MTL - טרייד של יום שלם

אני לא נוהג להכנס לטריידים בדקות הראשונות למסחר.
אתמול קפצה בתוכנה MTL ממש בפתיחה. היא פתחה בגאפ שלילי של כ- 3% והמשיכה בצניחה מהירה של 2-3 דקות עד ל- 8.50. סה"כ ירידה של כ- 9%.
ניתן לראות בברים של דקה התעכבות מסויימת באזור החצי עגול.
יש כאן מומנטום שלילי ברור "ורצון" להמשיך בירידות.
















לקחתי אותה לשורט ב 8.49 ויצאתי עם חצי כמות בשבירה הראשונית ב 8.32.
בטריידים מוקדמים מהסוג הזה אין משמעות לסטופ טכני. אם הטרייד לא עובד או שעובד נגדינו צריך לצאת מיד.

את הטרייד הזה ניהלתי פחות או יותר בהתאם למה שתיארתי בפוסט הקודם, על תפיסת המהלכים הארוכים.
קבעתי את הסטופ ב- 8.53 ועברתי לטריידים אחרים. למעשה לא היה צורך להשקיע כאן כמעט זמן בניהול הטרייד. היציאה הראשונה היתה כ 2-3 דקות אחרי הכניסה. עכשיו צריך לחכות בסבלנות.

עם הרבע השני יצאתי באזור העגול. כמעט 50 סנט בכסף. עד כאן ניהול נכון של הטרייד.

אחת הסיבות שחשוב לנתח טריידים בסוף היום היא שרואים את התמונה הגדולה. אפשר לראות בדיעבד את הנקודות הנכונות ליציאה בפארשיאלים.
במקרים רבים גם נראה שלא היתה כל סיבה משמעותית ליציאה. הטרייד הזה הוא דוגמה כזאת.
אף על פי שממש לא היתה סיבה לסגור את הפוזיציה עד סוף היום, הצלחתי לברוח עם הרבע האחרון מוקדם מידי.
בתיקון מאזור 7.80 לכיוון ה 8.00 יצאתי ב 7.91.
כמו שרואים בגרף, הסטופ הנכון היה מעל לעגול. בשעה האחרונה המניה עוד המשיכה לרדת וסגרה באזור 7.70.

MTL - גרף סוף היום, 5 דק'

בניתוח בדיעבד, החסם המנטלי שגרם לי לצאת מוקדם מידי היה הצורך או ההגיון להוציא מהרבע האחרון יותר מממה שהוצאתי על הרבע הקודם.
במקרה הזה לא נגרם נזק אבל ללמוד, להפנים, וליישם בטרייד הבא.

לתפוס את המהלכים הארוכים

בחודשים האחרונים אני עובד בצד המנטלי בעיקר על פיתוח הסבלנות.
הכסף האמיתי מגיע בסופו של דבר מהמהלכים הארוכים ובלי סבלנות יהיה קשה מאוד לתפוס את המהלכים האלו.
כל אחד צריך למצוא לעצמו את הדרך שמתאימה לו ושתאפשר לו להשאר בפוזיציות לאורך מספיק זמן כדי להפיק מהן את המירב.

אני אתאר כאן את צורת העבודה שלי ואביא טרייד לדוגמא מאתמול שניהלתי בצורה הזאת.

לא אכנס כאן לנושא של קביעת יעדים, שימוש באינדיקטורים או פרטים טכניים אחרים.
אני מודה שבחלק מהטריידים שלי אפילו אין לי יעד מוגדר לפני שאני נכנס לפוזיציה. זה לא כזה נורא מבחינתי לעבוד ללא יעדים אם הטרייד מנוהל נכון.

נהול נכון של טרייד הוא משמעותי למעשה בעיקר ב- Big Winners. כלומר בטריידים שלא הגיעו לסטופ עד סוף היום.
איך נוכל לתפוס את המהלך הגדול?

לצורך הפשטות נניח כאן שאין לנו יעד מוגדר בטרייד. במקרה כזה הטרייד עשוי להיות מנוהל כמעט עד לסיום היום.

ניהול הפוזיציה:
אני מחלק את הכמות בפוזיציה לשלושה חלקים שווים.
עם השליש הראשון אני מחפש יציאה מהירה. כאילו שזהו טרייד של סקאלפ. כתבתי כאן מעט על צורת העבודה בסקאלפ ועל ההבדל בין הסגנונות.
הדקות או אפילו השניות הראשונות של הטרייד הן קריטיות. אני משתדל לא לעזוב את הטרייד עד שלא יצאתי עם השליש הראשון. כמובן שייתכן שהטרייד ילך נגדנו ונצא בסטופ.
אגב, את היציאה הראשונה הזאת אני לא מודד ביחס לגודל הסטופ. ייתכן שאצא אחרי 1R בלבד, לפעמים אפילו פחות. זו לא היציאה שתהפוך את הטרייד הזה לווינר. צריך פארשיאל נוסף לשם כך.
אם המהלך של השבירה הראשונית היה מוצלח אני עשוי לצאת עם חצי כמות ולא שליש, ובהמשך לצאת עם רבעים במקום שלישים.

אחרי שסגרתי שליש כמות אני קובע סטופ במערכת על שני השלישים הנותרים. בשלב הזה זהו עדיין הסטופ המקורי.
עכשיו אני שוב פנוי לחפש טריידים אחרים.
מצאתי שעדיף בשלב הזה להניח לפוזיציה ולא להסתכל עליה. זה ממילא לא יעזור.
זכרו, אנחנו רוצים לתפוס את המהלך הארוך. אנחנו ממילא לא נצא בפארשיאל נוסף בדקות הקרובות.
כאן החשיבות של הסבלנות באה לידי ביטוי.
אני יוצא מנקודת הנחה שאחזיק את הפוזיציה עד סוף היום. אין מה לחשוש מתיקונים. ולכן גם עדיף לא לעקוב אחרי הפוזיציה. זה עשוי לפגוע בשיקול הדעת שלנו. במקרה הגרוע נצא בסטופ, ונדע שעשינו את הדבר הנכון.

מדי פעם אני בודק את הגרף ומחפש נקודה טכנית שאפשר להזיז אליה את הסטופ.
עד שאני לא מוצא נקודה כזאת אני משאיר את הסטופ המקורי.
לעיתים קורה שאחליט לצאת בפארשיאל נוסף מבלי להזיז את הסטופ. זה יקרה למשל אחרי מהלך משמעותי של המניה שאולי גם הגיעה לאזור תמיכה (או התנגדות) אפשרי (למשל של מספר עגול).
ניתן לצאת בפארשיאל השני גם באמצעות הזזת הסטופ רק על שליש כמות לאזור תמיכה בתוך הכסף.
אחרי היציאה בפארשיאל השני יש לעשות שני דברים:
1. אם אפשר - להזיז את הסטופ המקורי לנקודה טכנית חדשה בתוך הכסף
2. לעדכן את הכמות בפקודת הסטופ לשליש (כמות קודמת - שני שלישים)

את השליש האחרון אני משאיר לעבודה באותה מתכונת.
מחפש מדי פעם אם יש סטופ טכני חדש, ומעדכן בהתאם. שוב, נקודת ההנחה שלי היא שאני עשוי להחזיק את הפוזיציה עד סוף היום.

ככל שהמסחר מתקרב לסיומו אני מצמיד את הסטופ יותר, כלומר אחפש סטופ טכני קרוב יותר.

זהו פחות או יותר.

השלב הראשון בו אני עובד סקאלפ, עם השליש הראשון, עשוי שלא להתאים לחלק מהסוחרים, לפחות לא בהתחלה. אבל אפשר גם לוותר עליו.
הסיבה שאני יוצא בשליש הראשון מיד בשבירה הראשונה היא להורדת סיכון. יש לזה משמעות רבה עבורי. זה מאפשר לי לעזוב את הפוזיציה ולתת לה לעבוד טכנית.

למעשה את כל הטריידים שלי אתמול ניהלתי כך. ניהלתי את רוב הפוזיציות שלי ממש עד סוף היום. ביום עם מגמה ברורה כמו אתמול זה משתלם.
לפחות בשני טריידים של התוכנה BBD ו- CSX היה אפילו מהלך משמעותי בשעה האחרונה.

הטרייד מאתמול שמדגים ניהול סבלני לאורך כל היום ממש הוא MTL, וכתבתי עליו בפוסט נפרד.

הטרייד של היום - AMGN

מספיק טרייד טוב אחד ביום. אני מתכוון, טרייד כזה שאתה מנהל אותו לאורך כמעט כל היום.
בחצי השעה הראשונה התנודתיות גבוהה והסיכון יחסית גבוה כיוון שהסטופים ארוכים יותר.
בגרף הבא של AMGN, בברים של דקה, ניתן לראות התכנסות ברורה וחזקה ל- 52.00 נגד השוק.
ההתכנסות איפשרה לנו סטופ קצר מבוסס ATR שהוא גם טכני, של כ- 10 סנט.














הפריצה הראשונית נתנה חצי דולר ב 8 דקות. יצאתי בשליש כמות באזור ה 20 סנט. בדיעבד הרבה מוקדם מידי, אבל ע"פ הכללים.
היציאה השניה היתה כבר באזור העגול הבא - כמעט דולר בכסף - אחרי ששרדתי תיקון שלא סיכן את הסטופ.
לשליש האחרון נתתי הזדמנות למעשה עד סוף היום להמשיך גם מעל 53.
היא לא פרצה את הגבוה עד סוף היום. בסופו של דבר סגרתי גם את השליש האחרון באזור 53$.
בסיכום ממוצע של 7R על הכמות המלאה.

PCL - שבירה גם בתבנית היומית

השבוע חלה פקיעה משולשת וייתכן שזה כבר ניכר בשוק. הווליומים נמוכים ואין מספיק מומנטום.
לא צריך להכנס לטריידים בכח.
אתמול היה לי קשה למצוא טריידים שיצדיקו כניסה.

הטרייד שלי אתמול היה PCL. תבנית יפה לשבירה גם בגרף היומי, עם תמיכה באזור 31.60 שהוא גם הנמוך של היום הקודם.
גרף של 60 יום:

PCL - גרף יומי

שעתיים אחרי הפתיחה המניה בנתה תבנית עם תמיכה ברורה באותו טריגר יומי 31.60.
זה לא מצב נפוץ שהתבנית היומית והתוך יומית נתמכות באותו טריגר בדיוק, שאינו מספר עגול.

PCL - גרף דקה, לפני השבירה

במצבים כאלה צריך להחליט אם אנחנו סוחרים ע"פ התבנית היומית או התוך יומית. החשיבות לכך היא עצומה כיוון שטווח הזמן גם יקבע את גודל הסטופ ולכן את הכמות עמה נכנס לפוזיציה.
כיוון שאני לא סוחר בסווינג כלל הסטופ שלי היה כרגיל מבוסס ATR (תנודתיות תוך יומית) ונקבע על 10 סנט.

בשבירה הראשונה היא היגיעה לאזור 31$ בחצי שעה. יצאתי בשליש כמות ב 30 סנט ועוד שליש בכמעט 60 סנט.
שליש אחרון השארתי עם סטופ בתוך הכסף באזור 31.30.

PCL - סוף היום, 5 דק'

בסופו של דבר, בממוצע של כל הפארשיאלים שלי עשיתי על הטרייד הזה 5R. זה אמנם מכובד, אך זה פחות מחצי ממה שהטרייד נתן.
בהמשך לפוסט הקודם שלי מהבוקר על חישוב הריסק היומי המצטבר, זה ממחיש שגם אם נחזיק את הטרייד עד לשיא (או לתחתית) בלתי אפשרי להגיע למקסימום הריסק שהטרייד נותן כיוון שאנו לוקחים פארשיאלים בדרך.

חישוב סך הריסק היומי במקום אחוזי ההצלחה

החל מהשבוע יהיה בטבלת אחוזי ההצלחה גם סיכום של סך הריסק היומי שהרווחנו (או הפסדנו).
כלומר כמה פעמים R הטריידים נתנו.
החישוב פשוט. מחברים את הריסקים שנתנו הווינרים, ומחסירים 1R על כל טרייד מפסיד.
זהו לא מדד שניתן להשוות אליו ביצועים אישיים. אולי כן, אבל זה יותר כדי שנוכל לראות את המדד האמיתי לדעתי לחישוב התוצאות היומיות.

אחוזי הצלחה לבדם לא אומרים הרבה. כתבתי על זה פוסט נפרד בעבר.
מה שיקבע אם אתה ריווחי בסוף היום הוא כמה R-ים הצלחת להוציא מאחוזי ההצלחה האלו.

אתמול למשל, העלתי בחדר ארבעה טריגרים של התוכנה, 2 שורט, 2 לונג.
הלונגים נכשלו (AKS, HUM), והשורטים עבדו יפה (ADM, PCL).
ADM נתנה 3.5R (פי 3.5 מגודל הסטופ), ו PCL נתנה מעל ל- 10R.
כל מה שהיה צריך הוא לצאת בסטופ בלונגים, ולתת לשורטים לעבוד.

אי אפשר להוציא מהווינרים את המקסימום שהם נתנו, אבל זה נותן סדר גודל.
אני לקחתי את שני הטריידים המפסידים (זה המזל שלי), ואת PCL. ב PCL יצאתי עם רווח ממוצע של 5R, וההפסד שלי בשני הלוזרים היה 2.5R (פישלתי קצת. אבל רק קצת).
בסיכום הטריידים האלו אני מורווח 2.5R.
זהו החישוב האמיתי שסוחר צריך לעשות בסוף היום.
כאן גם נמצאות שתי נקודות השיפור החשובות לסוחרים:

1. בטריידים המופסדים (מינוס 1R לטרייד) - כולנו יודעים כמה חשוב לאכוף את הסטופ שם
2. בטריידים המורווחים - לעבוד בסבלנו, לתת לטרייד לנוע בכיוון שלנו, ולסחוט מהטרייד כמה שיותר R-ים.

וזוהי בסופו של דבר כל התורה. תחתוך את הלוזרים קצר, ותן לווינרים לרוץ.

כל סוחר חייב לנתח את כל הטריידים שלקח בסיום כל יום מסחר בהתייחס לשתי הנקודות הנ"ל ולעבוד על שיפורן.

החשיבות של הצבת יעדים בטרייד

הצבת יעדים הוא נושא חשוב שעם מעט עבודה יכול לשדרג כל סוחר.

לצורך הפשטות אני אתייחס כאן לטריידים במונחי שורט, שבירה, וכו', אבל הכל תקף באותה מידה ללונגים.

האמת היא שפיתחתי צורת עבודה די מסודרת מבחינת ניהול היציאות בפוזיציה.
בצורה גסה אני יכול לחלק את הטריידים שלי לשניים.

סקאלפ - כאלו שאני לוקח עם ציפיות קצרות, כמות גדולה, ויציאה עם כל הכמות בשבירה הראשונית.
אחוזי ההצלחה כאן גבוהים בגלל היחס הגרוע יחסית של סיכון לרווח. זו צורת עבודה שמחייבת מיומנות, זריזות, וגם זיהוי מוצלח של התחתית בשבירה. כל פיספוס, אפילו הקטן ביותר, יכול להפוך את הטרייד בשניות ללוזר.

טריידים של סבלנות - כאלו שאני לוקח מתוך כוונה לנהל בצורה טכנית.
זו צורת עבודה שונה לחלוטין מזו בסקאלפ. במידה מסוימת אפילו מצריכה תכונות הפוכות.
כאן הסבלנות מחליפה את הזריזות והטכניקה את המיומנות.
כאן יש חשיבות רבה לקביעת יעדים לטרייד לפני הכניסה אליו. במקרים מסויימים היעד קצר מהסטופ או שיחס הסיכון לרווח נמוך מידי ולא יהיה טעם להכנס אליו.

תבנית כמו בדוגמה הבאה לא רואים כל יום. אולי פעם בשבוע.
AIB, מניה קטנה שפתחה אתמול בגאפ של 3% והמשיכה עד ל $6.50 - שם כבר היתה בפלוס 15%.
















סחירות מאוד גבוהה שמאפשרת כניסה ויציאה ללא זליגה, ובכמויות גדולות. זוהי תבנית פריצה קלאסית ללא קשר לשעה ביום (וזה היה עמוק בצהרים).
בטרייד כזה חשוב לקבוע מראש יעד כדי שנוכל לנהל אותו נכון.

אני כנראה לא ממש החלטתי באיזו משתי השיטות שלי אני לוקח אותו - סקאלפ או סבלנות. וזה פגע מאוד בניהול הטרייד.

בדיעבד זה היה אמור להיות טרייד פשוט.
באזור 6.10$ המניה בנתה בסיס עליון לפריצה ראשונית שהביאה אותה עד ל 6.50$. כלומר מהלך של 40 סנט.
זה יהיה גם פחות או יותר המהלך הצפוי מהמניה בפריצה הבאה.















ניתן לראות שהפריצה הבאה היתה של חצי דולר שהם 7.5%, ללא תיקונים, וללא סיבה של ממש לצאת לפני היעד.

STP - לצלם ולהפנים (וגם - הסטטיסטיקה מתיישרת...)

כמו בהזמנה. בדיוק יום אחרי אפס אחוזי ההצלחה והיום הגרוע של אתמול קיבלנו יום של 100% הצלחה.
אז אני שמח שכתבתי את הפוסט של אתמול כי יצא ככה שהסטטיסטיקה התיישרה מהר אפילו ממה שחשבתי.
מבחינת הטריידים זה היה מאוד דומה לאתמול, שלושה שורטים, ושלושה לונגים. אבל בממוצע קיבלנו 3R מכל טרייד. כלומר פי 3 מההפסד ביום הקודם. כמובן שאי אפשר להוציא את המקסימום אבל זה ממחיש את העובדה שבניהול נכון מספיקים לנו 50 אחוזי הצלחה כדי לשמר ריווחיות.

אבל זה לא נושא הפוסט.
היו כמה טריידים נחמדים של התוכנה אבל אני דווקא רוצה להתעכב כאן על טרייד של אסף. מכמה סיבות:

• הוא עבד לפי הספר (הטרייד. גם אסף בעצם..)
• אסף ניהל אותו עבורינו בצורה מושלמת (למרות שהוא לא נכנס).
• אע"פ שאנו סוחרים ככה מדי יום, ומעלים דוגמאות לאתר ולבלוג, עדיין יש אנשים שלא מכירים את התבנית או שלא נותנים בה מספיק אמון.

ייתכן שזה עניין של חינוך והרגלי עבודה שסוחרים מקבלים בקורסים שהם לקחו.
ייתכן שצריך לראות את התבנית עובדת 10, 20 פעמים, או יותר, כדי להתחיל להאמין בה.
אז אני אמשיך להעלות לכאן דוגמאות ולצלם את הגרפים. גם אם רק חלק קטן מאיתנו יפנים.

הגרף הבא כולל את סוף היום הקודם כדי להמחיש את הגאפ והמומנטום שהמניה פתחה בהם.














למעשה אנחנו מחפשים נקודת התנגדות חדשה, ללא קשר לגבוה היומי.
אסף מצא נקודה מצויינת. מעל 19.20.
אהבתי את הטריגר גם בגלל הסטופ היפה. מתחת ל- 19.00. גם טכני וגם עגול.

אסף לא נכנס כי הוא נכווה מהמניה ביום קודם. אבל הוא ניהל אותה בשבילינו:

• הסטופ (1R) הוא 20 סנט.
• יעד לפארשיאל - 2R, כלומר יציאה ראשונה ב- 19.60.
• יעד סופי - 19.90.

כלומר, מראש ידענו איך אנו אמורים לנהל את הפוזיציה.
זה עדיין לא פשוט לעמוד בתוכניות המקורית כשאנחנו נמצאים בתוך הטרייד. אבל אחרי שרואים פעם אחרי פעם שזה מביא תוצאות, זה עוזר.


את השיטה הזאת למדתי מאסף, ואני עדיין מתרגל ומפנים. הפעם הלכתי בדיוק ע"פ ההוראות שלו, עם חריגה קלה.
בגלל הסימפטיה שלי למספרים עגולים וחצי עגולים, יצאתי בפארשיאל ב- 19.49.
המניה המשיכה עד 19.87. הגבוה היומי. קצת מתחת 19.90. מדהים.
וכשמסתכלים על הגרף של המניה בדיעבד, רואים שלא היתה סיבה להילחץ. המניה רצה בנחישות עד ליעד.

איזה יום גרוע היה לי אתמול (או "החשיבות של עמידה בתוכנית המסחר")

אתמול הרגשתי שלא הולך.
לפעמים קשה לשים את האצבע במהלך המסחר על הבעיה או הסיבה שלא הולך.
אבל בשלב מסויים הפסקתי לסחור ובדקתי מה קורה.

עברתי על הטריידים של התוכנה. היו שישה טריגרים, שלושה שורטים (PCG, AHL, HIG) ושלושה לונגים (LPNT, AAP, BRCM).

כולם נכשלו. אני חושב שזו פעם ראשונה מאז התחלתי במדידות מאוגוסט 2008, של אפס אחוזי הצלחה (0%!) בתוכנה.

ב- BRCM הצלחתי לצאת ב 12 סנט, וגם קראתי בחדר לפארשיאל כשהיא עברה את 26.90.

באופן יחסית חריג גם הצלחתי אתמול להכנס לכל הטריגרים של התוכנה... לרוב אני מפספס אחד או יותר מכל מיני סיבות.

בדקתי את הטריידים שלי, ולא מצאתי חריגה או בעיה משמעותית בניהולם.
טוב, זה לא חוכמה, בסה"כ הייתי צריך לצאת בסטופ. אבל כשמפספסים אחד זה יכול לקלקל את כל היום.
לפעמים גם את כל השבוע.

אז בניתוח בדיעבד הסיבה ליום הגרוע שלי היא פשוטה - אחוזי הצלחה נמוכים, שלא לומר אפסיים.
האמת שאחרי הבדיקה נרגעתי.
כמובן שאחוזי ההצלחה הנמוכים מטרידים אותי, ביחוד כי זה משפיע על כל החברים בחדר המסחר.
אבל בואו נזכור שאחוזי ההצלחה מתיישרים בסוף לפי הסטטיסטיקה של הטווח הארוך.
יש, ותמיד יהיו לנו ימים בהם אחוזי ההצלחה נמוכים. בימים כאלה חשוב להגביל את ההפסדים למינימום.
זה אומר לצאת בסטופ בזמן מכל הטריידים.

מבחינתי זהו גם מסוג הימים שאני מפסיק לסחור. לא כי אין טריידים טובים או כי השוק לא מתאים. אלא כי אני כבר לא במצב מנטלי מתאים למסחר. תקראו לזה מצב רוח לא טוב.
לא משנה הסיבה ליום החלש, והיא עשויה להיות מוצדקת, או שלא תלויה בי. זה משפיע עלי, ועם הזמן לימדתי את עצמי לאבד את החשק לסחור ביום כזה.

ההפך לא נכון אצלי. כשיש לי יום טוב אני לא מגביל את עצמי במספר הטריידים. אני לא רואה בזה הגיון.
אני כן בהדרגה "מוריד פרופיל" או כמויות, ואולי מסנן את הטריידים שלי קצת יותר, כדי שמצבי לא יוכל להתהפך בקלות.
אבל כל אחד וניהול הסיכונים שלו.

בשורה התחתונה אחרי בדיקה וניתוח של הטריידים והתוצאות שלי, אני דוקא מעודד.
היום הגרוע אתמול לא גרם לי נזק ולא קילקל לי את השבוע. היום יום חדש.

עוד טרייד של סבלנות - VIP

בחצי השעה הראשונה אסף העלה את VIP לשורט מתחת 12.48, סטופ 12.60.

זהו טרייד אופייני של מומנטום בו המניה פתחה בגאפ גדול למטה, תיקנה מעט, ובנתה בסיס אפשרי לשבירה עם כיוון המומנטום.













הטריגר הופעל די מהר אך המניה המשיכה לדשדש באזור החצי עגול במשך חצי שעה נוספת, אך ללא סיכון ממשי של הסטופ.
בשלב מסויים המניה שברה והגיעה ל 12.35 אך תיקנה חזרה.
היא המשיכה לדשדש באזור התמיכה כשעה נוספת.
הבדיקה בדיעבד של הטרייד נותנת לנו חיזוק נוסף לאמון שאנו צריכים לתת בתבנית, לא חשוב כמה זמן אנו נמצאים בתוך הטרייד.
אין לנו הרבה מה להפסיד, אבל יש לנו מה להרוויח.
במקרים כאלו גם ניתן לעדכן את הסטופ בהתאם להתנהגות המניה וגם בטרייד של VIP היא בנתה התנגדות חזקה באזור 12.55 שבמשך השעה שלפני השבירה לא עלתה מעליו. זה מאפשר לחתוך את הסטופ ב 5 סנט.

רק לפני הצהריים ביצעה VIP את המהלך המצופה ונתנה אפשרות יציאה של קרוב ל 30 סנט שהם 2.5%.














יצאתי עם חצי כמות ב 12.27.
בשלב זה השארתי על החצי השני את הסטופ המקורי. כל עוד אין סטופ טכני מתאים יותר אני לא מזיז את הסטופ.
אחרי שעה נוספת כבר ניתן היה לראות שנבנתה התנגדות מדוייקת ב 12.40. זה היה המיקום הטכני הנכון להוריד אליו את הסטופ.
כמו שניתן לראות אחרי שההתנגדות נפרצה המניה רצה ופרצה גם את הסטופ המקורי.














נכון, בדיעבד יכולתי להוציא יותר מהטרייד אם הייתי יוצא עם כל הכמות בשבירה הראשונה.
אבל הטרייד נוהל נכון. בסיכומו של דבר גם עם החצי השני יצאתי ברווח.
זהו טרייד שנוהל כמעט לאורך כל היום ואילולא הזינוק בשוק בשעה האחרונה אני מאמין שהסבירות היא שהתבנית היתה ממשיכה למטה.

בסיכומו של דבר הבחינה בדיעבד של הטרייד מדגישה שתי נקודות שאנו כבר יודעים:

• סבלנות הוא מרכיב הכרחי בהצלחה של הסוחר
• חשוב לשים דגש על עידכון טכני נכון של הסטופ גם בטרייד מצליח
  

מסחר במניות קטנות

אני אוהב לעבוד עם מניות קטנות של 5$ - 6$.

טריידים כאלו אני לרוב לא רושם בחדר המסחר מכמה סיבות:
הציפיות מהפריצה של טרייד כזה הן לעיתים לא גדולות ודי קשה לקחת רווח מוקדם להקטנת הסיכון.
הסיבה השניה היא שסוחרים רבים בחדר עובדים עם עמלות גבוהות של סנט למניה וזה עשוי לנגוס בצורה משמעותית בתוחלת הרווח מטרייד כזה.

אני עובד עם מספר ברוקרים, ובשוואב העמלות שלי הן פיקס - $5.95 לטרייד, וזה מתאים לטריידים כאלו בהם אני נכנס בכמויות גדולות ומנסה לחתוך חצי כמות בפריצה הראשונה.

אתמול משום מה יצא שרוב הפעילות שלי היתה במניות קטנות.
היו לי כמה טריידים שלקחתי מהתוכנה אבל אחוזי ההצלחה אתמול היו נמוכים כך שמהם לא יצא כלום.
אבל הפוסט הזה חשוב לי לא כדי להראות עבודה עם מניות קטנות. האמת היא שזה ממש לא רלוונטי ולמעשה אין הבדל בצורת העבודה.
החשיבות של הפוסט היא בניהול הטריידים.

השוק התחיל אתמול בירידות לסגירת הגאפ והיו כמה תצורות שבירה יפות.
רובם נכשלו כי השוק שינה כיוון די מהר והמשיך כל היום בעליות.

את היום פתחחי בשני שורטים מוקדמים על מניות קטנות:
AMR מתחת ל 5.00
HOTT מתחת ל 7.00
שניהם נכשלו ועפתי בסטופ.
לזה התווסף שורט נוסף של התוכנה - BJ - שנכשל גם הוא נמרצות.

להתחיל את היום עם שלושה טריידים כושלים זה בור לא קטן.
אבל כל עוד אני מרגיש שהמצב המנטלי לא פוגע בשיקול הדעת שלי אני לא מגביל את עצמי בפעילות.

הטריידים הבאים שלקחתי היו:
KEY מעל 5.00
PALM מעל 13.00

ניהול נכון שלהם למעשה כמעט עד סוף היום עזר לי לסיים את היום בצורה מוצלחת.
בדיעבד כשמסתכלים על הגרפים שלהן רואים שאלו טריידים מנצחים ששוה להחזיק בסבלנות, אבל כמו שאנחנו יודעים הבעיה העיקרית שלנו היא שלרוב אנו יוצאים מוקדם מדי מפוזיציות מנצחות.

ב KEY יצאתי עם חצי כמות ב 5.06, ועם רבע נוסף ב 5.15. לרבע האחרון נתתי לעבוד בסבלנות ממש עד סוף היום. קיבלתי בתמורה חצי דולר שזה מאוד מכובד ממניה קטנה.

ל PALM היתה התנגדות יומית ב 13.21 כך שמראש ידעתי שאחכה כמה שיותר קרוב לשם ליציאה הראשונה.
יצאתי עם חצי כמות ב 13.17 ולחצי השני נתתי לעבוד.
המדיניות שלי היא להשאיר את הסטופ המקורי כל עוד אין סטופ טכני טוב יותר
במקרה הזה המדיניות הזאת השאירה אותי בטרייד כי היה תיקון חזרה עד ל 12.94.
כאן סגרתי פוזיציה ב 13.46 , ואם מסתכלים על הגרף ניתן לראות שיכולתי לקבל 30 סנט מהירים נוספים.

בסיכומו של דבר הרבע האחרון ב KEY והחצי האחרון ב PALM (בצירוף עם הרבה סבלנות) הם אלו שעשו לי את היום.

BAX - דוגמה לטרייד בו ה- ATR לא רלוונטי

לקראת סוף המסחר אתמול בלטה BAX בתבנית שבירה יפה מתחת ל 50.00.

BAX- לפני השבירה

לרוב לפני פריצות או שבירות מסוג זה אני בודק אם המניה מיצתה את ה ATR שלה להיום.
ביחוד כשמדובר בחצי השני של היום.
במקרה הזה ה- ATR היומי של BAX היה $1.36 והיא כבר עשתה תנועה של $1.50.
כלומר לכאורה אין טעם להכנס למניה.

אך במקרה הזה BAX היתה בירידה של 2.5% ונגד המומנטום החיובי החזק של השוק.
לכן ניתן להתייחס לטרייד הזה כטרייד של מומנטום בו ה ATR לא רלוונטי.

BAX שברה 45 דקות לפני סיום המסחר.
ומרגע השבירה היא ירדה בנחישות וללא קשר לשוק עם התעכבות קלה באזור 49.75 שם לקחנו פארשיאל.
היא סגרה את היום בנמוך היומי של $49.15.

BAX - גרף 5 דק' סוף היום