ריוורסלים בשוואב - SCHW

SCHW פתחה את היום חזק והגיעה ל $16 - אזור התנגדות של חדשיים.













לקראת הצהריים כבר נראה היה שאזור זה הוא גם ההתנגדות תוך יומית חזקה. המניה עלתה בחדר המסחר כמועמדת לריוורסל (שורט), אך בגלל השעה המוקדמת יחסית לא נכנסנו. המניה תיקנה ביותר מ 30 סנט.

המניה חזרה ל 16 דולר לקראת היציאה מהצהריים. מהלוול 2 היה ברור שההתנגדות שם חזקה. בנוסף המניה לא הצליחה לפרוץ את ההתנגדות גם כאשר השוק היה במומנטום חיובי חזק.
רשמתי אותה בחדר כאפשרות לשורט ריוורסל עם סטופ קצר מעל לעגול. מכאן ועד סוף היום המניה לא פרצה את ההתנגדות וסיפקה עשרות הזדמנויות לריוורסל.


















זה טרייד פשוט שחבל לפספס מהסיבות הבאות:

• התנגדות חזקה וברורה גם בגרף היומי וגם תוך-יומית
• סטופ קצר וללא Slippage בגלל הסחירות הגבוהה
• ניתן להכנס עם כמות גדולה בגלל הסיכון הנמוך
• טווח התנועה היפה של המניה מספק הזדמנויות רבות ליציאה עם יחס מצויין של רווח לסיכון
  

בשעתיים הבאות ביצעתי במניה שני טריידים זהים באופן הבא:

• הזנתי פקודת שורט ב 15.99 וחיכיתי.
  
• כאשר הפקודה התבצעה הזנתי פקודת סטופ ב 16.01
• בנוסף הזנתי פקודת קניה נוספת על כל הכמות ב 15.92 - שבעה סנט רווח שהם 3.5R
  (שני סנט סטופ, 7 סנט רווח)
• עכשיו אפשר להתפנות לטרייד הבא כיוון שהטרייד מנוהל עצמאית

בשני המקרים הפוזיציה נסגרה בהצלחה תוך מספר דקות. באחד מהם התיקון היה עמוק יותר - מעל ל 20 סנט - ועם ניהול קפדני יותר היה ניתן למשל להשאיר כמות מניות למהלך ארוך יותר מ- 7 סנט.

פניקס BAX 5 דקות

פניקס הוא סטאפ ריוורסל מעולה שלמדתי מטוני האנסן.
BAX הועלתה ע"י מאיר מוקדם יותר בחדר לשורט ועבדה בצורה יוצאת מהכלל. לאחר מספר בארים רצופים אדומים על ה15 דקות החלה להתבסס בתחתית ונכנסה למעקב.
התמונה שאתם רואים היא של מספר טווחי זמן בו זמנית (15, 5 ו2 דקות) שעוזרות לניהול נכון יותר של הטרייד.
הטרייד זוהה על ה5 דקות, כניסה נוהלה על ה2 דקות ויעד היה על ה15 דקות (ההסבר שקיבלתי מטוני הוא שבד"כ פניקסים על ה5 דקות הולכים לממוצע ה20 על ה15 דקות בתור יעד - במקרה הספציפי הזה, לקחתי יעד שמרני יותר באזור ה48.50 שהיווה אזור תמיכה לשבירה של הבוקר, אבל ניתן לראות שהמניה הגיעה ליעד הגבוה יותר ללא בעיות).

CE טרייד פריצה 15 דקות עם יעד פיבונאצי

CE היתה במעקב אצלי מהבוקר על רקע המלצה של סיטי. היא פתחה בגאפ למעלה שמהווה המשך למגמת העליה שלה והתבססה באזור הגבוה. הנר השביע היה פטיש יפה שסגר מעל הORH (הגבוה של הנר הראשון) וזה היה הטריגר לכניסה שלנו
(לונג שני סנט מעליו עם סטופ 2 מתחתיו - 14.14-14.31). היעד לפי סולם פיבונאצי הוא 15 כפי שניתן לראות.
המניה עשתה קצת בעיות בהתחלה וכמעט העיפה אותי בסטופ אבל בסופו של דבר התרוממה והגיעה ליעד ללא שום בעיה (כ5R)

טרייד FCX 19-3-09 : גאפ פולבאק ריוורסל לונג

FCX פתחה סגאפ והמשיכה עם המומנטום למעלה. באזור השעה 9:45 הגיעה לשיא והתחילה בפולבאק מדוד שהיה מתואם יחד עם החולשה הכללית בשוק. הווליום בפולבאק היה חלש מזה שבפריצה והנרות היו מסודרים בצורה יפה. על גרף ה5 דקות אנו רואים 3 נרות אדומים שלאחריהם פטיש ירוק וקטן -זה טריגר הלונג שלנו (כניסה מעליו עם סטופ מתחתיו - היעד אמור להיות אזור ה42)

האם אתה סובל מיציאה מוקדמת ברווח?

לפני שסוחר יכול לעבור לריווחיות עיקבית יהיה עליו לעבור 2 מכשולים חשובים:

1. יציאה לא מתפשרת במחיר הסטופ שנקבע לטרייד
   
2. לתת למניה לרוץ כאשר הטרייד עובד בכיוון שלנו

אני מאמין שרוב הסוחרים בסופו של דבר לומדים להשיג את הנקודה הראשונה באופן עקבי. אך זה עדיין לא מספיק, כיוון שאז הם הופכים לסוחרים מדשדשים. הרווחים שלהם לרוב מממנים את העמלות לברוקר.

הסיבה לכך היא שהסוחר לרוב יוצא מוקדם מדי מטרייד מנצח. היכולת להשאר בטרייד מנצח לאורך זמן היא יכולת נרכשת, וצריך לפתח אותה כיוון שכמו אספקטים אחרים של המסחר היא ברובה מנטאלית.
יש מספר דרכים לפתח יכולת זו ואני אפרט כאן שתים עיקריות:

• ניהול יומן - מעבר יומי על כל הטריידים וניתוח של ניהולו של כל טרייד. אני מניח שרוב הסוחרים ראו ושמעו על החשיבות של ניהול יומן. אחת הסיבות העיקריות לחשיבות הרבה שיש בניהול של יומן כזה היא בפיתוח אמונה בתבנית.  היא עוזרת לסוחר לראות את הטעויות שלו בדיעבד. לוקח זמן ללמוד ולהפנים ולכן חשוב להתמיד עם ניהול היומן לאורך זמן.
  כאשר לאורך זמן ומדי יום הסוחר רואה שטריידים המשיכו לרוץ אחרי שהוא יצא מהם, ולא חזרו למחיר הסטופ, הוא לאט לאט יפנים ויבין שלתת לטריידים לרוץ זו משימה לא פשוטה שצריך ללמוד אותה.
• קביעת יעדים - דרך נוספת לרכוש את היכולת לתת לטרייד לרוץ היא באמצעות כללים נוקשים בדומה ליציאה במחיר הסטופ.
  אחת הדרכים שאני משתמש בהן למשל היא יישום הכללים הבאים:
  - יציאה מהירה ברווח עם מחצית הכמות (אחרי הפריצה/שבירה הראשונית)
  - קביעת מחיר הסטופ המקורי במערכת
  - להמשיך הלאה ולבדוק את הטרייד מדי פעם
  עדיין נשאלת השאלה מתי לצאת בכל זאת. אחת השיטות אומרת - לחכות לחצי השעה האחרונה של המסחר כדי לסגור פוזיציות כאלה. אפשרות נוספת היא להמשיך לנעול רווחים כאשר המניה מגיעה לנקודות התנגדות.

יש סוחרים שלאחר היציאה בפארשיאל ראשון מקרבים את הסטופ לאזור הכניסה או אפילו לתוך הכסף . מנסיון שלי בצורה כזאת יהיה קשה לתפוס את ה- big-winners, כי טבעם של סטופים הוא להתפס.

כדי לתת לטרייד לרוץ צריך הרבה סבלנות ואמונה בתבנית.