אתמול (8/9/2014) היו מספר טריידים מוצלחים - לונגים ושורטים - שעבדו כל אחד בכיוון שלו וללא קשר לשוק.
אבל אני אציג כאן כרגע רק טרייד אחד. דוקא חריג לשאר, עם כמה תובנות שלי, אולי אפילו לקחים.
CMGE אמנם היתה במעקב אצלי בחצי הראשון של היום אבל בגלל התנודתיות הגבוהה והתיקונים החזקים היא לא היתה אטרקטיבית במיוחד, וגם לא מצאתי בה איתות כניסה. אבל כיוון שהיא לא שברה את מגמת העליה לא הוצאתי אותה מרשימת המעקב.
רק מאוחר יותר, בחצי השני של היום היא בנתה התנגדות ברורה שנשמרה מעל לשלוש שעות!
התיקונים שלה לפני שחזרה להתנגדות היו כמעט עד לעגול וחייבו סטופ נדיב של כ- $0.65.
הפריצה היתה כשעה וחצי לפני סוף היום. אני אשתף כאן את שיקול הדעת שלי ואנסה להפיק לקחים ואולי להסיק מסקנות.
כתבתי בצ'אט שהמניה חזרה להתנגדות שלה ושבשעה הזאת של היום זה לא יותר מסקאלפ.
הכוונה שלי היתה שבגלל השעה המאוחרת ובהתיחס לסטופ הטכני הארוך אני לא צופה יחס risk-reward טוב; לעומת זאת אני מאוד מאמין שאחוזי ההצלחה של תבנית מהסוג הזה הם גבוהים ולכן למרות הצפי ל- risk-reward נמוך אני מאמין שזה טרייד שלא כדאי לוותר עליו.
אחרי הפריצה כתבתי שהיעד שלי הוא הגבוה היומי (נכון לאותו הרגע).
עכשיו אני יכול לנתח את התבנית של סוף היום.
אחרי הפריצה המניה עשתה מהלך של כמעט $3 שהם כ- 4.5R.
עשיתי עכשיו מה שלא עשיתי לפני שנכנסתי לטרייד. חישובים טכניים של התבנית; קביעת מחיר הסטופ, ואולי אפילו קביעת יעדים ריאליים.
אם נסתכל על תבנית סוף היום ניתן לראות שלא היה צורך למהר. ואני כותב הרבה בבלוג שצריך סבלנות בניהול הפוזיציות...
צריך תמיד לזכור את הסיבה המקורית לכניסה לטרייד. בתבניות ה- Momentum Breaker אנו מאמינים בשימור המגמה הראשית של התבנית עד סוף היום ורק מחפשים את איתות הכניסה. המקרה הזה לא שונה (אני מזכיר את זה לעצמי עכשיו). לא היתה סיבה להאמין שהתבנית תשנה מגמה או תוציא אותנו בסטופ יותר מאשר בכל טרייד אחר.
התבנית שוב נתנה לנו רמז לגבי אזור המימוש (הראשון) - היא נעצרה ובנתה התנגדות ממש באזור העגול - $27.00. במקרים רבים פריצה של ההתנגדות הזו מביאה למהלך בסדר גודל דומה למהלך שקדם לו. זה גם מה שקרה כאן. ההתנגדות נשמרה כחצי שעה ואחריה הגיע פריצה ומהלך של 2R נוספים בחצי השעה האחרונה.
הערות
אבל אני אציג כאן כרגע רק טרייד אחד. דוקא חריג לשאר, עם כמה תובנות שלי, אולי אפילו לקחים.
CMGE אמנם היתה במעקב אצלי בחצי הראשון של היום אבל בגלל התנודתיות הגבוהה והתיקונים החזקים היא לא היתה אטרקטיבית במיוחד, וגם לא מצאתי בה איתות כניסה. אבל כיוון שהיא לא שברה את מגמת העליה לא הוצאתי אותה מרשימת המעקב.
רק מאוחר יותר, בחצי השני של היום היא בנתה התנגדות ברורה שנשמרה מעל לשלוש שעות!
התיקונים שלה לפני שחזרה להתנגדות היו כמעט עד לעגול וחייבו סטופ נדיב של כ- $0.65.
הפריצה היתה כשעה וחצי לפני סוף היום. אני אשתף כאן את שיקול הדעת שלי ואנסה להפיק לקחים ואולי להסיק מסקנות.
 |
| CMGE - פריצה מאוחרת, גרף סוף היום |
כתבתי בצ'אט שהמניה חזרה להתנגדות שלה ושבשעה הזאת של היום זה לא יותר מסקאלפ.
הכוונה שלי היתה שבגלל השעה המאוחרת ובהתיחס לסטופ הטכני הארוך אני לא צופה יחס risk-reward טוב; לעומת זאת אני מאוד מאמין שאחוזי ההצלחה של תבנית מהסוג הזה הם גבוהים ולכן למרות הצפי ל- risk-reward נמוך אני מאמין שזה טרייד שלא כדאי לוותר עליו.
אחרי הפריצה כתבתי שהיעד שלי הוא הגבוה היומי (נכון לאותו הרגע).
עכשיו אני יכול לנתח את התבנית של סוף היום.
אחרי הפריצה המניה עשתה מהלך של כמעט $3 שהם כ- 4.5R.
עשיתי עכשיו מה שלא עשיתי לפני שנכנסתי לטרייד. חישובים טכניים של התבנית; קביעת מחיר הסטופ, ואולי אפילו קביעת יעדים ריאליים.
אם נסתכל על תבנית סוף היום ניתן לראות שלא היה צורך למהר. ואני כותב הרבה בבלוג שצריך סבלנות בניהול הפוזיציות...
צריך תמיד לזכור את הסיבה המקורית לכניסה לטרייד. בתבניות ה- Momentum Breaker אנו מאמינים בשימור המגמה הראשית של התבנית עד סוף היום ורק מחפשים את איתות הכניסה. המקרה הזה לא שונה (אני מזכיר את זה לעצמי עכשיו). לא היתה סיבה להאמין שהתבנית תשנה מגמה או תוציא אותנו בסטופ יותר מאשר בכל טרייד אחר.
התבנית שוב נתנה לנו רמז לגבי אזור המימוש (הראשון) - היא נעצרה ובנתה התנגדות ממש באזור העגול - $27.00. במקרים רבים פריצה של ההתנגדות הזו מביאה למהלך בסדר גודל דומה למהלך שקדם לו. זה גם מה שקרה כאן. ההתנגדות נשמרה כחצי שעה ואחריה הגיע פריצה ומהלך של 2R נוספים בחצי השעה האחרונה.
הערות
- במקרים רבים של ניתוח בדיעבד אני מייחס כשלים לסטטיסטיקה. הסיבה היא פשוטה, בד"כ אני נצמד לכללים כיוון שניהול הטריידים שלי הוא ברובו אוטומטי, עם אפשרות להתערבות חיצונית (בעיקר סגירה מוקדמת של הטרייד). אם וכאשר יש צורך אני מעדכן את הכללים. המקרה הזה הוא דוגמה להתערבות ידנית שלא היתה במקום.
- אני ניהלתי את הטרייד כמו שכתבתי בצ'אט. סגרתי את כל הכמות בגבוה. מהלך נאה (לכאורה) של דולר אחד, אבל בהתיחס לניתוח הטכני שעשיתי לעיל, זה היה רק 1.5R. בפועל נהגתי בהתאם לציפיות האופטימיות שלי ולא ע"פ הכללים.
- לפני הכניסה לטרייד הייתי קונה בעיניים עצומות מהלך של 1.5R אבל אסור לזלזל בשאיפה להישאר במהלכים ארוכים וגם, אל לנו לבלבל בין greed (חמדנות) לבין ניהול נכון של פוזיציה. צריך לזכור שבעיסוק הזה אנחנו מתמודדים עם אחוזי הצלחה לא גבוהים וחשוב לפצות על זה בטריידים המוצלחים.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה