ניצול הזדמנות - ברוריה

העליתי בחדר המסחר את LZB שענתה על דרישות מנית מומנטום. המניה תיקנה לרמת פיבונצי והצעתי אותה מעל $9.75 עם סטופ של 13 סנט.  היעד הראשון היה אזור הגבוה $10.05, כלומר יחס סיכון סיכוי סביר.  כשהיא הגיעה לגבוה לקחתי פרשיאל ועזבתי כי התחילה לדשדש, מדי פעם המשכתי לעקוב.

LZB - גרף 5 דק', כניסה ראשונה

בשלב מסוים הבחנתי שנוצרו כ-5 נרות תמיכה 9.79 התנגדות 9.8 זו הזדמנות (בעבר קראנו לה הורדת ידיים).

ההזדמנות היא בכך שיש 2 סנט סטופ סיכון מזערי מול סיכוי גדול.אפשר לקחת כמות מכובדת ולסכן מעט מאוד.

נכנסתי 9.81 (לצערי מסיבות טכניות לא העליתי את התוספת בחדר) המניה הגיעה לגבוה, שם לקחתי פרשיאל, והמשיכה עד

$10.7 כלומר 90 סנט רווח מול 2 סנט סיכון.

מאחר והמסחר כולו הוא עיסוק הסתברותי, טריידים בסיכון נמוך מיישרים לנו במהירות את הסטטיסטיקה.

LZB - כניסה שניה, ניצול הזדמנות

טרייד מומנטום סטנדרטי CY

בחלק גדול מהטריידים שאני מציג בבלוג הפריצה אינה מתרחשת בתחילת היום.  אמנם ההזדמנויות הגדולות הן אולי בתחילת היום אבל באחוזי הצלחה נמוכים ביותר.  הגישה שלי היא שעדיף לעבוד עם תבניות ברורות כדי לקבל אחוזי הצלחה טובים.  בתחילת היום אין עדיין תבניות וכל מה שקורה הוא די אקראי.  ככל שמתקדמים על ציר הזמן התוך-יומי התבנית תגדיר את נקודת הכניסה ואת הסטופ בצורה יותר ברורה ואמינה, והתנודתיות יורדת.

במילים אחרות הסיכון נמוך יותר.

אבל זה לא פוגע ברווחים כיוון שאנו תמיד יכולים לעבוד עם כמויות גדולות יותר כדי לשמר את הריסק.

הטרייד של CY מאתמול הוא דוגמה קלאסית למנית מומנטום, שפתחה בגאפ עם מחזור חריג, ומהפתיחה שמרה על מגמת העליה שלה.  הזדמנות הכניסה הגיעה אחרי תיקון של כ 40% מהגבוה ואז מסחר מתכנס ברצועה צרה יחסית עם התנגדות ותמיכה שמגדירים היטב את הסטופ ואת נקודת הכניסה.

CY - גרף 2 דק' לפני הפריצה

היעד הראשון  היה באזור 21.90 שהוא אזור התנגדות קודם.

למעשה ניתן לראות מגרף סוף היום שאחרי שהיא פרצה את אזור ההתנגדות הזה הוא הפך לאזור תמיכה ולמעשה היה ממש טריגר חדש מעל לעגול עם יחס טוב של סיכון/רווח (בדיעבד).  בכל מקרה זו כבר היתה פריצה מאוחרת ממש בשעה האחרונה למסחר וכנראה אינה מצדיקה טרייד חדש.

CY - גרף 5 דק' סוף היום

לסיכום, זה לא טרייד ענק, אבל טריידים כאלו אמורים להרכיב את רובו של יום המסחר של סוחר כמוני.  זה טרייד עם אחוזי הצלחה טובים (סיכון נמוך), ויחס סביר של סיכון לרווח; במקרה הזה מעל ל 3R בגבוה היומי.

עוד תבנית יומית שהפכה למנית מומנטום - SANM

הנושא הזה כבר הופך לשרשור...  אבל הוא מספיק חשוב.

ביחוד בתקופה כמו זו שאנו נמצאים בה שהשוק חלש וללא מומנטום, ומחפש כיוון, ונראה שגם מניות המומנטום שאמורות להיות פחות תלויות בשוק - לא עומדות בציפיות.

אני לא יודע אם אפשר להסיק משהו מזה אבל הטריידים שבלטו לי החודש היו דוקא מהסוג הזה.

מניות בעלות תבנית יומית חזקה שעשו פריצה (שבירה) בשלב מוקדם של היום ומאותו הרגע לא הסתכלו אחורה.

מעבל לכך, הן צברו ווליום ולמעשה הפכו למניית מומנטום לכל דבר גם מבחינת המחזור החריג וגם מבחינת גודל המהלך.

הטרייד הזה מיום שישי (14/1/2011).

דודי העלה את SANM בחדר המסחר ממש בתחילת היום.  היא פתחה את היום ללא ווליום מיוחד וללא גאפ, ופרצה את הטריגר היומי ($13.42) כ- 13 דקות מהפתיחה.

SANM - גרף יומי (אחרי הפריצה)

אני  לא נכנסתי לטרייד כייון שאני לא סוחר על תבניות יומיות בלבד.  כלומר, אני סוחר של תבניות תוך-יומיות ובזה אני מתמקד.  עדיין לא מצאתי דרך טובה לזהות באחוזי הצלחה סבירים מניות שעשויות להפוך למנית מומנטום אחרי חצית טריגר יומי.  נראה שהניחושים שלי משתפרים, כי אני תופס פה ושם כאלו (כרגע עדיין ללא מסחר אמיתי בהם). 

האתגר בטרייד כזה הוא איך למשוך אותו לאורך רוב המהלך.  זה קשה מאוד גם לסוחרים המנוסים ביותר.  ביחוד במניות שכמעט ולא מתקנות.

לעיתים, ניתן להוסיף כמות (או להכנס מחדש) אחרי תיקון כאשר המניה כבר הפכה למנית מומנטום מן המניין.

אבל במקרה שלנו, גם אם אני מנסה לנתח את גרף סוף היום של SANM כדי למצוא נקודת כניסה לטרייד של מומנטום למעשה לא ממש היו הזדמנויות כאלו. (ראה גרף 5 דק' למטה). היא עשתה מהלך רצוף של $1.80 שהם מעל ל 13% וללא גאפ.

SANM - גרף סוף היום 5 דק'