STJ - חצי טרייד בחצי הראשון של היום

הטרייד של STJ מאתמול הוא יחסית מוקדם.  כניסה ב 9:47.

בגרף הראשון של נרות 5 דקות זה נראה מהלך מצויין. מעל ל- 3$ בשעתיים.  16R.

STJ - סוף היום

הגרף השני הוא של נרות דקה, ושם אפשר לראות יותר בברור את התבנית שנבנתה עד לטריגר.
מומנטום שלילי חזק בהמשך לכיוון הגאפ, תיקון של 40% מהנמוך, והתייצבות של מספר דקות מעל ל- $33.50.   הסטופ הטכני הוא לכאורה 6-7 סנט ע"פ הגרף.  אבל ברור שזו לא באמת התנגדות אמיתית.  מדובר במספר דקות בלבד, וזו מניה תנודתית מאוד, ובנסף זה ממש פתיחת המסחר וחוסר הודאות גבוהה.

כאן יש צורך במידה מסויימת של הערכה או "תחושה" לגודל הסטופ הנחוץ.
נכנסתי עם סטופ של 20 סנט ובהמשך הסתבר שגם זה היה די גבולי, אבל מספיק.
הסטופ קבע לי גם את היעד הראשון שהוא בד"כ בין 1.5R ל- 2R.

בדיעבד, במבט על הגרף של סוף היום, אפשר היה להוציא הרבה יותר מטרייד של 16R.
אבל האמת היא שלא כל יום נתקלים בטרייד שעושה מהלך רצוף כ"כ וללא תיקונים.

STJ - נרות דקה, תחילת היום

שבירה "קלאסית" באמצע היום - FE

פריצה/שבירה קלאסית היא פריצה בגבוה (או שבירה בנמוך) היומי.
התבניות הללו של התנגדות או תמיכה ברורים באזור הגבוה/הנמוך היומי הן מאוד אינטואיטיביות, קל מאוד לזהות אותן ולכן גם מן הסתם קל מאוד ללמד אותן בקורסים לניתוח טכני או מסחר יומי.
זו הסיבה שהרבה מאוד סוחרים מורגלים לחפש תבניות כאלו.
בעבר תבניות כאלו עבדו יפה בתנאים מסויימים;  היום, מסיבות שונות המצב שונה.

אחד האתגרים שיש לי בעבודה עם סוחרים הוא "לחנך את הסוחר מחדש" בנושא הפריצות הקלאסיות.
בכללים שלי לסריקה וסינון של מניות ובחירת התבנית אין כלל שמונע בחירה של תבנית קלאסית.  כלומר אין אילוץ של כניסה רק אחרי תיקון.  ובכ"ז יש צורך לבצע סינון קפדני יותר של התבנית אם היא "קלאסית"; כלומר אם ההתנגדות היא בגבוה היומי (או התמיכה בנמוך) אחמיר יותר בסינונים שלי.

אני עושה שימוש במספר קריטריונים לצורך בחירת טריידים מהסוג הזה.
הכללים מסתמכים על סטטיסטיקה של שנים קודמות המבוססת בעיקר על נסיון עצמי.

• שעה מוקדמת - ככל שהשעה מוקדמת יותר כך הסיכוי שפריצה/שבירה קלאסית תעבוד הוא טוב יותר.
  באופן כללי, במהלך השעה הראשונה של המסחר תבניות כאלו עדיין עובדות באחוזי הצלחה סבירים.
  גם בהמשך היום יש תבניות קלאסיות שעובדות טוב אבל אז חשובים יותר שאר הכללים.
• 3 המ"מים - הקריטריונים המקדימים (מחזור חריג, מומנטום ברור, ומגמה עיקבית) חייבים להיות מובהקים.  כלומר בשום אופן לא גבוליים: מחזור חריג מאוד, מומנטום משמעותי (למשל עליה של 8%), ומגמה ברורה עם תיקונים מינוריים בלבד.
• עצמאות -  דרך טובה נוספת לזהות תבנית טובה כזו היא התנהגות בלתי תלויה בשוק.  זה ביחוד קל כאשר המניה יורדת והשוק עולה או ההפך, אבל ניתן לזהות חוסר תלות גם במניות בהן המגמה היא עם כיוון השוק.
• סטופ טכני קצר וברור.  הכלל הזה מגדיר למעשה רמה מסויימת של התכנסות של המחיר בתבנית לגבוה/הנמוך.  תיקונים גדולים מדי יגדילו את הסטופ ובתבניות קלאסיות זה משמעותי מאוד.

--
את הטריגר של FE מאתמול זיהיתי בצהרים, כשעתים מהפתיחה.
תבנית מומנטום  ברורה וכיוון יורד ברור נגד השוק העולה.
בשעה וחצי שלפני השבירה המניה נסחרה ברצועה של 17 סנט והסטופ מוגדר היטב.
למרות מהלך העליות החזק של השוק בחצי השני של היום, FE המשיכה בירידות וסיימה באזור הנמוך.

FE - גרף 5 דק'