איזה יום גרוע היה לי אתמול (או "החשיבות של עמידה בתוכנית המסחר")

אתמול הרגשתי שלא הולך.
לפעמים קשה לשים את האצבע במהלך המסחר על הבעיה או הסיבה שלא הולך.
אבל בשלב מסויים הפסקתי לסחור ובדקתי מה קורה.

עברתי על הטריידים של התוכנה. היו שישה טריגרים, שלושה שורטים (PCG, AHL, HIG) ושלושה לונגים (LPNT, AAP, BRCM).

כולם נכשלו. אני חושב שזו פעם ראשונה מאז התחלתי במדידות מאוגוסט 2008, של אפס אחוזי הצלחה (0%!) בתוכנה.

ב- BRCM הצלחתי לצאת ב 12 סנט, וגם קראתי בחדר לפארשיאל כשהיא עברה את 26.90.

באופן יחסית חריג גם הצלחתי אתמול להכנס לכל הטריגרים של התוכנה... לרוב אני מפספס אחד או יותר מכל מיני סיבות.

בדקתי את הטריידים שלי, ולא מצאתי חריגה או בעיה משמעותית בניהולם.
טוב, זה לא חוכמה, בסה"כ הייתי צריך לצאת בסטופ. אבל כשמפספסים אחד זה יכול לקלקל את כל היום.
לפעמים גם את כל השבוע.

אז בניתוח בדיעבד הסיבה ליום הגרוע שלי היא פשוטה - אחוזי הצלחה נמוכים, שלא לומר אפסיים.
האמת שאחרי הבדיקה נרגעתי.
כמובן שאחוזי ההצלחה הנמוכים מטרידים אותי, ביחוד כי זה משפיע על כל החברים בחדר המסחר.
אבל בואו נזכור שאחוזי ההצלחה מתיישרים בסוף לפי הסטטיסטיקה של הטווח הארוך.
יש, ותמיד יהיו לנו ימים בהם אחוזי ההצלחה נמוכים. בימים כאלה חשוב להגביל את ההפסדים למינימום.
זה אומר לצאת בסטופ בזמן מכל הטריידים.

מבחינתי זהו גם מסוג הימים שאני מפסיק לסחור. לא כי אין טריידים טובים או כי השוק לא מתאים. אלא כי אני כבר לא במצב מנטלי מתאים למסחר. תקראו לזה מצב רוח לא טוב.
לא משנה הסיבה ליום החלש, והיא עשויה להיות מוצדקת, או שלא תלויה בי. זה משפיע עלי, ועם הזמן לימדתי את עצמי לאבד את החשק לסחור ביום כזה.

ההפך לא נכון אצלי. כשיש לי יום טוב אני לא מגביל את עצמי במספר הטריידים. אני לא רואה בזה הגיון.
אני כן בהדרגה "מוריד פרופיל" או כמויות, ואולי מסנן את הטריידים שלי קצת יותר, כדי שמצבי לא יוכל להתהפך בקלות.
אבל כל אחד וניהול הסיכונים שלו.

בשורה התחתונה אחרי בדיקה וניתוח של הטריידים והתוצאות שלי, אני דוקא מעודד.
היום הגרוע אתמול לא גרם לי נזק ולא קילקל לי את השבוע. היום יום חדש.

עוד טרייד של סבלנות - VIP

בחצי השעה הראשונה אסף העלה את VIP לשורט מתחת 12.48, סטופ 12.60.

זהו טרייד אופייני של מומנטום בו המניה פתחה בגאפ גדול למטה, תיקנה מעט, ובנתה בסיס אפשרי לשבירה עם כיוון המומנטום.













הטריגר הופעל די מהר אך המניה המשיכה לדשדש באזור החצי עגול במשך חצי שעה נוספת, אך ללא סיכון ממשי של הסטופ.
בשלב מסויים המניה שברה והגיעה ל 12.35 אך תיקנה חזרה.
היא המשיכה לדשדש באזור התמיכה כשעה נוספת.
הבדיקה בדיעבד של הטרייד נותנת לנו חיזוק נוסף לאמון שאנו צריכים לתת בתבנית, לא חשוב כמה זמן אנו נמצאים בתוך הטרייד.
אין לנו הרבה מה להפסיד, אבל יש לנו מה להרוויח.
במקרים כאלו גם ניתן לעדכן את הסטופ בהתאם להתנהגות המניה וגם בטרייד של VIP היא בנתה התנגדות חזקה באזור 12.55 שבמשך השעה שלפני השבירה לא עלתה מעליו. זה מאפשר לחתוך את הסטופ ב 5 סנט.

רק לפני הצהריים ביצעה VIP את המהלך המצופה ונתנה אפשרות יציאה של קרוב ל 30 סנט שהם 2.5%.














יצאתי עם חצי כמות ב 12.27.
בשלב זה השארתי על החצי השני את הסטופ המקורי. כל עוד אין סטופ טכני מתאים יותר אני לא מזיז את הסטופ.
אחרי שעה נוספת כבר ניתן היה לראות שנבנתה התנגדות מדוייקת ב 12.40. זה היה המיקום הטכני הנכון להוריד אליו את הסטופ.
כמו שניתן לראות אחרי שההתנגדות נפרצה המניה רצה ופרצה גם את הסטופ המקורי.














נכון, בדיעבד יכולתי להוציא יותר מהטרייד אם הייתי יוצא עם כל הכמות בשבירה הראשונה.
אבל הטרייד נוהל נכון. בסיכומו של דבר גם עם החצי השני יצאתי ברווח.
זהו טרייד שנוהל כמעט לאורך כל היום ואילולא הזינוק בשוק בשעה האחרונה אני מאמין שהסבירות היא שהתבנית היתה ממשיכה למטה.

בסיכומו של דבר הבחינה בדיעבד של הטרייד מדגישה שתי נקודות שאנו כבר יודעים:

• סבלנות הוא מרכיב הכרחי בהצלחה של הסוחר
• חשוב לשים דגש על עידכון טכני נכון של הסטופ גם בטרייד מצליח
  

מסחר במניות קטנות

אני אוהב לעבוד עם מניות קטנות של 5$ - 6$.

טריידים כאלו אני לרוב לא רושם בחדר המסחר מכמה סיבות:
הציפיות מהפריצה של טרייד כזה הן לעיתים לא גדולות ודי קשה לקחת רווח מוקדם להקטנת הסיכון.
הסיבה השניה היא שסוחרים רבים בחדר עובדים עם עמלות גבוהות של סנט למניה וזה עשוי לנגוס בצורה משמעותית בתוחלת הרווח מטרייד כזה.

אני עובד עם מספר ברוקרים, ובשוואב העמלות שלי הן פיקס - $5.95 לטרייד, וזה מתאים לטריידים כאלו בהם אני נכנס בכמויות גדולות ומנסה לחתוך חצי כמות בפריצה הראשונה.

אתמול משום מה יצא שרוב הפעילות שלי היתה במניות קטנות.
היו לי כמה טריידים שלקחתי מהתוכנה אבל אחוזי ההצלחה אתמול היו נמוכים כך שמהם לא יצא כלום.
אבל הפוסט הזה חשוב לי לא כדי להראות עבודה עם מניות קטנות. האמת היא שזה ממש לא רלוונטי ולמעשה אין הבדל בצורת העבודה.
החשיבות של הפוסט היא בניהול הטריידים.

השוק התחיל אתמול בירידות לסגירת הגאפ והיו כמה תצורות שבירה יפות.
רובם נכשלו כי השוק שינה כיוון די מהר והמשיך כל היום בעליות.

את היום פתחחי בשני שורטים מוקדמים על מניות קטנות:
AMR מתחת ל 5.00
HOTT מתחת ל 7.00
שניהם נכשלו ועפתי בסטופ.
לזה התווסף שורט נוסף של התוכנה - BJ - שנכשל גם הוא נמרצות.

להתחיל את היום עם שלושה טריידים כושלים זה בור לא קטן.
אבל כל עוד אני מרגיש שהמצב המנטלי לא פוגע בשיקול הדעת שלי אני לא מגביל את עצמי בפעילות.

הטריידים הבאים שלקחתי היו:
KEY מעל 5.00
PALM מעל 13.00

ניהול נכון שלהם למעשה כמעט עד סוף היום עזר לי לסיים את היום בצורה מוצלחת.
בדיעבד כשמסתכלים על הגרפים שלהן רואים שאלו טריידים מנצחים ששוה להחזיק בסבלנות, אבל כמו שאנחנו יודעים הבעיה העיקרית שלנו היא שלרוב אנו יוצאים מוקדם מדי מפוזיציות מנצחות.

ב KEY יצאתי עם חצי כמות ב 5.06, ועם רבע נוסף ב 5.15. לרבע האחרון נתתי לעבוד בסבלנות ממש עד סוף היום. קיבלתי בתמורה חצי דולר שזה מאוד מכובד ממניה קטנה.

ל PALM היתה התנגדות יומית ב 13.21 כך שמראש ידעתי שאחכה כמה שיותר קרוב לשם ליציאה הראשונה.
יצאתי עם חצי כמות ב 13.17 ולחצי השני נתתי לעבוד.
המדיניות שלי היא להשאיר את הסטופ המקורי כל עוד אין סטופ טכני טוב יותר
במקרה הזה המדיניות הזאת השאירה אותי בטרייד כי היה תיקון חזרה עד ל 12.94.
כאן סגרתי פוזיציה ב 13.46 , ואם מסתכלים על הגרף ניתן לראות שיכולתי לקבל 30 סנט מהירים נוספים.

בסיכומו של דבר הרבע האחרון ב KEY והחצי האחרון ב PALM (בצירוף עם הרבה סבלנות) הם אלו שעשו לי את היום.

BAX - דוגמה לטרייד בו ה- ATR לא רלוונטי

לקראת סוף המסחר אתמול בלטה BAX בתבנית שבירה יפה מתחת ל 50.00.

BAX- לפני השבירה

לרוב לפני פריצות או שבירות מסוג זה אני בודק אם המניה מיצתה את ה ATR שלה להיום.
ביחוד כשמדובר בחצי השני של היום.
במקרה הזה ה- ATR היומי של BAX היה $1.36 והיא כבר עשתה תנועה של $1.50.
כלומר לכאורה אין טעם להכנס למניה.

אך במקרה הזה BAX היתה בירידה של 2.5% ונגד המומנטום החיובי החזק של השוק.
לכן ניתן להתייחס לטרייד הזה כטרייד של מומנטום בו ה ATR לא רלוונטי.

BAX שברה 45 דקות לפני סיום המסחר.
ומרגע השבירה היא ירדה בנחישות וללא קשר לשוק עם התעכבות קלה באזור 49.75 שם לקחנו פארשיאל.
היא סגרה את היום בנמוך היומי של $49.15.

BAX - גרף 5 דק' סוף היום