בחודשים האחרונים אני עובד בצד המנטלי בעיקר על פיתוח הסבלנות.
הכסף האמיתי מגיע בסופו של דבר מהמהלכים הארוכים ובלי סבלנות יהיה קשה מאוד לתפוס את המהלכים האלו.
כל אחד צריך למצוא לעצמו את הדרך שמתאימה לו ושתאפשר לו להשאר בפוזיציות לאורך מספיק זמן כדי להפיק מהן את המירב.
אני אתאר כאן את צורת העבודה שלי ואביא טרייד לדוגמא מאתמול שניהלתי בצורה הזאת.
לא אכנס כאן לנושא של קביעת יעדים, שימוש באינדיקטורים או פרטים טכניים אחרים.
אני מודה שבחלק מהטריידים שלי אפילו אין לי יעד מוגדר לפני שאני נכנס לפוזיציה. זה לא כזה נורא מבחינתי לעבוד ללא יעדים אם הטרייד מנוהל נכון.
נהול נכון של טרייד הוא משמעותי למעשה בעיקר ב- Big Winners. כלומר בטריידים שלא הגיעו לסטופ עד סוף היום.
איך נוכל לתפוס את המהלך הגדול?
לצורך הפשטות נניח כאן שאין לנו יעד מוגדר בטרייד. במקרה כזה הטרייד עשוי להיות מנוהל כמעט עד לסיום היום.
ניהול הפוזיציה:
אני מחלק את הכמות בפוזיציה לשלושה חלקים שווים.
עם השליש הראשון אני מחפש יציאה מהירה. כאילו שזהו טרייד של סקאלפ. כתבתי כאן מעט על צורת העבודה בסקאלפ ועל ההבדל בין הסגנונות.
הדקות או אפילו השניות הראשונות של הטרייד הן קריטיות. אני משתדל לא לעזוב את הטרייד עד שלא יצאתי עם השליש הראשון. כמובן שייתכן שהטרייד ילך נגדנו ונצא בסטופ.
אגב, את היציאה הראשונה הזאת אני לא מודד ביחס לגודל הסטופ. ייתכן שאצא אחרי 1R בלבד, לפעמים אפילו פחות. זו לא היציאה שתהפוך את הטרייד הזה לווינר. צריך פארשיאל נוסף לשם כך.
אם המהלך של השבירה הראשונית היה מוצלח אני עשוי לצאת עם חצי כמות ולא שליש, ובהמשך לצאת עם רבעים במקום שלישים.
אחרי שסגרתי שליש כמות אני קובע סטופ במערכת על שני השלישים הנותרים. בשלב הזה זהו עדיין הסטופ המקורי.
עכשיו אני שוב פנוי לחפש טריידים אחרים.
מצאתי שעדיף בשלב הזה להניח לפוזיציה ולא להסתכל עליה. זה ממילא לא יעזור.
זכרו, אנחנו רוצים לתפוס את המהלך הארוך. אנחנו ממילא לא נצא בפארשיאל נוסף בדקות הקרובות.
כאן החשיבות של הסבלנות באה לידי ביטוי.
אני יוצא מנקודת הנחה שאחזיק את הפוזיציה עד סוף היום. אין מה לחשוש מתיקונים. ולכן גם עדיף לא לעקוב אחרי הפוזיציה. זה עשוי לפגוע בשיקול הדעת שלנו. במקרה הגרוע נצא בסטופ, ונדע שעשינו את הדבר הנכון.
מדי פעם אני בודק את הגרף ומחפש נקודה טכנית שאפשר להזיז אליה את הסטופ.
עד שאני לא מוצא נקודה כזאת אני משאיר את הסטופ המקורי.
לעיתים קורה שאחליט לצאת בפארשיאל נוסף מבלי להזיז את הסטופ. זה יקרה למשל אחרי מהלך משמעותי של המניה שאולי גם הגיעה לאזור תמיכה (או התנגדות) אפשרי (למשל של מספר עגול).
ניתן לצאת בפארשיאל השני גם באמצעות הזזת הסטופ רק על שליש כמות לאזור תמיכה בתוך הכסף.
אחרי היציאה בפארשיאל השני יש לעשות שני דברים:
1. אם אפשר - להזיז את הסטופ המקורי לנקודה טכנית חדשה בתוך הכסף
2. לעדכן את הכמות בפקודת הסטופ לשליש (כמות קודמת - שני שלישים)
את השליש האחרון אני משאיר לעבודה באותה מתכונת.
מחפש מדי פעם אם יש סטופ טכני חדש, ומעדכן בהתאם. שוב, נקודת ההנחה שלי היא שאני עשוי להחזיק את הפוזיציה עד סוף היום.
ככל שהמסחר מתקרב לסיומו אני מצמיד את הסטופ יותר, כלומר אחפש סטופ טכני קרוב יותר.
זהו פחות או יותר.
השלב הראשון בו אני עובד סקאלפ, עם השליש הראשון, עשוי שלא להתאים לחלק מהסוחרים, לפחות לא בהתחלה. אבל אפשר גם לוותר עליו.
הסיבה שאני יוצא בשליש הראשון מיד בשבירה הראשונה היא להורדת סיכון. יש לזה משמעות רבה עבורי. זה מאפשר לי לעזוב את הפוזיציה ולתת לה לעבוד טכנית.
למעשה את כל הטריידים שלי אתמול ניהלתי כך. ניהלתי את רוב הפוזיציות שלי ממש עד סוף היום. ביום עם מגמה ברורה כמו אתמול זה משתלם.
לפחות בשני טריידים של התוכנה BBD ו- CSX היה אפילו מהלך משמעותי בשעה האחרונה.
הטרייד מאתמול שמדגים ניהול סבלני לאורך כל היום ממש הוא MTL, וכתבתי עליו בפוסט נפרד.
הכסף האמיתי מגיע בסופו של דבר מהמהלכים הארוכים ובלי סבלנות יהיה קשה מאוד לתפוס את המהלכים האלו.
כל אחד צריך למצוא לעצמו את הדרך שמתאימה לו ושתאפשר לו להשאר בפוזיציות לאורך מספיק זמן כדי להפיק מהן את המירב.
אני אתאר כאן את צורת העבודה שלי ואביא טרייד לדוגמא מאתמול שניהלתי בצורה הזאת.
לא אכנס כאן לנושא של קביעת יעדים, שימוש באינדיקטורים או פרטים טכניים אחרים.
אני מודה שבחלק מהטריידים שלי אפילו אין לי יעד מוגדר לפני שאני נכנס לפוזיציה. זה לא כזה נורא מבחינתי לעבוד ללא יעדים אם הטרייד מנוהל נכון.
נהול נכון של טרייד הוא משמעותי למעשה בעיקר ב- Big Winners. כלומר בטריידים שלא הגיעו לסטופ עד סוף היום.
איך נוכל לתפוס את המהלך הגדול?
לצורך הפשטות נניח כאן שאין לנו יעד מוגדר בטרייד. במקרה כזה הטרייד עשוי להיות מנוהל כמעט עד לסיום היום.
ניהול הפוזיציה:
אני מחלק את הכמות בפוזיציה לשלושה חלקים שווים.
עם השליש הראשון אני מחפש יציאה מהירה. כאילו שזהו טרייד של סקאלפ. כתבתי כאן מעט על צורת העבודה בסקאלפ ועל ההבדל בין הסגנונות.
הדקות או אפילו השניות הראשונות של הטרייד הן קריטיות. אני משתדל לא לעזוב את הטרייד עד שלא יצאתי עם השליש הראשון. כמובן שייתכן שהטרייד ילך נגדנו ונצא בסטופ.
אגב, את היציאה הראשונה הזאת אני לא מודד ביחס לגודל הסטופ. ייתכן שאצא אחרי 1R בלבד, לפעמים אפילו פחות. זו לא היציאה שתהפוך את הטרייד הזה לווינר. צריך פארשיאל נוסף לשם כך.
אם המהלך של השבירה הראשונית היה מוצלח אני עשוי לצאת עם חצי כמות ולא שליש, ובהמשך לצאת עם רבעים במקום שלישים.
אחרי שסגרתי שליש כמות אני קובע סטופ במערכת על שני השלישים הנותרים. בשלב הזה זהו עדיין הסטופ המקורי.
עכשיו אני שוב פנוי לחפש טריידים אחרים.
מצאתי שעדיף בשלב הזה להניח לפוזיציה ולא להסתכל עליה. זה ממילא לא יעזור.
זכרו, אנחנו רוצים לתפוס את המהלך הארוך. אנחנו ממילא לא נצא בפארשיאל נוסף בדקות הקרובות.
כאן החשיבות של הסבלנות באה לידי ביטוי.
אני יוצא מנקודת הנחה שאחזיק את הפוזיציה עד סוף היום. אין מה לחשוש מתיקונים. ולכן גם עדיף לא לעקוב אחרי הפוזיציה. זה עשוי לפגוע בשיקול הדעת שלנו. במקרה הגרוע נצא בסטופ, ונדע שעשינו את הדבר הנכון.
מדי פעם אני בודק את הגרף ומחפש נקודה טכנית שאפשר להזיז אליה את הסטופ.
עד שאני לא מוצא נקודה כזאת אני משאיר את הסטופ המקורי.
לעיתים קורה שאחליט לצאת בפארשיאל נוסף מבלי להזיז את הסטופ. זה יקרה למשל אחרי מהלך משמעותי של המניה שאולי גם הגיעה לאזור תמיכה (או התנגדות) אפשרי (למשל של מספר עגול).
ניתן לצאת בפארשיאל השני גם באמצעות הזזת הסטופ רק על שליש כמות לאזור תמיכה בתוך הכסף.
אחרי היציאה בפארשיאל השני יש לעשות שני דברים:
1. אם אפשר - להזיז את הסטופ המקורי לנקודה טכנית חדשה בתוך הכסף
2. לעדכן את הכמות בפקודת הסטופ לשליש (כמות קודמת - שני שלישים)
את השליש האחרון אני משאיר לעבודה באותה מתכונת.
מחפש מדי פעם אם יש סטופ טכני חדש, ומעדכן בהתאם. שוב, נקודת ההנחה שלי היא שאני עשוי להחזיק את הפוזיציה עד סוף היום.
ככל שהמסחר מתקרב לסיומו אני מצמיד את הסטופ יותר, כלומר אחפש סטופ טכני קרוב יותר.
זהו פחות או יותר.
השלב הראשון בו אני עובד סקאלפ, עם השליש הראשון, עשוי שלא להתאים לחלק מהסוחרים, לפחות לא בהתחלה. אבל אפשר גם לוותר עליו.
הסיבה שאני יוצא בשליש הראשון מיד בשבירה הראשונה היא להורדת סיכון. יש לזה משמעות רבה עבורי. זה מאפשר לי לעזוב את הפוזיציה ולתת לה לעבוד טכנית.
למעשה את כל הטריידים שלי אתמול ניהלתי כך. ניהלתי את רוב הפוזיציות שלי ממש עד סוף היום. ביום עם מגמה ברורה כמו אתמול זה משתלם.
לפחות בשני טריידים של התוכנה BBD ו- CSX היה אפילו מהלך משמעותי בשעה האחרונה.
הטרייד מאתמול שמדגים ניהול סבלני לאורך כל היום ממש הוא MTL, וכתבתי עליו בפוסט נפרד.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה