מסחר ביום מגמה - Trend Day

אתמול השוק פתח בגאפ שלילי בעקבות הודעת שר החוץ האמריקני שסוריה תיתן את הדין על השימוש בנשק כימי.  די מהר התברר שהמומנטום השלילי נשמר וזהו כנראה Trend Day.
ביום כזה כדאי להימנע מלונגים, אך גם את השורטים יש לברור בהקפדה יתרה כיוון שהשוק לעולם לא נע בקו ישר אלא עובד עם תיקונים, והתיקונים הללו עשויים להיות בעייתיים בייחוד בשוק שכבר פתח בגאפ גדול.
היו מספר שורטים מצויינים אתמול שעבדו ממש עד סוף היום.  אני אציג כאן אחד מהם, כרגיל תוך ניצול הדוגמה כדי להביא קצת חומר פרקטי שימושי ולהמחיש נקודה חשובה על המסחר.

מדובר בתבנית עם סטופ טכני קצר. בדיוק כשם שתבנית עם סטופ ארוך מחייבת כמות מוקטנת, תבנית עם סטופ קצר מחייבת כמות מוגדלת.
(ראה שוב מאמר על החשיבות והחישוב של כמות המניות).
הטרייד הוגדר כ"אגרסיבי" לפני הכניסה וכמו בדרך כלל, בטרייד כזה היעד הראשון שלי רחוק יותר, לפעמים משמעותית.  במקרים רבים אחכה לבניה של אזור תמיכה (או התנגדות) כדי לממש.
אם חישוב הכמויות נעשה נכון לפני הכניסה לטרייד המימושים יאפשרו החזר טוב ומתאים.
במקרה הזה אזור התמיכה שנוצר אחרי השבירה היה באזור $11.45 והמימוש הראשון היה ב- 2.5R.
הטרייד המשיך לעשות נמוכים חדשים (עם השוק) ממש עד סוף היום וסיים עם למעל מ- 10R.

WETF - סוף היום, 5 דק'

טרייד של מומנטום ביום של הודעת ריבית - INCY

ביום של הודעת ריבית אני בד"כ לא נכנס לטריידים חדשים בזמן ההודעה או אחריה, אבל אני בהחלט ממשיך לנהל את הטריידים שלי שהופעלו לפני ההודעה.
לפעמים זה פוגע בי והשוק מושך את התבנית לסטופ, ולפעמים מזרז אותה לכיוון היעד.
אבל אם הטרייד נבחר כהלכה הוא במקרים רבים לא יושפע מהשוק.  לפחות לא ברמה כזו שתביא אותו אל הסטופ או שתמנע ממנו להגיע ליעד.

ב- INCY אתמול היה טרייד מוקדם כולל מימושים לפני ההודעה.  (תרשים ראשון, נרות דקה).

INCY - נרות דקה, תחילת היום

בצהרים נבנתה תבנית ראש וכתפיים חזקה, שנמתחה למעשה על פני 3 שעות (תרשים שני).  זוהי אינדיקציה טובה לסגירת הטרייד כיוון שהתבנית מרמזת על התנגדות אמיתית שעשויה גם להוביל לתיקון.
אבל בין אם סגרנו את הטרייד ובין אם לא זוהי הזדמנות כניסה מחודשת במקרה של פריצה.
גם הכניסה השניה היתה לפני הודעת הריבית, וכן המימוש הראשון.

INCY - נרות 5 דק', סוף היום

טרייד אגרסיבי - risk-reward מתאים. דוגמאות מאתמול.

טרייד אגרסיבי הוא טרייד עם סיכויי הצלחה נמוכים יותר מהרגיל עבור האסטרטגיה, אבל לרוב פוטנציאל ההחזר עבורו גדול יותר.  כלומר יחס ה- risk-reward טוב יותר.
הסיבה לאחוזי ההצלחה הנמוכים יותר היא בד"כ כניסה מוקדמת, כאשר מחיר הסטופ או נקודת הכניסה עדיין לא לגמרי ברורים.
בד"כ תבניות כאלו מזוהות בהזדמנות, בחלון זמן קטן ומחייבות תגובה ולקיחת החלטה מהירה.
טריידים כאלו צריכים להיות מנוהלים בהתאם, כלומר היעדים שלהם צריכים להיות רחוקים יותר כדי לכסות על אחוזי ההצלחה הנמוכים.
אין קשר בין שעת הכניסה לטרייד לאגרסיביות שלו אם כי צריך להתייחס לניהול שלהם באופן שונה, כמו שניתן יהיה לראות בדוגמאות כאן.

אני מביא כאן שני טריידים כאלו מאתמול.

הראשון, NTES - בתחילת היום (שעה מהפתיחה), טרייד "רגיל" של מומנטום - Momentum Breaker, מתוך כוונה להחזיקו כמה שיותר, כל עוד המגמה נשמרת.
כמו שניתן לראות בגרף הראשון המניה שמרה על מגמה עיקבית וברורה והמשיכה לעשות גבוהים חדשים ממש עד סוף היום, כאשר כל תיקון הוא הזדמנות חדשה לכניסה.  האתגר או הקושי בניהול של טרייד כזה היא איך לא לסגור אותו מוקדם מדי (יש דרכים לטיפול בבעיה אבל לא ארחיב כאן).
במונחי risk-reward העיסקה נתנה מעל ל- 20R על כמות מלאה.
האגרסיביות של הטרייד הזה נובעת ממספר סיבות.  נקודת הכניסה (ההתנגדות) לא היתה ברורה או חזקה מספיק, והסטופ היה קצר מאוד (יחסית למניה של $70 עם תנודתיות גבוהה).

NTES - גרף סוף היום

גם בתבנית הבאה נכנסתי בתחילת היום, אבל הטרייד נכשל נמרצות בגלל ספייק למטה שהוציא אותי בסטופ.  אבל מאז המניה חידשה את העליות ובנתה מגמה עיקבית במהלך חצי היום הראשון.
לקראת השעה האחרונה של היום התבנית נמצאה אחרי תיקון משמעותי כאשר היא בונה תמיכה טכנית המאפשרת סטופ קצר.
הפריצה נתנה כ- 3R שזה מהלך מכובד בהתחשב בשעה המאוחרת.
האגרסיביות בטרייד הזה נובעת מסיבות שונות מאלו של הטרייד הקודם.  קודם כל השעה המאוחרת.  יהיה קשה לתפוס מהלך ארוך ויש חשיבות גבוהה לסטופ קצר.  בנוסף, התיקון של השעה וחצי שלפני כן היה די עמוק, ולא חסר הרבה כדי שהתיקון יהפך לשינוי מגמה.

ANN - טרייד מוקדם שנכשל, וטרייד מאוחר שהצליח

רמזים מהגרף היומי - BBY

ל- BBY אתמול היתה התנגדות מהגרף היומי ב- $31.73 בה היא נעצרה גם בגרף התוך יומי.
כיוון שזו היתה מנית מומנטום אותמול, עם מחזור חריג, ודי עצמאית מהשוק, היתה סבירות גבוהה שהיא לפחות תרצה לחזור לאזור ההתנגדות הזה.  רק צריך למצוא נקודת כניסה.
אם אנו מוצאים כניסה כזו אנו מרוויחים מספר דברים.  מלבד המהלך חזרה להתנגדות של הגבוה (וביומי) אנו יכולים להקטין סיכון אם נממש באותו אזור במידה וההתנגדות הזו לא נפרצת.

בדוגמה הנוכחית, התבנית אמנם נעצרה באותו אזור אך בסוף ההתנגדות נפרצה.  ישנם מקרים שההתנגדות מחזיקה מעמד והמניה מתקנת.

הגרף הראשון מראה את התבנית היומית לפני הפריצה של ההתנגדות הזו.

BBY - גרף יומי

בגרף השני אפשר לראות את נקודת הכניסה (הטריגר) שניבנתה אחרי תיקון יפה של כ- 40% מהגבוה.
סטופ של 20 סנט איפשר יעד של כ- 1.5R לפני ההתנגדות של הגבוה שהיא גם התנגדות מהיומי.
אני אוהב תבניות כאלו כי הן מקלות על הניהול ונותנות אחוזי הצלחה טובים של הגעה ליעד הראשון.

BBY - סוף היום, 5 דק'

שורט ולונג עם הוספת כמות אחרי מימוש

את LYV רשם אתמול בצ'אט אשר, 30 דקות מהפתיחה.
אני מביא את גרף סוף היום בנרות של דקה (לחץ להגדלה) שמאפשרים לראות בצורה מדוייקת יותר את נקודות הכניסה.
בנוהל הוספת הכמות אני עושה שימוש די שגרתי.  תמיד אחרי מימוש, תיקון בתבנית אבל ללא פגיעה במגמה הראשית (התוך יומית).
לעיתים הכניסה היא אוטומטית אחרי תיקון לאזור הכניסה המקורי ולעיתים כמו בשתי הדוגמאות כאן אחרי בניה של איתות חדש.
ההתנגדות החדשה שזיהינו בהמשך ב- LYV היתה ברורה וחזקה, אולי אפילו נראתה "טוב מדי".  כשתבנית מתחילה להיראות יותר מדי טוב או ברור זה במקרים רבים לא עובד כמצופה.  במקרה הזה הקביעה הטכנית של הסטופ הספיקה והתבנית ענתה על המצופה ועשתה גבוה חדש בשעה האחרונה.

LYV - נרות דקה, סוף היום

הטרייד של RKUS היה דומה מאוד רק לשורט.  כניסה מוקדמתבשבירה של תמיכה אחרי תיקון, מימוש של כמעט 2R, תיקון לאזור הטריגר, בניה של תמיכה חדשה, וכניסה נוספת בשבירה שלה.
הטרייד הזה לא ענה על הצפיות, ולא התקרב לנמוך הקודם, ובכל זאת גם כאן סגירת הטרייד היתה כ- 2R בכניסה השניה, ונעשה בהצמדה של הסטופ בגלל השעה המאוחרת.

RKUS - סוף היום, נרות 3 דק'