ניהול סיכונים במהלך טרייד שמתעכב

מדי פעם נתקלים במצב בו טרייד שאנחנו מנהלים מייצר מעין טריגר חדש.  כלומר התנגדות או תמיכה חדשים המאפשרים למעשה לקחת את המניה כטרייד חדש.
אבל מה עושים אם אנחנו כבר בתוך המניה (ואולי אפילו ללא מימושים) ?

האם כדאי לסגור את הפוזיציה ולהיכנס מחדש במקרה של פריצה/שבירה?
משיקולים של ניהול סיכונים התשובה שלי היא כן.

הטריידים המצורפים מהשבוע הם אלו שהביאו אותי לכתוב את המאמר הזה.

באחד מהם (MPEL לונג, יום שני 13/2/2012) המניה הגיעה להתנגדות ברורה ובסוף תיקנה והגיעה לסטופ, ובשני (TRIP שורט, יום שלישי 14/2/2012) המניה נתקלה בתמיכה חזקה אבל שברה אותה בסוף והגיעה ליעד.

במסחר יומי אי אפשר (ואסור) להסיק מסקנות מטרייד בודד. זה היה נהדר אם טרייד אחד או מספר מועט של טריידים  יכול היה לכוון אותנו לבנית אסטרטגיה מוצלחת יותר.  אבל אני מביא את הטריידים האלו בכ"ז לצורך המחשה והדגמה.  כי אלו מצבים שאנו נתקלים בהם לא פעם וחשוב שנדע לזהות אותם ולהחליט מראש כיצד לנהוג.

הטרייד הראשון של MPEL נכשל.  אבל אם היינו יוצאים באזור ההתנגדות של $12.15 הטרייד של MPEL היה למעשה טרייד מוצלח כיוון שהיינו בתוך הכסף.

MPEL - לונג מעל $12.07

 הטרייד השני של TRIP הצליח.  אם היינו סוגרים גם את הטרייד הזה באזור התמיכה של $27.50 היינו נכנסים מחדש בשבירה של החצי עגול והיינו תופסים את המהלך הזה כטרייד חדש.  היינו מפסידים כמה סנטים על עמלות והפרשי היציאה והכניסה בחצי עגול.  אבל זה בתמורה לחיסכון אפשרי של R שלם (עד הסטופ) במקרה שהטרייד לא עובד (כמו במקרה של MPEL למעלה).

TRIP שורט מתחת $27.60

הערה

ברור שהטיפ הזה לא רלוונטי לכל האסטרטגיות.  הגישה שלי היא להחזיק במניה לאורך זמן (בתוך היום) כל עוד היא לא משנה מגמה (הזזת סטופ טכנית).  יש להניח שסוחרים שעובדים באסטרטגיות שבהן המימושים מהירים והזזת הסטופ פחות סבלנית לא יתקלו במצבים כאלו.