טרייד של סבלנות שהשתלמה - SHZ

גם יום אתמול התאפיין בחוסר מומנטום בשוק ובמחזורים נמוכים, וכרגיל בימים האחרונים התמקדנו במניות המומנטום הבודדות שהתנהגו באופן עצמאי.

היו דוקא כמה הזדמנויות יפות אבל הטרייד של אתמול היה כנראה כשרוב הסוחרים כבר סיימו את היום.  גם בחדר המסחר רוב הסוחרים פרשו מוקדם וזה דוקא מראה על נסיון ויכולת איפוק.  כשאין הזדמנויות לא מחפשים לסחור בכח.

SHZ היתה מנית מומנטום מתחילת היום והיא פתחה בגאפ חיובי של 15% ומשם רק עלתה.

היו בה לפחות 2 טריידים אפשריים בחצי הראשון של היום אבל הטרייד שאני אציג כאן - שהוא גם הטרייד שלקחנו בחדר המסחר - הוא המעניין יותר.

בדיעבד - בגרף סוף היום - זה נראה כמו טרייד קל.  יש סטופ ברור ומהלך הפריצה היה חזק ואגרסיבי.

אבל בפועל היה קשה מאוד לתפוס את המהלך הזה.

קודם כל צריך לזכור שזו מניה קטנה.  מצד שני הסטופ הטכני היה ארוך מאוד, כ- 30 סנט. אולי גם ביחס למניות "רגילות" או ביחס לגודל הסטופ הממוצע של הסוחר.  וזה מה שאמור לקבוע את כמות המניות בכניסה.  הכניסה המקורית שלנו היתה מעל התנגדות ב- $7.80.  התזמון עדיין לא התאים ולמעט מספר נסיונות כושלים של 10-15 סנט - המניה לא פרצה.

לעומת זאת היא גם לא ירדה מהסטפ הטכני והמשיכה להיסחר ברצועה יחסית צרה.

לסוחר שנכנס עם כמות לא מתאימה היה קשה מאוד (מנטלית) להישאר בתוך הטרייד כיוון שהמניה דישדשה שעתיים נוספות עד הפריצה האמיתית ובמהלכן היא גם תיקנה נגדינו כ- 20 סנט.

כשעה וחצי לפני הסגירה נכנס במניה ווליום גבוה ולחץ של קונים ומאותו רגע ולמעשה עד הסיום המחזורים הגבוהים נשמרו.  מהלך הפריצה עצמו לקח כשעה מלאה, והמניה עשתה $1.85 שהם כ- 25%.

גם כאן עומד בפני הסוחר אתגר לא פשוט.  כמה זמן הוא יצליח להישאר בתוך הטרייד לפני שיסגור את הפוזיציה?

SHZ - גרף סוף היום

אני מעריך שבגלל הדישדוש הארוך במניה לפני הפריצה האמיתי סוחרים רבים ששרדו בטרייד רק רצו לחזור הביתה בשלום.  בשלב הזה 20-30 סנט נראים כמו ווינר מצויין.  האם ישנם אינדיקטורים שניתן לעשות בהם שימוש כדי לחזות את המהלך או כדי לעזור לנו להישאר בטרייד לאורך חלק גדול מהמהלך?

בעית הדישדוד הארוך - אני אישית נכנס לטריידים רק כאשר אני מאמין בתבנית ברמה גבוהה מאוד.  למעשה האמונה הזאת היא ברמה של ידיעה.  בגלל איסוף סטטיסטי של שנים אני כבר יודע שיש סיכוי של כ- 60% שהטרייד ייתן לי מימוש ראשון לפני שיגיע למחיר סטופ, וזה ללא קשר למשך הזמן או להתנהגות המניה אחרי הכניסה שלי אליה.  לכן אני לא סוגר פוזציה לפני הסטופ אלא במקרים חריגים שלא אכנס אליהם כאן.

התאמת כמות - אין הרבה מה לומר בנושא.  כתבתי על חשיבות הנושא בעבר ומין הסתם אכתוב על כך שוב כיוון שאני ממשיך לראות סוחרים שעובדים עם כמויות קבועות ללא קשר לתנודתיות המניה.

איך להישאר זמן ארוך ככל האפשר בתוך הטרייד אחרי הפריצה - השאלה הזאת אינה ברורה מאליה.  לסוחרים מתחילים שעובדים עם כמויות קטנות קשה (בעיקר מנטלית) לממש חלקי כמויות.

לי יש כלל פשוט שעובד לסוג הטריידים שאני לוקח.  כשאין לי יעד ברור (ובמקרים רבים גם כשיש לי) היעד הראשון שלי הוא 1.5R.  כלומר, פעם וחצי גודל הסטופ.  באזורים של תמיכה והתנגדות קודמים, או פיבוטים, או במספרים עגולים אני במקרים רבים עשוי להתאים את היעד (למעלה או למטה).  במקרה הזה של SHZ, למרות שהמניה קטנה, היעד הראשון היה קרוב לחצי דולר ולא רק בגלל כלל ה 1.5R.  ניתן לתאם ציפיות גם מתוך תצורת הגרף של תחילת היום והגבוה היומי שהיה ב $8.20 בחצי היום הראשון.

אינדיקטורים טכניים שנתנו ביטחון באמינות התבנית הם:

• ווליום חריג ביותר ביחס לממוצע היומי
• מומנטום תוך יומי חזק. עליה של מעל ל 30% ברגעהכניסה ומגמת עליה ברורה שנשמרה כל היום.
• מומנטום חזק גם בתבנית היומית עם מחזורים מתגברים
• התגברות המחזורים אחרי הפריצה האמיתית (להבדיל מנסיונות הפריצה הקודמים) אותתה שהפריצה הפעם אמיתית והחלטית.

פוסט נוסף עם דוגמה שממחישה גם היא את החשיבות של התאמת כמויות, קביעת יעדים, וסבלנות.

החשיבות של אמונה, סבלנות, ועצבים - IGT

בטרייד הבא משולבים מספר אלמנטים שיש להם חשיבות עצומה ביכולת של הסוחר להפיק את המקסימום מהפוזיציה. יש תאור אולי מעט מפורט של המהלך שקדם לכניסה לטרייד ושל ניהולו בפועל אבל כל אלו חשובים להפקת המירב מדוגמה זו.

כ- 20 דקות מהפתיחה אסף העלה את IGT כטרייד של מומנטום לפריצה מעל 10.70. הזיהוי היה על ברים של דקה. קשה לראות את זה מהגרף המצורף (ברים של 5 דקות) אבל היתה התכנסות חזקה לגבוה, והיתה גם פריצה של כמה סנטים שנכשלה בגלל ירידה חזקה של השוק.
המניה ירדה עם השוק אבל נעצרה בחצי עגול ולמעשה במשך למעלה משעה דישדשה בטווח צר של עשרה סנט מעל 10.50.
כתבתי בחדר שהיא שוב מעניינת ללונג עם סטופ קצר של כמה סנטים מתחת לחצי עגול. זו ואריאציה על הריוורסלים שאני אוהב.
לקחתי אותה ב 10.51.
היא ירדה מתחת לחצי.
במקרים כאלו אני לרוב עובד בצורה ידנית ולא מכניס סטופ אוטומטי במערכת. צריך לבדוק את התנהגות המניה לאחר ה"שבירה". הסטופ קצר ויש מרווח עבודה.
במקרה הזה היא לא המשיכה בירידות. להפך, נראה היה שיש עליה לחץ למעלה.
החיסרון בצורת עבודה כזאת היא שזה מחייב ניהול ידני של הטרייד וזה מעסיק אותי באופן מלא.
אחרי מספר דקות המניה חזרה מעל לחצי עגול ובסופו של דבר כשהשוק תיקן היא קפצה ב 30 סנט מהירים. שם יצאתי בחצי כמות ושמתי סטופ במערכת באזור הכניסה, זאת בעיקר כדי שאוכל להתפנות לטריידים אחרים.

מכאן ועד כמעט סוף היום פשוט נתתי לה לעבוד. מדי פעם בדקתי מה קורה איתה בעיקר כדי לחפש נקודה טכנית חדשה לקרב אליה את הסטופ.

עד ל 11 עגול היא עלתה ללא תיקונים ושם התלבטתי ב"קול רם" בחדר אם לסגור את הפוזיציה. בסופו של דבר נשארתי ונתתי לה לנסות לפרוץ את העגול והיא אכן פרצה. כאן חיפשתי הזדמנות להעלות את הסטופ אל מתחת לעגול.
כדי שאוכל לעשות זאת ארצה קודם לראות שהיא מייצרת תמיכה טכנית באזור העגול.
היא באמת התבססה מעל לעגול וגם בברים של 5 דקות ניתן לראות את התמיכה.
העלתי את הסטופ ל $10.95 ושוב התפנתי לעיסוקים אחרים כאשר מדי פעם בדקתי שוב את גרף המניה.

אם נסתכל על הגרף שלה עד לסוף היום היא למעשה המשיכה בעליה עיקבית כאשר היא מייצרת נקודות תמיכה חדשות בדרך גם ב $11.15 $11.40.

ככל שאנו מתקרבים לסיום המסחר אני נוהג להצמיד יותר את הסטופים כיוון שנשאר פחות זמן לעבודה טכנית של המניה. בסופו של דבר יצאתי ב $11.48 לפני שהיא פרצה את העגול, וכשעתיים לסיום המסחר.

היה אולי אפשר להוציא עוד 15 סנט מהטרייד אבל אני חושב שניהלתי אותו נכון, כולל סגירת הפוזיציה.

















אני מודה שזו לא צורת מסחר רגילה שלי, ושלא שכיח אצלי לתפוס עליה של 10% בטרייד.
מסיבות שונות פיתחתי לי צורת עבודה בה אני יוצא מהר מטרייד, ובמקרים רבים עם כל הכמות. אולי בפוסט נפרד ארחיב קצת בנושא.

אבל היכולת להשאר בטרייד מספיק זמן היא זאת שבסופו של דבר מאפשרת לסוחר להפיק ממנו את המקסימום. זה מאפשר לנו לתפוס את הביג ווינרס, וזה בסופו של דבר שם המשחק.

לצורך כך צריך מספר אלמנטים מנטליים בשילוב עם טכניקה כפי שתואר לעיל.
דבר ראשון צריך אמונה. אמונה בתבנית הטכנית של המניה.
כמו שראינו צריך סבלנות. לא למהר לסגור את הפוזיציה. לרוב זה יהיה מוקדם מדי. אם בספק - קח פארשיאל.
צריך גם עצבים חזקים... במקרים רבים המניה מתקנת נגדינו ו"אוכלת" חלק גדול מהרווחים שהיו לנו. כאן צריך לחזור לנקודה מספר 1. אמונה ("בלי אמונה" וגו'..)