יש טריידים גם בימים משעממים

בימים אלו של סוף דצמבר השוק חלש.  מאוד חלש.

מי שמבין את זה יכול לנצל את זה לטובתו.

הניצול הטוב ביותר של הזמן יהיה לקחת חופש.

מי שבכל זאת החליט לסחור, חייב להפנים את העובדה שיהיו מעט מאוד הזדמנויות ראויות;  כלומר רוב הזמן הוא יצטרך לבהות במסכים בצפיה או חיפוש אחר הטרייד המתאים.

הקושי הגדול ביותר בתקופה זו הוא האיפוק.  הסבלנות.  יש טריידים שהיינו לוקחים בימים רגילים אבל לא יעבדו כמצופה בימים אלו.  הקושי הוא כפול.  קודם כל לזהות אותם, ואח"כ לדעת להתאפק ולא להכנס אליהם.

מי שמצליח, העבודה שלו פשוטה יחסית.  תהליך הסינון הוא מכני;  וכיוון שיש הרבה פחות הזדמנויות קל יותר לעקוב אחרי המניות המעניינות והסיכוי שנפספס טרייד הוא קטן יותר.

הפרמטר החשוב העיקרי שלי בסינון המניות הוא ווליום חריג ביחס לממוצע.  הפרמטר הבא הוא מומנטום, או אחוז שינוי.  השניים האלו יחד אומרים שקורה משהו במניה, היא החלטית, והתבנית כנראה אינה מקרית.

אתמול היה יום חלש כרגיל בתקופה זו, אבל היו כמה הזדמנויות מעניינות בכל זאת.

-----

ל- XOMA היו כל הפרמטרים הנ"ל ובגדול.

באמצע היום היא כבר היתה בעליה של 30% עם מחזור חריג ביותר.

היה בה טרייד של מומנטום בסביבות 13:30, ל- 20 סנט עד הגבוה היומי.

אבל הטרייד האמיתי היה בפריצה של הגבוה לאותו רגע - מעל $5.94.  היא עשתה דולר שלם ב 6 דקות נחושות, שהם 16% פריצה.  וזה היה כבר ברבע לשלוש.  שעה ורבע לפני הסגירה.

אבל מדהים עוד יותר מה שקרה חצי שעה לפני הסגירה; אחרי התכנסות יפה, פריצה נוספת של הגבוה ל- 60 סנט נוספים.

זה היה הטרייד שאותו היה צריך לחפש היום ולחכות לו בסבלנות.  גם בימים רגילים זה טרייד מתנה.

התנהגות טכנית טובה ויחסי risk-reward מצויינים.  בסופו של יום היא סגרה בעליה של 55% וכל זה ללא גאפ!

XOMA - גרף סוף היום

היה טרייד מעניין נוסף היום.  ב- TEVA.  לפני הצהריים נכנס במניה ווליום בעקבות הודעה והיא קיבלה מומנטום חיובי.  כדי לראות את הטריידים האפשריים במניה צריך להסתכל בפרקי זמן קצרים יותר כדי לזהות נקודות תמיכה והתנגדות.  המלבן השחור הוא תבנית 2 דקות שזה קצת גס אבל נסתפק בו מטעמי מגבלות מקום.
הטרייד הבולט היה מעל $51.85 למהלך של דולר שלם.

TEVA - סוף היום והגדלה של אזור הטרייד

הטרייד של טבע הוא טרייד שקשה לזהות כיוון שהפעילות במניה נכנסה רק בעיקבות הודעה שפורסמה במהלך היום ולכן המניה לא עולה בסורק המומנטום הרגיל המחפש מניות עם ווליום חריג.  לפחות לא בתחילת היום.
אבל זה מסוג הטריידים שכדאי לחפש כיוון שמקבלים מנית מומנטום שלמעשה הפעילות בה מתחילה מרגע ההודעה.
הסיבה היחידה שזיהיתי את זה היא כיוון שהגרף של טבע פתוח אצלי כמעט תמיד.  היא משהו כמו "מנית הבית".  אני מדי פעם עושה בה טריידים שלא מתוך הספר אלא על סמך הכרות.  אני אכתוב על זה בהזדמנות אחרת.
דרך נוספת לזהות טריידים מהסוג הזה היא לעשות מנוי על שרות הודעות מקצועי המאפשר דרוג לפי חשיבות ההודעה, וסינונים על פי סוגי ההודעות.  אני לא משתמש בשרותים כאלו אע"פ שלאחרונה אני נחשף לחשיבות שלהן יותר ויותר.  ניתן לזהות הזדמנויות תוך יומיות שלא יעלו בסורקים הרגילים.
לרוב אני בודק במערכת ההודעות של שוואב רק בדיעבד מה היתה ההודעה, לאחר שאני רואה התנהגות חריגה של מניה, או אם אני בספק אם מדובר ברכישה או סתם תבנית התכנסות יפה.
אני מאמין שאני אלמד את הנושא יותר לעומק אולי אכתוב על כך בעתיד.