדמנות לטרייד לשני הכיוונים (לונג או שורט).

הסיבה היא כמובן שעבור סוחרים טכניים "טריגר" הוא נקודת התנגדות (תמיכה) אמיתית מהתבנית, והוא עשוי להיפרץ (להישבר) - או שלא - ואז יהיה טרייד לכיוון ההפוך, ולרוב גם עם סטופ קצר.

הגישה שלי בהקשר לטענה הנ"ל היא לקחת טריידים במניות מומנטום תמיד עם המגמה, אבל יש מצבים שאני אקח טריידים נגד המגמה (ריוורסל) כאשר מתקיימים מספר תנאים.  אכתוב על כך מאמר נפרד בקרוב ולכן לא ארחיב על כך כאן.

MCP - באזור הטריגר

בגרף למעלה אפשר לראות את MCP בונה תבנית double-buttom עם תחילתה של התכנסות באזור הנמוך.  השעה כבר מאוחרת (פחות משעה וחצי לסגירה).  MCP לא היתה מנית מומנטום באותו היום ותבניות מהסוג הזה לעיתים מאפשרות דוקא בגלל התמיכה היפה טרייד בכיוון ההפוך.  היתה כאן גם התנגדות בעגול ולכן זה נראה לי כמו לונג מעל לעגול עם סטופ סביר של 20 סנט ופוטנציאל למהלך ארוך.

יש כאן גם איתות כניסה אפשרי לשורט מתחת לנמוך עם סטופ מעל לעגול.  טרייד שנראה מעט אגרסיבי.

אני בחרתי בללונג בעיקר בגלל השעה המאוחרת.

הטרייד נכשל נמרצות..

בדיעבד, אם צריך לבחור אחד משני הכיוונים - מה נכון היה לבחור בנקודה של סוף הגרף העליון?

האמת היא שבשלב הזה (של המאמר) אין לנו מספיק נתונים כדי להחליט.  מה שחסר הוא ה ATR היומי של המניה.  כלומר טווח התנועה הממוצע שלה.  כמו כל אינדיקטור זה לא מדע מדוייק, אבל בשימוש מתאים עשוייה להיות לו עוצמה לא רגילה.  התפיסה היא שמניה נוטה למצות את ה ATR היומי שלה מדי יום (בהנחה שזו לא מנית מומנטום).

לא אכנס כאן לאופן החישוב של ה- ATR, שהוא פשוט למדי, ראה הפניה קודמת לסדרת המאמרים על כך.

ה ATR היומי של MCP הוא $3.15.

נכון לרגע ההתלבטות שלנו, המניה עשתה $1.80.

כלומר היא עדיין רחוקה ממיצוי טווח התנועה המצופה שלה (נשארו לה $1.35).

לא צריך להכביר במילים..  די להעיף מבט בגרף השני שלאחר השבירה.  עד כדי כך משמעותית היתה העובדה שהמניה רחוקה ממיצוי ה ATR שלה שהשבירה נתנה מהלך של $2 ב- 45 דקות.

MCP - גרף סוף היום

3 טריידים מוצלחים באותה מניה

הטרייד של MTG מאתמול (6/6/11) חריג כיוון שסחרנו בו 3 פעמים בטריידים נפרדים, באותו כיוון, ובהצלחה.

תבנית סוף היום שלה היא דוגמה מהספרים למניה עם מגמה ברורה, בה כל תיקון הוא הזדמנות כניסה נוספת/חדשה.  היא פתחה ללא גאפ, אבל במגמת עליה עיקבית והמשיכה לעשות Higher-highs ו- Higher-lows ממש עד סוף היום (וגם סיימה את היום בגבוה חדש).
מה שאפיין את כל הטריידים הללו הוא תבנית מומנטום קלאסית עם שלוש המ"מים (מחזור חריג, מומנטום ברור, ומגמה עיקבית) וסטופ טכני קצר.

ניתן היה כמובן להישאר בטרייד מהכניסה המקורית (מעל $6.33 בשעה 10:30) ועד הסיום, אבל חבל להיות בטרייד במהלכם של תיקונים חזקים.  במקרה הזה ניתן היה לסגור פוזיציה באזורי התנגדות מתוך כוונה להיכנס שוב בפריצה, או לחכות לתיקון ובניה של תבנית פריצה חדשה.

MTG - גרף סוף היום